Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ПАРК - Р", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ПАРК - Р"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 462 921 | 491 096 | 386 957 | 419 052 | 424 304 | 484 067 | 588 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 360 | 52 779 | 36 963 | 25 139 | 24 868 | 28 665 | 25 111 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 56 | 50 | 44 | 38 | 32 | 26 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 44 648 | 39 910 | 27 731 | 21 311 | 22 333 | 25 800 | 23 004 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 114 | 710 | 670 | 683 | 808 | 1 225 | 865 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 598 | 12 103 | 8 512 | 3 094 | 1 682 | 1 601 | 1 209 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 401 561 | 438 317 | 349 994 | 393 913 | 399 436 | 455 402 | 563 610 |
| Запасы на конец отчетного года | 326 611 | 359 816 | 254 536 | 250 952 | 271 363 | 209 888 | 290 003 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 413 | 1 469 | 1 413 | 5 | 3 | 2 119 | 13 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 149 | 50 886 | 50 015 | 54 860 | 110 891 | 227 840 | 262 395 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 925 | 81 700 | 10 427 | 3 385 | 2 850 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 810 | 22 918 | 16 066 | 5 545 | 6 612 | 11 913 | 8 052 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 578 | 3 228 | 39 | 851 | 140 | 257 | 297 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 453 388 | 462 921 | 491 096 | 387 051 | 419 052 | 424 304 | 484 067 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 718 | 61 360 | 52 779 | 36 963 | 25 139 | 24 868 | 28 665 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 56 | 50 | 44 | 38 | 32 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 994 | 44 648 | 39 910 | 27 731 | 21 311 | 22 333 | 25 800 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 166 | 114 | 710 | 670 | 683 | 808 | 1 225 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 558 | 16 598 | 12 103 | 8 512 | 3 094 | 1 682 | 1 601 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 385 670 | 401 561 | 438 317 | 350 088 | 393 913 | 399 436 | 455 402 |
| Запасы на конец предыдущего года | 339 305 | 326 611 | 359 816 | 254 536 | 250 952 | 271 363 | 209 888 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 576 | 1 413 | 1 469 | 1 413 | 5 | 3 | 2 119 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 173 | 57 149 | 50 886 | 50 109 | 54 860 | 110 891 | 227 840 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 000 | 27 925 | 81 700 | 10 427 | 3 385 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 987 | 13 810 | 22 918 | 16 066 | 5 545 | 6 612 | 11 913 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 629 | 2 578 | 3 228 | 39 | 851 | 140 | 257 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 462 921 | 491 096 | 386 957 | 419 052 | 424 304 | 484 067 | 588 721 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 571 | 67 363 | 62 502 | 65 091 | 66 855 | 68 573 | 54 966 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 561 | 67 353 | 62 492 | 65 081 | 66 839 | 68 557 | 54 950 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 175 498 | 205 965 | 92 510 | 57 076 | 76 662 | 266 | 46 707 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 175 491 | 205 956 | 92 500 | 57 064 | 76 500 | 46 500 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 9 | 10 | 12 | 162 | 266 | 207 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 225 852 | 217 768 | 231 945 | 296 885 | 280 787 | 415 228 | 487 048 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 103 | 467 | 431 | 44 721 | 33 582 | 164 359 | 12 560 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 152 664 | 214 187 | 228 696 | 249 275 | 244 099 | 247 879 | 471 344 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 085 | 3 114 | 2 818 | 2 889 | 3 106 | 2 990 | 3 144 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 453 388 | 462 921 | 491 096 | 387 051 | 419 052 | 424 304 | 484 067 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 212 | 61 571 | 67 363 | 62 596 | 65 091 | 66 855 | 68 573 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 202 | 61 561 | 67 353 | 62 586 | 65 081 | 66 839 | 68 557 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 249 414 | 175 498 | 205 965 | 92 510 | 57 076 | 76 662 | 266 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 249 410 | 175 491 | 205 956 | 92 500 | 57 064 | 76 500 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 7 | 9 | 10 | 12 | 162 | 266 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 152 762 | 225 852 | 217 768 | 231 945 | 296 885 | 280 787 | 415 228 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 221 | 70 103 | 467 | 431 | 44 721 | 33 582 | 164 359 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 541 | 152 664 | 214 187 | 228 696 | 249 275 | 244 099 | 247 879 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 085 | 3 114 | 2 818 | 2 889 | 3 106 | 2 990 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 277 567 | 287 579 | 308 028 | 298 280 | 274 275 | 278 063 | 299 143 |
| Выручка за предыдущий год | 2 528 668 | 3 038 912 | 3 130 984 | 2 780 033 | 1 849 315 | 1 851 709 | 1 786 777 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 251 101 | 2 751 333 | 2 822 956 | 2 481 753 | 1 575 040 | 1 573 646 | 1 487 634 |
| Выручка за отчетный год | 3 038 912 | 3 130 984 | 2 780 033 | 1 849 315 | 1 851 709 | 1 786 777 | 1 782 495 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 287 579 | 308 028 | 298 280 | 274 275 | 278 063 | 299 143 | 306 871 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 566 | 37 356 | 26 423 | 29 235 | 25 579 | 30 900 | 30 528 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 245 013 | 270 672 | 271 857 | 245 040 | 252 484 | 268 243 | 276 343 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 751 333 | 2 822 956 | 2 481 753 | 1 575 040 | 1 573 646 | 1 487 634 | 1 475 624 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 727 | 42 566 | 37 356 | 26 423 | 29 235 | 25 579 | 30 900 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 231 840 | 245 013 | 270 672 | 271 857 | 245 040 | 252 484 | 268 243 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 820 | 8 935 | 8 675 | 4 345 | 3 610 | 5 703 | 5 831 |
| Проценты к получению за отчетный год | 154 | 32 | 701 | 1 621 | 2 323 | 250 | 50 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 371 | 13 734 | 5 680 | 11 228 | 12 501 | 11 712 | 9 370 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 976 | 8 309 | 6 603 | 9 593 | 15 848 | 58 695 | 16 614 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 505 | 23 028 | 19 372 | 24 876 | 27 639 | 72 430 | 31 991 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 698 | 12 820 | 8 935 | 8 675 | 4 345 | 3 610 | 5 703 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 89 | 154 | 32 | 701 | 1 621 | 2 323 | 250 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 247 | 19 371 | 13 734 | 5 680 | 11 228 | 12 501 | 11 712 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 671 | 7 976 | 8 309 | 6 603 | 9 593 | 15 848 | 58 695 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 542 | 18 505 | 23 028 | 19 372 | 24 876 | 27 639 | 72 430 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 499 | 10 359 | 5 792 | 5 977 | 2 495 | 1 758 | 1 718 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 173 | 2 406 | 2 708 | 2 655 | 1 442 | 1 828 | 2 683 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 166 | 595 | 13 | 126 | 417 | ||
| Прочее за предыдущий год | 188 | 1 028 | 2 | 418 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 406 | 2 708 | 2 655 | 1 442 | 1 828 | 2 683 | 1 866 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 2 | 1 | 3 | 150 | 59 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 595 | 13 | 126 | 417 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 028 | 96 | 418 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 359 | 5 792 | 5 883 | 2 495 | 1 758 | 1 718 | 3 634 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 359 | 5 792 | 5 883 | 2 495 | 1 758 | 1 718 | 3 634 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 499 | 10 359 | 5 792 | 5 977 | 2 495 | 1 758 | 1 718 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 202 | 61 561 | 67 353 | 62 586 | 65 081 | 66 839 | 68 557 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 212 | 61 571 | 67 363 | 62 596 | 65 091 | 66 855 | 68 573 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 561 | 67 353 | 62 492 | 65 081 | 66 839 | 68 557 | 54 950 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 61 571 | 67 363 | 62 502 | 65 091 | 66 855 | 68 573 | 54 966 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 6 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 359 | 5 792 | 5 883 | 2 495 | 1 758 | 1 718 | 3 634 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 359 | 5 792 | 5 883 | 2 495 | 1 764 | 1 718 | 3 634 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 359 | 5 792 | 5 883 | 2 495 | 1 758 | 1 718 | 3 634 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 359 | 5 792 | 5 883 | 2 495 | 1 758 | 1 718 | 3 634 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 6 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 6 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 744 | 17 241 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 744 | 17 241 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 744 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 744 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 241 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 17 241 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 61 571 | 67 363 | 62 502 | 65 091 | 66 855 | 68 573 | 54 966 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 212 | 61 571 | 67 363 | 62 596 | 65 091 | 66 855 | 68 573 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 726 | 48 591 | 48 731 | 37 203 | 120 881 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 036 636 | 3 316 017 | 2 930 695 | 2 029 554 | 1 953 909 | 1 894 533 | 1 811 741 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 035 138 | 3 170 822 | 2 806 701 | 1 860 609 | 1 868 911 | 1 768 446 | 1 718 199 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 960 | 456 | 638 | 23 394 | 21 395 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 498 | 145 195 | 123 034 | 168 489 | 84 360 | 102 693 | 72 147 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 005 910 | 3 267 426 | 2 881 964 | 1 992 351 | 2 027 682 | 1 941 499 | 1 690 860 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 858 223 | 3 025 394 | 2 649 403 | 1 801 737 | 1 812 241 | 1 714 952 | 1 485 876 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 67 885 | 72 828 | 72 385 | 56 144 | 60 265 | 61 014 | 64 846 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 570 | 13 356 | 5 569 | 10 950 | 12 752 | 11 447 | 9 967 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 437 | 3 122 | 2 776 | 1 339 | 1 825 | 2 808 | 2 648 |
| Прочие платежи за отчетный год | 57 795 | 152 726 | 151 831 | 122 181 | 140 599 | 151 278 | 127 523 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 403 | 32 | 66 297 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 154 | 32 | 3 091 | 10 289 | 155 854 | 110 581 | 1 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 000 | 2 445 | 8 985 | 153 700 | 110 510 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 154 | 32 | 646 | 1 304 | 2 154 | 71 | 1 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 751 | 22 370 | 70 767 | 89 557 | 112 327 | 2 800 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 751 | 7 131 | 3 932 | 2 800 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 22 370 | 70 760 | 82 426 | 108 395 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 754 | 8 543 | 54 012 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 651 239 | 1 027 545 | 1 031 627 | 625 141 | 1 015 457 | 774 650 | 734 354 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 651 239 | 1 027 545 | 1 031 627 | 625 141 | 1 015 451 | 774 650 | 734 354 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 6 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 679 545 | 1 067 060 | 1 059 931 | 620 387 | 1 006 914 | 720 638 | 856 296 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 17 241 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 679 545 | 1 067 060 | 1 059 931 | 620 387 | 1 006 914 | 720 638 | 839 055 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 823 | 9 108 | 1 148 | 1 067 | 5 300 |