Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕФИЛЕ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕФИЛЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 953 | 2 925 | 3 435 | 14 457 | 14 920 | 15 863 | 19 412 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 120 | 94 | 68 | 42 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 120 | 94 | 68 | 42 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 953 | 2 925 | 3 435 | 14 337 | 14 826 | 15 795 | 19 370 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 827 | 2 716 | 2 995 | 2 174 | 487 | 3 496 | 2 986 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 136 | 108 | 11 200 | 14 301 | 10 296 | 11 740 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 91 | 73 | 332 | 963 | 38 | 2 003 | 4 644 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 065 | 1 987 | 2 925 | 3 435 | 14 457 | 14 920 | 15 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 120 | 94 | 68 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 120 | 94 | 68 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 066 | 1 987 | 2 925 | 3 435 | 14 337 | 14 826 | 15 795 |
| Запасы на конец предыдущего года | 879 | 1 827 | 2 716 | 2 995 | 2 174 | 487 | 3 496 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 | 69 | 136 | 108 | 11 200 | 14 301 | 10 296 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 91 | 73 | 332 | 963 | 38 | 2 003 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 953 | 2 925 | 3 435 | 14 457 | 14 920 | 15 863 | 19 412 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 649 | 1 749 | 2 021 | 13 095 | 13 597 | 15 781 | 16 776 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 304 | 1 176 | 1 414 | 1 362 | 1 323 | 82 | 2 636 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 304 | 1 155 | 1 414 | 1 362 | 1 323 | 82 | 2 636 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 065 | 1 987 | 2 925 | 3 435 | 14 457 | 14 920 | 15 863 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 963 | 1 649 | 1 749 | 2 021 | 13 095 | 13 597 | 15 781 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 | 338 | 1 176 | 1 414 | 1 362 | 1 323 | 82 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 211 | 21 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 | 127 | 1 155 | 1 414 | 1 362 | 1 323 | 82 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 635 | 997 | 478 | 677 | 11 413 | 948 | 1 639 |
| Выручка за предыдущий год | 14 872 | 15 839 | 19 437 | 20 999 | 24 504 | 17 309 | 15 702 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 763 | 14 842 | 18 959 | 20 322 | 13 091 | 16 361 | 14 063 |
| Выручка за отчетный год | 15 839 | 19 437 | 20 999 | 24 504 | 17 309 | 15 702 | 20 438 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 478 | 677 | 11 413 | 948 | 1 639 | 1 536 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 478 | 677 | 11 413 | 948 | 1 639 | 1 536 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 842 | 18 959 | 20 322 | 13 091 | 16 361 | 14 063 | 18 902 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 997 | 478 | 677 | 11 413 | 948 | 1 639 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 105 | 100 | 488 | 11 195 | 662 | 2 627 | 1 226 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 1 244 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 105 | 378 | 189 | 221 | 286 | 256 | 310 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 104 | 892 | 100 | 488 | 11 195 | 662 | 2 627 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 1 244 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 104 | 105 | 378 | 189 | 221 | 286 | 256 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 005 | 892 | 100 | 273 | 11 073 | 525 | 2 391 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 215 | 122 | 137 | 236 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 215 | 122 | 137 | 236 | 231 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 892 | 100 | 273 | 11 073 | 525 | 2 391 | 995 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 892 | 100 | 273 | 11 073 | 525 | 2 391 | 995 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 100 тыс. ₽ | 273 тыс. ₽ | 11,1 млн ₽ | 525 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 995 тыс. ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 19,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 16,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,49 | 2,43 | 10,53 | 11,21 | 192,62 | 7,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,31 | 8,93 | 10,84 | 149,99 | 6,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,23 | 0,71 | 0,03 | 24,43 | 1,76 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,59 | 0,91 | 0,91 | 0,99 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,67 | 0,70 | 0,10 | 0,10 | 0,01 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 7,9 % | 76,6 % | 3,5 % | 15,1 % | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,7 % | 13,5 % | 84,6 % | 3,9 % | 15,2 % | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 54 дн. | 61 дн. | 11 дн. | 91 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.