Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМЛЕСДРЕВ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМЛЕСДРЕВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 925 576 | 1 990 409 | 6 053 626 | 7 338 342 | 7 737 929 | 7 444 131 | 7 013 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 137 753 | 768 526 | 4 489 546 | 6 074 008 | 6 346 499 | 5 641 702 | 4 895 909 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 33 | 26 | 19 | 12 | 218 285 | 268 | 411 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 61 939 | 145 094 | 227 968 | 155 768 | 110 178 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 134 017 | 354 229 | 3 851 586 | 5 449 997 | 6 107 968 | 5 465 215 | 4 757 265 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 49 | 17 175 | 17 384 | 20 451 | 28 055 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 700 | 352 280 | 492 847 | 378 856 | 2 862 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 787 823 | 1 221 883 | 1 564 080 | 1 264 334 | 1 391 430 | 1 802 429 | 2 117 744 |
| Запасы на конец отчетного года | 437 223 | 483 239 | 493 848 | 524 286 | 872 936 | 841 519 | 1 056 779 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 2 | 13 841 | 7 268 | 198 | 233 | 505 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 247 530 | 149 962 | 326 378 | 254 234 | 435 283 | 675 627 | 1 014 079 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 146 | 41 000 | 12 070 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 922 | 588 283 | 729 895 | 477 908 | 82 469 | 243 604 | 31 493 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 398 | 118 | 638 | 544 | 446 | 2 818 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 717 211 | 925 576 | 1 994 237 | 6 053 626 | 7 338 342 | 7 737 929 | 7 444 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 107 821 | 167 912 | 777 965 | 4 489 546 | 6 074 008 | 6 346 499 | 5 641 702 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 40 | 33 | 26 | 19 | 12 | 218 285 | 268 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 61 939 | 145 094 | 227 968 | 155 768 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 101 244 | 134 017 | 354 229 | 3 851 586 | 5 449 997 | 6 107 968 | 5 465 215 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 87 | 3 | 3 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 134 | 49 | 17 175 | 17 384 | 20 451 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 316 | 33 859 | 361 719 | 492 847 | 378 856 | 2 862 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 609 390 | 757 664 | 1 216 272 | 1 564 080 | 1 264 334 | 1 391 430 | 1 802 429 |
| Запасы на конец предыдущего года | 367 440 | 416 414 | 473 800 | 493 848 | 524 286 | 872 936 | 841 519 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 373 | 2 | 2 | 13 841 | 7 268 | 198 | 233 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 239 712 | 238 180 | 153 790 | 326 378 | 254 234 | 435 283 | 675 627 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 | 100 146 | 41 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 850 | 2 922 | 588 283 | 729 895 | 477 908 | 82 469 | 243 604 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 398 | 118 | 638 | 544 | 446 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 925 576 | 1 990 410 | 6 053 626 | 7 338 342 | 7 737 929 | 7 444 131 | 7 013 653 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 419 936 | 735 921 | 1 222 170 | 1 498 971 | 1 804 983 | 1 789 739 | 1 643 389 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 419 926 | 735 911 | 1 222 160 | 1 498 961 | 1 804 973 | 1 789 729 | 1 643 379 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 183 079 | 712 056 | 3 751 046 | 4 725 139 | 4 821 398 | 4 652 494 | 4 402 033 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 690 031 | 3 679 726 | 4 663 959 | 4 723 035 | 4 607 263 | 4 367 980 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 341 | 15 334 | 42 290 | 53 639 | 98 363 | 45 231 | 34 053 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 168 738 | 6 691 | 29 030 | 7 540 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 322 561 | 542 433 | 1 080 410 | 1 114 232 | 1 111 548 | 1 001 898 | 968 231 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 569 | 15 112 | 19 931 | 20 054 | 28 255 | 24 342 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 302 064 | 518 855 | 1 045 759 | 1 079 299 | 1 065 450 | 943 855 | 909 928 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 20 497 | 22 009 | 19 539 | 15 002 | 26 044 | 29 788 | 33 961 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 717 211 | 925 576 | 1 994 238 | 6 053 626 | 7 338 342 | 7 737 929 | 7 444 131 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 144 886 | 419 936 | 739 749 | 1 222 170 | 1 498 971 | 1 804 983 | 1 789 739 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 144 876 | 419 926 | 739 739 | 1 222 160 | 1 498 961 | 1 804 973 | 1 789 729 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 249 262 | 183 079 | 712 056 | 3 751 046 | 4 725 139 | 4 821 398 | 4 652 494 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 000 | 10 000 | 690 031 | 3 679 726 | 4 663 960 | 4 723 035 | 4 607 263 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 481 | 4 341 | 15 334 | 42 290 | 53 639 | 98 363 | 45 231 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 214 781 | 168 738 | 6 691 | 29 030 | 7 540 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 323 063 | 322 561 | 542 433 | 1 080 410 | 1 114 232 | 1 111 548 | 1 001 898 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | 1 569 | 15 112 | 19 931 | 20 054 | 28 255 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 294 796 | 302 064 | 518 855 | 1 045 759 | 1 079 299 | 1 065 450 | 943 855 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 18 267 | 20 497 | 22 009 | 19 539 | 15 002 | 26 044 | 29 788 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 185 455 | 358 609 | 475 918 | 430 054 | 333 581 | 484 223 | 361 144 |
| Выручка за предыдущий год | 2 736 239 | 3 013 367 | 3 230 034 | 3 407 977 | 3 457 548 | 4 214 434 | 5 353 205 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 550 784 | 2 654 758 | 2 754 116 | 2 977 923 | 3 123 967 | 3 730 211 | 4 992 061 |
| Выручка за отчетный год | 3 013 367 | 3 230 034 | 3 407 977 | 3 457 548 | 4 214 434 | 5 353 205 | 6 334 173 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 358 609 | 475 918 | 430 054 | 333 581 | 484 223 | 361 144 | 507 611 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 353 162 | 352 741 | 313 712 | 235 775 | 389 436 | 273 052 | 415 527 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 447 | 5 183 | 25 214 | 10 736 | 6 057 | 2 138 | 1 562 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 117 994 | 91 128 | 87 070 | 88 730 | 85 954 | 90 522 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 654 758 | 2 754 116 | 2 977 923 | 3 123 967 | 3 730 211 | 4 992 061 | 5 826 562 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 177 119 | 353 162 | 352 741 | 313 712 | 235 775 | 389 436 | 273 052 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 336 | 5 447 | 5 183 | 25 214 | 10 736 | 6 057 | 2 138 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 117 994 | 91 128 | 87 070 | 88 730 | 85 954 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 347 298 | 397 562 | 553 247 | 270 703 | 354 977 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 004 | 1 769 | 4 214 | 3 327 | 2 123 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 354 | 9 851 | 43 127 | 170 882 | 179 054 | 471 560 | 510 219 |
| Прочие доходы за отчетный год | 173 853 | 108 761 | 617 454 | 667 614 | 258 844 | 233 106 | 86 119 |
| Прочие расходы за отчетный год | 177 367 | 55 858 | 339 006 | 465 131 | 116 372 | 102 656 | 156 559 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 154 004 | 347 298 | 397 562 | 553 247 | 270 703 | 354 977 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 42 | 1 004 | 1 769 | 4 214 | 3 327 | 2 123 | 314 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 706 | 3 354 | 9 851 | 43 127 | 170 882 | 179 054 | 471 560 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 348 | 173 853 | 108 761 | 617 454 | 667 614 | 258 844 | 232 792 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 799 | 177 367 | 55 858 | 339 006 | 465 131 | 116 372 | 102 656 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 946 | 275 050 | 315 985 | 482 421 | 276 801 | 306 012 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 284 | 70 829 | 70 609 | 42 332 | 3 386 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 929 | 10 993 | 28 097 | 11 349 | 11 233 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 157 | 49 | 49 | 17 175 | 209 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 425 | 24 | 446 | 48 353 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 829 | 70 609 | 42 332 | 3 386 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 249 | 39 378 | 60 285 | 26 480 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 255 | 1 249 | 39 378 | 60 285 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 993 | 28 097 | 11 349 | 44 724 | 11 233 | 11 178 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 49 | 49 | 17 175 | 209 | 7 604 | ||
| Прочее за отчетный год | 425 | 24 | 446 | 4 450 | 48 353 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 275 050 | 315 985 | 482 421 | 276 801 | 306 012 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 275 050 | 315 985 | 482 421 | 276 801 | 306 012 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 120 946 | 275 050 | 315 985 | 482 421 | 276 801 | 306 012 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 876 | 419 926 | 739 739 | 1 222 160 | 1 498 961 | 1 804 973 | 1 789 729 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 144 886 | 419 936 | 739 749 | 1 222 170 | 1 498 971 | 1 804 983 | 1 789 739 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 419 926 | 735 911 | 1 222 160 | 1 498 961 | 1 804 973 | 1 789 729 | 1 643 379 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 419 936 | 735 921 | 1 222 170 | 1 498 971 | 1 804 983 | 1 789 739 | 1 643 389 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 050 | 315 985 | 482 421 | 276 801 | 306 012 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 275 050 | 315 985 | 482 421 | 276 801 | 306 012 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 050 | 315 985 | 482 421 | 276 801 | 306 012 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 275 050 | 315 985 | 482 421 | 276 801 | 306 012 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 243 | 146 350 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 243 | 146 350 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 243 | 146 350 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 243 | 146 350 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 419 936 | 735 921 | 1 222 170 | 276 801 | 1 804 983 | 1 789 739 | 1 643 389 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 144 886 | 419 936 | 739 749 | 482 421 | 1 498 971 | 1 804 983 | 1 789 739 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 160 008 | 214 139 | 525 341 | 482 142 | 405 601 | 62 624 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 819 301 | 3 669 763 | 3 171 354 | 3 334 109 | 3 830 734 | 4 975 356 | 5 709 252 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 801 298 | 3 059 287 | 3 081 589 | 2 949 907 | 3 480 001 | 4 905 607 | 5 663 544 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 203 | 35 631 | 18 114 | 3 559 | 8 686 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 800 | 610 476 | 89 765 | 348 571 | 332 619 | 66 190 | 37 022 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 659 293 | 3 763 386 | 2 957 215 | 2 808 768 | 3 348 592 | 4 569 755 | 5 646 628 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 186 715 | 3 183 717 | 2 283 846 | 2 400 972 | 2 872 511 | 3 530 977 | 4 413 626 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 257 367 | 300 878 | 342 197 | 333 426 | 351 595 | 523 587 | 561 764 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 354 | 9 614 | 10 890 | 3 108 | 460 213 | 514 132 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 69 458 | 84 192 | 26 196 | 3 386 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 142 399 | 184 985 | 294 086 | 71 262 | 124 486 | 51 592 | 157 106 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 27 384 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 984 | 142 274 | 18 019 | 83 922 | 3 120 | 36 797 | 41 000 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 17 797 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 440 | 140 105 | 13 804 | 80 200 | 1 000 | 19 000 | 41 000 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 544 | 2 169 | 4 212 | 3 722 | 2 120 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 138 926 | 153 415 | 3 304 262 | 1 878 926 | 908 981 | 167 126 | 13 616 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 36 448 | 104 617 | 3 090 079 | 1 352 063 | 370 835 | 41 310 | 13 616 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 102 475 | 40 460 | 67 000 | 60 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 8 338 | 214 183 | 459 863 | 538 146 | 65 816 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 674 597 | 2 969 235 | 969 309 | 45 073 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | 742 531 | 3 055 694 | 1 136 393 | 92 653 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 717 531 | 3 055 694 | 1 132 893 | 92 653 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 500 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 000 | 67 934 | 86 459 | 167 084 | 47 580 | 114 653 | 301 853 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 000 | 37 500 | 66 000 | 148 659 | 33 577 | 114 653 | 239 283 |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 434 | 20 459 | 18 425 | 14 003 | 62 570 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 066 | 569 833 | 160 619 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 | 15 528 | 244 481 | 48 367 | 516 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 276,8 млн ₽ |
| Активы | 7,34 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 126 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.