Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКАС-ТОМСК", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКАС-ТОМСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 210 | 19 583 | 17 464 | 14 232 | 13 732 | 18 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 234 | 70 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 17 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 217 | 53 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 976 | 19 513 | 17 464 | 14 232 | 13 732 | 18 288 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 840 | 13 074 | 10 528 | 10 225 | 10 808 | 13 763 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 286 | 6 179 | 5 974 | 982 | 1 368 | 3 208 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 850 | 260 | 962 | 3 025 | 1 556 | 1 317 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 295 | 21 210 | 19 583 | 17 464 | 14 232 | 13 732 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 558 | 234 | 70 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 17 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 541 | 217 | 53 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 | 17 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 737 | 20 976 | 19 513 | 17 464 | 14 232 | 13 732 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 174 | 14 840 | 13 074 | 10 528 | 10 225 | 10 808 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 517 | 5 286 | 6 179 | 5 974 | 982 | 1 368 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 850 | 260 | 962 | 3 025 | 1 556 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 210 | 19 583 | 17 464 | 14 232 | 13 732 | 18 288 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 040 | 14 553 | 11 348 | 6 565 | 5 757 | 5 309 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 030 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 170 | 5 030 | 6 116 | 7 667 | 7 975 | 12 979 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 820 | 1 514 | 3 478 | 4 596 | 4 831 | 8 134 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 350 | 3 516 | 2 638 | 3 071 | 3 144 | 4 845 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 295 | 21 210 | 19 583 | 17 464 | 14 232 | 13 732 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 647 | 14 040 | 14 553 | 11 348 | 6 565 | 5 757 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 637 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 648 | 7 170 | 5 030 | 6 116 | 7 667 | 7 975 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 598 | 2 820 | 1 514 | 3 478 | 4 596 | 4 831 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 050 | 4 350 | 3 516 | 2 638 | 3 071 | 3 144 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 331 | 2 411 | 1 048 | 452 | 541 | 531 |
| Выручка за предыдущий год | 31 242 | 27 516 | 22 325 | 20 748 | 20 551 | 21 444 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 911 | 25 105 | 21 277 | 20 296 | 20 010 | 20 913 |
| Выручка за отчетный год | 27 516 | 22 325 | 20 748 | 20 551 | 21 444 | 35 688 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 411 | 1 048 | 452 | 541 | 531 | 935 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 411 | 1 048 | 452 | 541 | 531 | 935 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 105 | 21 277 | 20 296 | 20 010 | 20 913 | 34 753 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 331 | 2 411 | 1 048 | 452 | 541 | 531 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 386 | 1 048 | 435 | 587 | 574 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 66 | 97 | 153 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 17 | 20 | 54 | 1 195 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 311 | 2 386 | 1 048 | 435 | 587 | 574 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 | 97 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 25 | 17 | 20 | 54 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 936 | 2 043 | 821 | 229 | 255 | 363 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 375 | 343 | 227 | 206 | 332 | 211 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 343 | 227 | 206 | 332 | 211 | 343 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 043 | 821 | 229 | 255 | 363 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 043 | 821 | 229 | 255 | 363 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 936 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 821 тыс. ₽ | 229 тыс. ₽ | 255 тыс. ₽ | 363 тыс. ₽ | -450 тыс. ₽ |
| Активы | 19,6 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 18,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,6 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,88 | 2,86 | 1,86 | 1,72 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 1,13 | 0,52 | 0,37 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,16 | 0,39 | 0,20 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,65 | 0,46 | 0,42 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 0,35 | 0,54 | 1,17 | 1,39 | 2,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 1,3 % | 1,8 % | 2,6 % | -2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,6 % | 2,0 % | 3,9 % | 6,3 % | -8,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 224 дн. | 189 дн. | 187 дн. | 189 дн. | 145 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.