Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКНАФТАГРУПП", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКНАФТАГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 745 | 77 999 | 81 143 | 96 202 | 114 918 | 133 356 | 93 860 | 103 308 | 57 431 | 74 743 | 33 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 121 | 66 857 | 64 592 | 62 591 | 60 312 | 58 237 | 54 652 | 49 235 | 48 543 | 45 933 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 69 121 | 66 857 | 64 592 | 62 591 | 60 312 | 58 237 | 54 652 | 49 235 | 48 543 | 45 933 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 624 | 11 142 | 16 551 | 33 611 | 54 605 | 75 119 | 39 208 | 54 073 | 8 888 | 28 810 | 33 428 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 606 | 11 136 | 2 835 | 4 150 | 4 869 | 5 647 | 7 991 | 7 262 | 8 681 | 28 757 | 33 392 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 585 | 29 236 | 49 466 | 68 452 | 31 119 | 40 004 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 6 | 130 | 225 | 270 | 1 019 | 98 | 6 808 | 206 | 53 | 36 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 745 | 77 999 | 81 143 | 96 202 | 114 918 | 153 933 | 90 799 | 103 308 | 57 431 | 74 743 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 121 | 66 857 | 64 592 | 62 591 | 60 312 | 59 438 | 51 590 | 49 235 | 48 543 | 45 933 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 121 | 66 857 | 64 592 | 62 591 | 60 312 | 59 438 | 51 590 | 49 235 | 48 543 | 45 933 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 624 | 11 142 | 16 551 | 33 611 | 54 605 | 94 495 | 39 209 | 54 073 | 8 888 | 28 810 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 606 | 11 136 | 2 835 | 4 150 | 4 869 | 6 655 | 7 991 | 7 262 | 8 681 | 28 757 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 585 | 29 236 | 49 466 | 87 133 | 31 119 | 40 004 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 6 | 130 | 225 | 270 | 707 | 98 | 6 808 | 206 | 53 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 745 | 77 999 | 81 143 | 96 202 | 114 918 | 133 356 | 93 860 | 103 308 | 57 431 | 74 743 | 33 428 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 733 | 34 784 | 53 021 | 72 349 | 28 098 | 37 615 | 50 255 | 68 417 | 33 427 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 223 | 26 274 | 44 511 | 63 839 | 19 588 | 29 105 | 41 745 | 59 907 | 24 917 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 300 | 3 830 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 300 | 3 830 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 900 | 78 930 | 63 410 | 61 418 | 61 897 | 61 007 | 65 762 | 65 693 | 2 876 | 2 496 | 1 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 230 | 67 879 | 62 609 | 60 895 | 59 300 | 59 300 | 62 970 | 62 970 | 372 | 64 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 670 | 11 051 | 801 | 523 | 2 597 | 1 707 | 2 792 | 2 724 | 2 504 | 2 432 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 745 | 77 999 | 81 143 | 96 202 | 114 918 | 153 933 | 90 799 | 103 308 | 57 431 | 74 743 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 733 | 34 784 | 53 021 | 87 626 | 25 037 | 37 615 | 50 255 | 68 417 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 223 | 26 274 | 44 511 | 79 116 | 16 527 | 29 105 | 41 745 | 59 907 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 300 | 3 830 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 300 | 3 830 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 900 | 78 930 | 63 410 | 61 418 | 61 897 | 66 307 | 65 762 | 65 693 | 2 876 | 2 496 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 230 | 67 879 | 62 609 | 60 895 | 59 300 | 63 139 | 62 970 | 62 970 | 372 | 64 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 670 | 11 051 | 801 | 523 | 2 597 | 3 168 | 2 793 | 2 724 | 2 504 | 2 432 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 138 | 20 037 | 21 890 | 11 628 | 18 357 | 21 911 | 24 785 | 34 519 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 078 | 7 386 | 28 233 | 28 251 | 30 543 | 20 839 | 20 882 | 24 266 | 25 967 | 34 519 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 187 | 8 255 | 9 095 | 8 214 | 8 653 | 9 211 | 2 525 | 2 355 | 1 182 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 078 | 7 386 | 28 233 | 28 251 | 30 543 | 30 648 | 20 882 | 24 266 | 25 967 | 34 519 | 13 666 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 138 | 20 037 | 21 890 | 24 823 | 18 357 | 21 911 | 24 785 | 34 519 | 13 666 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 138 | 19 775 | 19 976 | 20 271 | 10 558 | 13 673 | 15 881 | 23 835 | 8 999 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 262 | 2 | 112 | 4 554 | 4 961 | 7 480 | 10 684 | 4 667 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 912 | 4 440 | 3 245 | 3 277 | 1 424 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 187 | 8 244 | 9 095 | 8 214 | 8 653 | 5 825 | 2 525 | 2 355 | 1 182 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 138 | 19 775 | 19 976 | 6 222 | 10 558 | 13 673 | 15 881 | 23 835 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 262 | 2 | 97 | 4 554 | 4 961 | 7 480 | 10 684 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 912 | 5 309 | 3 245 | 3 277 | 1 424 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 680 | 19 550 | 20 008 | 20 149 | 13 646 | 15 697 | 23 316 | 8 563 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 372 | 417 | 334 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 122 | 5 | 85 | 7 | 5 861 | 218 | 1 493 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 89 | 458 | 230 | 53 | 129 | 75 082 | 245 | 1 305 | 102 | 102 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 680 | 19 550 | 20 008 | 6 110 | 13 646 | 15 697 | 23 316 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 372 | 417 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 122 | 5 | 85 | 1 684 | 5 861 | 218 | 1 493 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 | 89 | 458 | 230 | 53 | 1 796 | 75 082 | 245 | 1 305 | 102 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 680 | 17 052 | 18 675 | 5 096 | 12 551 | 12 640 | 18 161 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 329 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 329 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 498 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 680 | 17 052 | 18 675 | 18 899 | 12 551 | 12 640 | 18 161 | 6 177 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 680 | 17 052 | 18 675 | 18 899 | 12 551 | 12 640 | 18 161 | 6 177 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 213 | 18 680 | 17 052 | 18 675 | 5 096 | 12 551 | 12 640 | 18 161 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 500 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 317 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 942 | 13 925 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 20 937 | 13 925 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 625 | 13 942 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 499 | 4 159 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 | 46 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 724 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 951 | 3 406 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 420 | 6 331 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 830 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 830 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 300 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 300 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 20,9 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 18,9 млн ₽ | -59,6 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | ||
| Активы | 133,4 млн ₽ | 93,9 млн ₽ | 103,3 млн ₽ | 57,4 млн ₽ | 74,7 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 28,1 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 68,4 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +16,2 % | +7,0 % | +32,9 % | -60,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 0,60 | 0,82 | 3,09 | 11,54 | 33 428,00 | 2,16 ▲ | 2,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 0,60 | 0,82 | 3,09 | 11,54 | 33 428,00 | 1,94 ▲ | 2,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,14 | 0,47 | 0,71 | 0,07 | 0,02 | 36,00 | 1,36 ▲ | 1,65 |
| Коэффициент автономии | — | 0,30 | 0,36 | 0,88 | 0,92 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 2,34 | 1,75 | 0,14 | 0,09 | 0,00 | 0,26 ▲ | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | 50,6 % | 56,3 % | 61,2 % | 69,0 % | 65,8 % | 12,2 % ▲ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | -285,3 % | 51,7 % | 48,7 % | 52,6 % | 45,2 % | 7,6 % ▲ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,2 % | -63,5 % | 12,1 % | 22,0 % | 24,3 % | 18,5 % | 2,0 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -212,0 % | 33,4 % | 25,2 % | 26,5 % | 18,5 % | 8,7 % ▲ | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,22 | 0,23 | 0,45 | 0,46 | 0,41 | 0,43 ▼ | 0,32 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 140 дн. | 109 дн. | 122 дн. | 304 дн. | 892 дн. | 114 дн. ▼ | 590 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 33 428,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 45,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).