Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБМЕТАЛЛГРУПП", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБМЕТАЛЛГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 117 | 1 761 | 2 198 | 4 704 | 9 530 | 14 551 | 17 701 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 772 | 565 | 128 | 71 | 40 | 6 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 772 | 565 | 128 | 71 | 40 | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 345 | 1 196 | 2 070 | 4 633 | 9 490 | 14 545 | 17 701 |
| Запасы на конец отчетного года | 578 | 460 | 1 113 | 3 139 | 6 581 | 7 838 | 10 198 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 328 | 29 | 299 | 771 | 2 266 | 5 392 | 5 860 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 439 | 329 | 217 | 266 | 643 | 1 315 | 1 643 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 378 | 441 | 457 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 902 | 2 117 | 1 761 | 2 198 | 4 704 | 9 530 | 14 551 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 719 | 772 | 565 | 128 | 71 | 40 | 6 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 719 | 772 | 565 | 128 | 71 | 40 | 6 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 183 | 1 345 | 1 196 | 2 070 | 4 633 | 9 490 | 14 545 |
| Запасы на конец предыдущего года | 747 | 578 | 460 | 1 113 | 3 139 | 6 581 | 7 838 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 224 | 57 | 29 | 299 | 1 228 | 2 266 | 5 392 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 212 | 439 | 329 | 217 | 266 | 643 | 1 315 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 271 | 378 | 441 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 117 | 1 761 | 2 198 | 4 704 | 9 530 | 14 551 | 17 701 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 478 | 497 | 883 | 2 706 | 5 889 | 10 375 | 14 476 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 32 | 32 | 32 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 465 | 851 | 2 674 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 639 | 1 264 | 1 315 | 1 998 | 3 641 | 4 176 | 3 225 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 307 | 935 | 835 | 835 | 1 235 | 1 485 | 985 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 332 | 329 | 480 | 1 163 | 2 406 | 2 691 | 2 240 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 902 | 2 117 | 1 761 | 2 198 | 4 704 | 9 530 | 14 551 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 421 | 478 | 497 | 883 | 2 706 | 5 889 | 10 375 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 32 | 32 | 32 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 446 | 465 | 851 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 481 | 1 639 | 1 264 | 1 315 | 1 998 | 3 641 | 4 176 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 410 | 1 307 | 935 | 835 | 835 | 1 235 | 1 485 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 | 332 | 329 | 480 | 1 163 | 2 406 | 2 691 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 727 | 763 | 581 | 1 169 | 2 301 | 4 014 | 5 617 |
| Выручка за предыдущий год | 2 914 | 2 064 | 1 793 | 6 188 | 14 336 | 21 498 | 24 527 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 813 | 1 301 | 1 212 | 5 019 | 12 035 | 17 484 | 18 910 |
| Выручка за отчетный год | 2 064 | 1 793 | 6 188 | 14 336 | 21 498 | 24 527 | 45 471 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 581 | 1 169 | 3 683 | 4 014 | 5 617 | 5 651 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 656 | 2 301 | 4 014 | 5 617 | 5 651 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 46 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 772 | 513 | 1 382 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 229 | 1 212 | 5 019 | 10 653 | 17 484 | 18 910 | 39 820 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 656 | 2 301 | 4 014 | 5 617 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 44 | 46 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 884 | 772 | 513 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 265 | 27 | 518 | 2 285 | 3 979 | 5 609 | 5 154 |
| Прочие доходы за отчетный год | 235 | 347 | 242 | 30 | 9 | 53 | 12 046 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 83 | 380 | 46 | 44 | 61 | 12 543 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 639 | 40 | 26 | 518 | 2 285 | 3 979 | 5 609 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 605 | 235 | 347 | 242 | 30 | 9 | 53 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 30 | 84 | 380 | 46 | 44 | 61 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 642 | 35 | 18 | 386 | 1 823 | 3 183 | 4 486 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 5 | 8 | 132 | 462 | 796 | 1 123 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 8 | 132 | 462 | 796 | 1 123 | 1 053 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 19 | 386 | 1 823 | 3 183 | 4 486 | 4 101 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 19 | 386 | 1 823 | 3 183 | 4 486 | 4 101 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 | 18 | 386 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Активы | 9,5 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 17,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,9 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 14,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,61 | 3,48 | 5,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 1,61 | 2,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,31 | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,71 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,62 | 0,40 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,4 % | 30,8 % | 23,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,0 % | 43,2 % | 28,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 137 дн. | 151 дн. | 93 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.