Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ "КОВЧЕГ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ "КОВЧЕГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 | 37 247 | 92 923 | 97 073 | 74 572 | 76 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 460 | 15 567 | 14 117 | 12 667 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 460 | 15 567 | 14 117 | 12 667 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 101 | 37 247 | 75 463 | 81 507 | 60 456 | 64 254 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 091 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | 36 949 | 66 962 | 81 496 | 60 403 | 29 755 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 405 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 298 | 8 501 | 11 | 53 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 | 101 | 37 247 | 92 923 | 97 073 | 74 678 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 460 | 15 566 | 14 117 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 460 | 15 566 | 14 117 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 | 101 | 37 247 | 75 463 | 81 507 | 60 561 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 100 | 36 949 | 66 962 | 81 496 | 26 987 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 521 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 298 | 8 501 | 11 | 53 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 | 37 247 | 92 923 | 97 073 | 74 572 | 76 920 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 832 | 36 769 | 64 724 | 39 695 | 40 462 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 120 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 342 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 14 | 41 634 | 29 374 | 29 371 | 29 477 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 | 14 | 41 634 | 29 374 | 29 371 | 29 477 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 2 401 | 14 520 | 2 976 | 5 507 | 6 982 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | 2 401 | 14 520 | 2 976 | 5 507 | 6 982 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 | 101 | 37 247 | 92 923 | 97 073 | 74 678 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 964 | 36 769 | 64 724 | 39 695 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 595 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 7 | 2 204 | 41 634 | 29 374 | 29 466 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 | 7 | 2 204 | 41 634 | 29 374 | 29 466 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 100 | 79 | 14 520 | 2 975 | 5 517 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 100 | 79 | 14 520 | 2 975 | 5 517 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 396 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 2 680 | 2 396 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 | 1 147 | 4 212 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 680 | 2 396 | 3 657 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 657 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 479 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 178 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 | 1 147 | 4 212 | 3 937 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 937 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 100 | 1 886 | 3 543 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 160 | 3 046 | 5 524 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 13 | 449 | 14 | 1 558 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 100 | 1 886 | 3 543 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 160 | 3 046 | 5 524 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 13 | 449 | 14 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 880 | 1 805 | 3 423 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 220 | 81 | 120 | 74 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 351 | 81 | 120 | 74 | 158 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 749 | 1 805 | 3 423 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 749 | 1 805 | 3 423 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 34,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 101 тыс. ₽ | 37,2 млн ₽ | 92,9 млн ₽ | 97,1 млн ₽ | 74,6 млн ₽ | 76,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6 тыс. ₽ | 34,8 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 64,7 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 15,51 | 5,20 | 27,39 | 10,98 | 9,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 15,51 | 5,20 | 27,39 | 10,98 | 9,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,12 | 0,59 | 0,00 | 0,01 | 4,78 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | 0,94 | 0,40 | 0,67 | 0,53 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,07 | 1,53 | 0,50 | 0,88 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 93,3 % | 1,9 % | 3,5 % | -2,2 % | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,8 % | 4,9 % | 5,3 % | -4,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.