Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОМ АВТО", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОМ АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 115 512 | 127 863 | 189 221 | 165 628 | 186 651 | 148 835 | 141 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 905 | 5 770 | 10 642 | 12 398 | 18 574 | 41 586 | 40 634 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 905 | 5 770 | 8 637 | 6 763 | 9 172 | 5 462 | 2 995 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 810 | 23 810 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 005 | 5 635 | 9 402 | 12 314 | 13 829 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 111 607 | 122 093 | 178 579 | 153 230 | 168 076 | 107 249 | 101 010 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 686 | 68 940 | 112 842 | 77 697 | 100 898 | 73 733 | 68 564 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 83 | 430 | 301 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 449 | 35 515 | 23 816 | 33 657 | 30 845 | 24 232 | 23 365 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 400 | 24 025 | 38 410 | 34 525 | 8 980 | 8 980 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 472 | 3 155 | 17 466 | 3 132 | 1 721 | 116 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | 87 | 188 | 95 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 320 | 115 512 | 127 863 | 189 221 | 165 629 | 186 650 | 148 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 897 | 3 905 | 5 770 | 10 642 | 12 398 | 18 574 | 41 586 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 897 | 3 905 | 5 770 | 8 637 | 6 763 | 9 172 | 5 462 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 810 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 005 | 5 635 | 9 402 | 12 314 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 423 | 111 607 | 122 093 | 178 579 | 153 231 | 168 076 | 107 249 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 391 | 64 686 | 68 940 | 112 842 | 77 697 | 100 898 | 73 733 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 119 | 83 | 430 | 301 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 012 | 36 830 | 35 515 | 23 816 | 33 658 | 30 845 | 24 232 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 500 | 14 400 | 24 025 | 38 410 | 34 525 | 8 980 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 2 472 | 3 155 | 17 466 | 3 132 | 1 721 | 116 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 87 | 188 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 115 512 | 127 863 | 189 221 | 165 629 | 186 651 | 148 835 | 141 644 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 533 | 24 193 | 29 509 | 32 389 | 69 216 | 53 871 | 36 801 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 020 | 10 020 | 10 020 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 183 | 19 499 | 22 379 | 59 196 | 43 851 | 26 781 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 750 | 123 414 | 100 002 | 91 923 | 84 033 | 83 431 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 64 750 | 123 414 | 100 000 | 91 900 | 84 000 | 83 400 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 23 | 33 | 31 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 978 | 38 920 | 36 298 | 33 238 | 25 511 | 10 931 | 21 412 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 383 | 8 564 | 1 019 | 1 333 | 1 230 | 2 178 | 7 138 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 595 | 29 826 | 32 462 | 29 923 | 22 471 | 8 753 | 14 274 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 530 | 2 817 | 1 981 | 1 810 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 320 | 115 512 | 127 863 | 189 221 | 165 629 | 186 650 | 148 835 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 923 | 20 533 | 24 193 | 29 509 | 32 389 | 69 216 | 53 871 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 020 | 10 020 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 523 | 14 183 | 19 499 | 22 379 | 59 196 | 43 851 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 750 | 123 414 | 100 002 | 91 923 | 84 033 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 64 750 | 123 414 | 100 000 | 91 900 | 84 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 23 | 33 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 398 | 94 979 | 38 920 | 36 299 | 33 238 | 25 511 | 10 931 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 383 | 60 383 | 8 564 | 1 019 | 1 333 | 1 230 | 2 178 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 395 | 34 596 | 29 826 | 32 463 | 29 923 | 22 471 | 8 753 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 620 | 530 | 2 817 | 1 981 | 1 810 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 891 849 | 38 721 | 27 422 | 40 076 | 43 090 | 17 833 | 6 035 |
| Выручка за предыдущий год | 446 894 | 671 033 | 626 113 | 654 382 | 412 171 | 297 123 | 167 358 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 444 955 | 632 312 | 598 691 | 614 306 | 369 081 | 279 290 | 161 323 |
| Выручка за отчетный год | 671 033 | 626 113 | 654 382 | 412 171 | 297 123 | 167 358 | 20 732 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 422 | 40 076 | 43 090 | 17 833 | 6 035 | 1 802 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 575 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 44 939 | 46 766 | 41 515 | 29 074 | 18 690 | 11 097 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 673 324 | 598 691 | 614 306 | 369 081 | 279 290 | 161 323 | 18 930 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 575 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 41 012 | 44 939 | 46 766 | 41 515 | 29 074 | 18 690 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 78 580 | 3 827 | 3 935 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 169 | 837 | 4 591 | 5 544 | 4 910 | 4 145 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 297 | 8 710 | 11 275 | 18 661 | 16 301 | 13 007 | 11 566 |
| Прочие доходы за отчетный год | 44 822 | 35 891 | 28 480 | 15 294 | 11 003 | 7 530 | 84 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 461 | 6 006 | 7 417 | 2 943 | 6 777 | 4 287 | 1 591 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 430 | 8 773 | 3 827 | 3 935 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 39 | 169 | 837 | 4 591 | 5 544 | 4 910 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 962 | 3 297 | 8 710 | 11 275 | 18 661 | 16 301 | 13 007 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 547 | 44 783 | 35 891 | 28 480 | 15 294 | 11 003 | 7 530 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 921 | 30 461 | 6 006 | 7 417 | 2 943 | 6 777 | 4 287 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 385 | 5 610 | 3 660 | 5 316 | 2 870 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 218 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 016 | 3 653 | 3 809 | 2 912 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 163 | 167 | 650 | 626 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 163 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 372 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 372 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 | 20 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 016 | 3 653 | 3 809 | 2 912 | 1 515 | ||
| Прочее за отчетный год | 167 | 650 | 616 | 611 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 610 | 3 660 | 5 316 | 2 880 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 610 | 3 660 | 5 316 | 2 880 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 610 | 3 660 | 5 316 | 2 870 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 523 | 14 183 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 533 | 24 193 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 183 | 19 499 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 193 | 29 509 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 660 | 5 316 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 660 | 5 316 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 660 | 5 316 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 660 | 5 316 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 193 | 29 509 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 533 | 24 193 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 473 407 | 1 115 487 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 121 556 | 739 136 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 604 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 351 851 | 372 747 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 503 966 | 1 141 891 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 638 601 | 614 289 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 746 | 27 615 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 382 | 10 250 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 840 237 | 489 737 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 582 | 15 042 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 582 | 14 400 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 642 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 893 | 24 527 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 29 440 | 24 025 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 453 | 502 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 39 546 | 50 201 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 379 237 | 417 564 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 351 949 | 417 564 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 288 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 339 691 | 367 363 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 337 171 | 367 363 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 520 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 676 | 14 312 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | -14,6 млн ₽ |
| Активы | 165,6 млн ₽ | 186,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,61 | 6,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,26 | 2,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,25 | 1,42 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | -7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 132 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 дн. | 29 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 6,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.