Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К-ПЛЮС2", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К-ПЛЮС2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 378 | 18 750 | 24 438 | 25 102 | 28 262 | 31 478 | 33 411 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 378 | 18 750 | 24 438 | 25 102 | 28 262 | 31 479 | 33 411 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 013 | 17 240 | 22 222 | 23 290 | 26 626 | 29 781 | 31 567 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 345 | 1 344 | 2 103 | 1 483 | 1 628 | 1 680 | 1 345 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 166 | 113 | 329 | 8 | 18 | 499 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 163 | 16 378 | 18 750 | 24 438 | 25 102 | 28 250 | 31 478 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 163 | 16 378 | 18 750 | 24 438 | 25 102 | 28 250 | 31 479 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 041 | 15 013 | 17 240 | 22 222 | 23 290 | 26 626 | 29 781 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 1 345 | 1 344 | 2 103 | 1 483 | 1 616 | 1 680 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 107 | 20 | 166 | 113 | 329 | 8 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 378 | 18 750 | 24 438 | 25 102 | 28 262 | 31 478 | 33 411 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 797 | 11 692 | 14 881 | 17 627 | 19 898 | 23 238 | 24 870 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 597 | 11 492 | 14 681 | 17 427 | 19 698 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 581 | 7 058 | 9 557 | 7 475 | 8 364 | 8 240 | 8 541 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 731 | 5 208 | 7 707 | 5 625 | 6 514 | 6 390 | 6 691 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 162 | 16 378 | 18 750 | 24 438 | 25 102 | 28 250 | 31 478 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 984 | 9 797 | 11 692 | 14 881 | 17 627 | 19 898 | 23 238 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 784 | 9 597 | 11 492 | 14 681 | 17 427 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 178 | 6 581 | 7 058 | 9 557 | 7 475 | 8 353 | 8 240 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 329 | 4 731 | 5 208 | 7 707 | 5 625 | 6 503 | 6 390 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 799 | 4 924 | 4 290 | 6 138 | 5 307 | 3 061 | 3 785 |
| Выручка за предыдущий год | 65 604 | 53 468 | 47 207 | 67 207 | 50 563 | 54 832 | 68 006 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 805 | 48 544 | 42 917 | 61 069 | 45 256 | 51 771 | 64 221 |
| Выручка за отчетный год | 53 468 | 47 207 | 67 207 | 50 563 | 54 832 | 68 006 | 33 148 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 924 | 4 290 | 6 138 | 5 307 | 5 045 | 3 785 | 1 842 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 354 | 2 896 | 4 326 | 3 652 | 3 061 | 3 785 | 1 842 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 570 | 1 394 | 1 812 | 1 655 | 1 984 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 544 | 42 917 | 61 069 | 45 256 | 49 787 | 64 221 | 31 306 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 599 | 3 354 | 2 896 | 4 327 | 3 652 | 3 061 | 3 785 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 200 | 1 570 | 1 394 | 1 811 | 1 655 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 291 | 2 840 | 4 234 | 3 585 | 2 988 | 3 790 | 1 781 |
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 58 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 56 | 92 | 67 | 73 | 38 | 119 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 549 | 3 291 | 2 840 | 4 235 | 3 585 | 2 988 | 3 790 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 63 | 56 | 92 | 67 | 73 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 946 | 2 810 | 1 897 | 3 190 | 2 682 | 2 401 | 3 339 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 587 | 451 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 603 | 481 | 943 | 1 045 | 903 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 451 | 574 | |||||
| Прочее за отчетный год | 481 | 943 | 1 045 | 903 | 587 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 810 | 1 897 | 3 189 | 2 682 | 2 401 | 3 339 | 1 207 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 810 | 1 897 | 3 189 | 2 682 | 2 401 | 3 339 | 1 207 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 946 | 2 810 | 1 897 | 3 190 | 2 682 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 784 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 984 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 597 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 797 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 813 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 813 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 813 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 813 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 797 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 984 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 31 243 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 243 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 330 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 389 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 900 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 31,5 млн ₽ | 33,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,2 млн ₽ | 24,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,82 | 3,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,35 | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,4 % | 4,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 169 дн. | 368 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.