Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБПРОМСТРОЙ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБПРОМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 168 508 | 275 270 | 423 383 | 520 504 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 359 | 22 725 | 22 230 | 27 880 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 359 | 22 480 | 21 984 | 27 625 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 245 | 246 | 255 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 162 149 | 252 545 | 401 153 | 492 624 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 658 | 52 086 | 100 617 | 147 045 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 178 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 414 | 189 836 | 233 814 | 333 069 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 420 | 28 174 | 3 826 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 077 | 205 | 36 474 | 6 517 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 820 | 2 075 | 2 167 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 149 054 | 310 593 | 406 601 | 423 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 268 | 24 341 | 21 835 | 22 230 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 268 | 24 239 | 21 589 | 21 984 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 102 | 246 | 246 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 141 786 | 286 252 | 384 766 | 401 153 |
| Запасы на конец предыдущего года | 87 600 | 65 323 | 17 927 | 100 617 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 473 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 521 | 198 985 | 341 275 | 233 814 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 795 | 10 236 | 28 174 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 665 | 10 220 | 13 401 | 36 474 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 456 | 1 927 | 2 075 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 168 508 | 275 270 | 423 384 | 520 504 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 417 | 30 031 | 103 499 | 106 731 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 021 | 103 489 | 106 721 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 184 | 608 | 1 022 | 1 279 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 608 | 1 022 | 1 279 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 184 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 907 | 244 631 | 318 862 | 412 494 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 255 | 82 586 | 75 738 | 87 818 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 121 143 | 160 348 | 241 427 | 302 979 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 697 | 1 697 | 21 697 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 509 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 149 054 | 310 593 | 406 601 | 423 384 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 620 | 25 839 | 83 863 | 103 499 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 829 | 83 853 | 103 489 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 152 | 391 | 713 | 1 022 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 391 | 713 | 1 022 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 152 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 147 282 | 284 363 | 322 025 | 318 862 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 666 | 75 321 | 231 | 75 738 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 315 | 208 062 | 320 097 | 241 427 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 980 | 1 697 | 1 697 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 301 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 692 998 | 97 789 | 139 150 | 125 497 |
| Выручка за предыдущий год | 348 535 | 737 738 | 1 057 210 | 1 011 736 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 344 463 | 639 949 | 918 060 | 886 239 |
| Выручка за отчетный год | 547 542 | 615 339 | 1 011 736 | 1 143 846 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 698 | 125 497 | 128 635 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 588 | 46 916 | 37 501 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 52 110 | 78 581 | 91 134 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 532 226 | 538 641 | 886 239 | 1 015 211 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 304 | 81 550 | 46 916 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 67 485 | 57 600 | 78 581 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 406 | 5 435 | 29 498 | 32 548 |
| Проценты к получению за отчетный год | 878 | 3 731 | 3 883 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 718 | 15 429 | 12 452 | 10 363 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 124 | 2 393 | 14 990 | 28 759 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 564 | 6 995 | 23 687 | 27 232 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 814 | 15 813 | 71 889 | 29 498 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 688 | 1 044 | 3 731 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 225 | 11 029 | 14 903 | 12 452 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 606 | 7 603 | 10 506 | 14 990 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 983 | 11 753 | 6 308 | 23 687 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 831 | 11 565 | 53 832 | 19 625 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 639 | 3 329 | 14 383 | 5 994 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 157 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 51 | |||
| Прочее за предыдущий год | 813 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 361 | 1 170 | 5 994 | 6 541 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 150 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 152 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 217 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 143 | 9 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 797 | 4 191 | 19 625 | 23 231 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 797 | 4 191 | 19 625 | 23 231 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 565 | 53 832 | 19 625 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 853 | 103 489 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 83 863 | 103 499 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 489 | 106 721 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 103 499 | 106 731 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 636 | 23 231 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 636 | 23 231 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 636 | 3 232 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 636 | 3 232 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 999 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 999 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 103 499 | 106 731 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 83 863 | 103 499 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 063 711 | 1 043 550 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 048 202 | 988 625 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 509 | 54 925 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 102 893 | 1 086 889 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 705 427 | 668 904 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 226 526 | 261 767 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 156 | 10 280 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 127 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 160 784 | 139 811 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 247 | 4 514 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 247 | 4 514 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 323 | 8 099 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 43 323 | 8 099 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 83 331 | 16 967 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 255 608 | 205 735 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 255 608 | 205 735 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 172 277 | 188 768 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 172 277 | 188 768 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 073 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 547,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 5,8 млн ₽ | 19,6 млн ₽ |
| Активы | 168,5 млн ₽ | 423,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — |
| Финансовый рычаг | 21,72 | — |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 3,25 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 63 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.