Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ ПРЕМИУМ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ ПРЕМИУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 922 | 8 992 | 8 898 | 7 075 | 6 170 | 6 233 | 6 216 | 5 935 | 5 935 | 2 748 | 2 692 | 2 750 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 295 | 2 259 | 2 208 | 2 157 | 2 106 | 2 055 | 2 004 | 1 850 | 1 812 | 1 775 | 1 737 | 1 699 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 295 | 2 259 | 2 208 | 2 157 | 2 106 | 2 055 | 2 004 | 1 850 | 1 812 | 1 775 | 1 737 | 1 699 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 627 | 6 733 | 6 690 | 4 917 | 4 064 | 4 178 | 4 212 | 4 085 | 4 123 | 973 | 955 | 1 051 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 757 | 401 | 1 727 | 3 021 | 1 829 | 1 948 | 1 978 | 1 822 | 1 927 | 973 | 945 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 700 | 2 234 | 2 228 | 2 228 | 2 228 | 2 150 | 541 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 805 | 6 325 | 4 256 | 1 896 | 1 | 2 | 6 | 35 | 46 | 10 | 510 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 7 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 158 | 8 922 | 8 992 | 8 898 | 7 074 | 6 170 | 6 233 | 5 997 | 5 935 | 5 935 | 2 748 | 2 692 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 360 | 2 295 | 2 259 | 2 208 | 2 157 | 2 106 | 2 055 | 1 901 | 1 850 | 1 812 | 1 775 | 1 737 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 360 | 2 295 | 2 259 | 2 208 | 2 157 | 2 106 | 2 055 | 1 901 | 1 850 | 1 812 | 1 775 | 1 737 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 798 | 6 627 | 6 733 | 6 690 | 4 917 | 4 064 | 4 178 | 4 096 | 4 085 | 4 123 | 973 | 955 |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 | 1 449 | 401 | 2 434 | 2 013 | 1 829 | 1 948 | 1 859 | 1 822 | 1 927 | 973 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 | 1 000 | 2 234 | 2 228 | 2 228 | 2 228 | 2 150 | 945 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 725 | 4 805 | 6 325 | 4 256 | 1 896 | 1 | 2 | 9 | 35 | 46 | 10 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 7 | 8 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 922 | 8 992 | 8 898 | 7 075 | 6 170 | 6 233 | 6 216 | 5 935 | 5 935 | 2 748 | 2 692 | 2 750 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 679 | 6 235 | 6 344 | 5 877 | 5 669 | 5 541 | 5 444 | 5 174 | 5 054 | 2 010 | 2 007 | 2 084 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 224 | 6 333 | 5 658 | 5 530 | 5 433 | 5 163 | 5 043 | 1 999 | 1 996 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 177 | 177 | 177 | 471 | 471 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 177 | 177 | 177 | 471 | 471 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 243 | 2 757 | 2 554 | 1 197 | 501 | 692 | 772 | 584 | 704 | 561 | 214 | 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 994 | 2 494 | 2 494 | 894 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 249 | 263 | 60 | 303 | 207 | 398 | 478 | 290 | 410 | 267 | 214 | 195 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 158 | 8 922 | 8 992 | 8 898 | 7 074 | 6 170 | 6 233 | 5 997 | 5 935 | 5 935 | 2 748 | 2 692 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 068 | 5 679 | 6 235 | 6 344 | 5 877 | 5 669 | 5 541 | 5 297 | 5 174 | 5 054 | 2 010 | 2 007 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 668 | 6 224 | 5 866 | 5 658 | 5 530 | 5 286 | 5 163 | 5 043 | 1 999 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 177 | 177 | 177 | 177 | 471 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 177 | 177 | 177 | 177 | 471 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 | 3 243 | 2 757 | 2 554 | 1 197 | 501 | 692 | 523 | 584 | 704 | 561 | 214 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 994 | 2 494 | 2 494 | 894 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 | 249 | 263 | 60 | 303 | 207 | 398 | 229 | 290 | 410 | 267 | 214 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 576 | 3 761 | 355 | 105 | 131 | 423 | 832 | 2 180 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 124 | 5 504 | 1 644 | 1 154 | 730 | 114 | 84 | 156 | 196 | 461 | 966 | 1 132 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 452 | 1 743 | 1 289 | 1 212 | 1 052 | 320 | 91 | 51 | 65 | 38 | 134 | 1 048 |
| Выручка за отчетный год | 5 504 | 1 644 | 1 154 | 730 | 114 | 84 | 126 | 196 | 461 | 966 | 1 132 | 2 041 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 355 | 46 | 131 | 423 | 832 | 997 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 343 | 12 | 111 | 84 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 | 17 | 160 | 104 | 122 | 220 | 411 | 721 | 913 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 757 | 1 289 | 1 195 | 1 181 | 320 | 91 | 80 | 65 | 38 | 134 | 135 | 1 359 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 747 | 343 | 12 | 111 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 | 12 | 129 | 160 | 104 | 122 | 220 | 411 | 721 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 655 | 142 | 57 | 498 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 325 | 206 | 36 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 58 | 122 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 13 | 6 | 52 | 14 | 10 | 19 | 105 | 3 123 | 27 | 498 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 89 | 3 739 | 655 | 109 | 27 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 325 | 36 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 206 | 58 | 122 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 | 8 | 13 | 39 | 52 | 14 | 18 | 19 | 105 | 3 123 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 583 | 3 611 | 556 | 109 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 128 | 99 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 | 21 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 99 | 33 | 3 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 611 | 556 | 109 | 76 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 611 | 556 | 109 | 76 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 611 | 556 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 126 тыс. ₽ | 196 тыс. ₽ | 461 тыс. ₽ | 966 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -97 тыс. ₽ | -123 тыс. ₽ | -120 тыс. ₽ | -3,0 млн ₽ | -4 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +55,6 % | +135,2 % | +109,5 % | +17,2 % | +80,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,46 | 6,99 | 5,86 | 1,73 | 4,46 | 5,39 | 2,30 ▲ | 6,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,46 | 6,99 | 5,86 | 1,73 | 4,46 | 5,39 | 1,98 ▲ | 6,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,89 | 3,88 | 3,12 | 0,00 | 0,05 | 5,39 | 1,27 ▲ | 4,86 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,87 | 0,85 | 0,73 | 0,75 | 0,76 | 0,62 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,37 | 0,34 | 0,32 | 0,23 ▼ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | -60,3 % | -45,4 % | 2,6 % | 11,5 % | 7,4 % | 33,4 % | 5,9 % ▲ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | -77,0 % | -62,8 % | -26,0 % | -315,1 % | -0,4 % | 3,7 % | 5,0 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | -2,1 % | -2,0 % | -110,8 % | -0,1 % | 2,8 % | 0,6 % ▲ | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,8 % | -2,4 % | -2,4 % | -151,4 % | -0,2 % | 3,6 % | 6,0 % ▼ | 10,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,35 | 0,42 | 0,74 | 0,38 ▲ | 1,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 730 дн. | 3 393 дн. | 1 526 дн. | 368 дн. | 305 дн. | — | 167 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 181 дн. | 1 628 дн. | 3 938 дн. | 727 дн. | 579 дн. | 52 дн. | 72 дн. ▲ | 28 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 17 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | 0,86 | 0,83 | 0,42 | 0,78 | 0,81 | 0,68 ▲ | 0,87 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,79 | 13,72 | 12,47 | -1,15 | 7,44 | — | 4,83 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1327).