Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-СЕРВИС", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 292 | 780 | 951 | 1 902 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 292 | 780 | 951 | 1 902 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 264 | 421 | 856 | 1 325 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 253 | 66 | 391 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 106 | 29 | 186 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 292 | 780 | 1 718 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 292 | 780 | 1 718 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 264 | 421 | 1 179 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 253 | 370 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 106 | 169 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 292 | 780 | 951 | 1 902 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 544 | 50 | 703 | 1 126 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 748 | 730 | 248 | 726 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 730 | 235 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 748 | 248 | 491 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 292 | 780 | 1 718 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 544 | 50 | 1 133 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 748 | 730 | 535 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 730 | 120 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 748 | 415 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 220 | 359 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 230 | 2 157 | 854 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 010 | 4 436 | 495 | |
| Выручка за отчетный год | 2 230 | 2 157 | 1 664 | 449 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 220 | 729 | 13 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 220 | 729 | 13 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 010 | 4 436 | 935 | 436 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 220 | 359 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 207 | 720 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 238 | 13 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 207 | 346 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 238 | 13 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 207 | 337 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 7 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 207 | 703 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 207 | 703 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 207 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | 703 тыс. ₽ | -8 тыс. ₽ |
| Активы | 6,3 млн ₽ | 780 тыс. ₽ | 951 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 50 тыс. ₽ | 703 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 1,07 | 3,83 | 2,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,49 | 0,38 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,15 | 0,12 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,06 | 0,74 | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 1,47 | 14,60 | 0,35 | 0,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | -322,7 % | 73,9 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,1 % | -5 034,0 % | 100,0 % | -0,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 137 дн. | 35 дн. | 334 дн. | 1 109 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.