Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОГ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 772 | 6 874 | 14 043 | 10 251 | 11 040 | 4 419 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 980 | 56 | 4 019 | 2 070 | 786 | 15 |
| Основные средства на конец отчетного года | 112 | 56 | 249 | 345 | 150 | 15 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 868 | 3 770 | 1 725 | 636 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 792 | 6 818 | 10 024 | 8 181 | 10 254 | 4 404 |
| Запасы на конец отчетного года | 256 | 744 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 284 | 660 | 1 409 | 1 743 | 9 224 | 2 964 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 508 | 6 158 | 8 615 | 6 438 | 774 | 696 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 912 | 5 772 | 6 874 | 14 043 | 10 394 | 11 040 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 880 | 1 980 | 56 | 4 019 | 2 070 | 786 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 168 | 112 | 56 | 249 | 345 | 150 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 712 | 1 868 | 3 770 | 1 725 | 636 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 032 | 3 792 | 6 818 | 10 024 | 8 324 | 10 254 |
| Запасы на конец предыдущего года | 256 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 181 | 284 | 660 | 1 409 | 1 886 | 9 224 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 851 | 3 508 | 6 158 | 8 615 | 6 438 | 774 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 772 | 6 874 | 14 043 | 10 251 | 11 040 | 4 419 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 302 | 3 248 | 9 839 | 10 251 | 10 026 | 3 076 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 029 | 3 488 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 029 | 3 488 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 441 | 138 | 4 204 | 1 014 | 1 343 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 | 14 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 138 | 1 204 | 1 000 | 1 329 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 400 | 3 000 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 912 | 5 772 | 6 874 | 14 043 | 10 394 | 11 040 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 965 | 2 302 | 3 248 | 9 839 | 10 250 | 10 026 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 311 | 2 029 | 3 488 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 311 | 2 029 | 3 488 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 636 | 1 441 | 138 | 4 204 | 144 | 1 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 169 | 41 | 138 | 1 204 | 144 | 1 000 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 467 | 1 400 | 3 000 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 887 | 1 623 | 1 425 | 7 833 | 10 368 | 11 186 |
| Выручка за предыдущий год | 2 039 | 5 341 | 7 729 | 11 393 | 18 891 | 21 158 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 152 | 3 718 | 6 304 | 3 560 | 8 523 | 9 972 |
| Выручка за отчетный год | 5 341 | 7 729 | 11 393 | 18 891 | 21 158 | 24 719 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 623 | 1 425 | 7 833 | 10 368 | 11 186 | 12 550 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 623 | 1 425 | 7 833 | 10 368 | 11 186 | 12 550 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 718 | 6 304 | 3 560 | 8 523 | 9 972 | 12 169 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 887 | 1 623 | 1 425 | 7 833 | 10 368 | 11 186 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 451 | 1 074 | 7 148 | 9 939 | 11 659 | 12 882 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 560 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 132 | 1 627 | 4 620 | 1 723 | 527 | 369 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 304 | 1 978 | 4 745 | 2 152 | 54 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 877 | 1 451 | 1 074 | 7 148 | 9 939 | 11 659 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 560 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 132 | 1 627 | 4 620 | 1 723 | 527 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 1 304 | 1 978 | 4 745 | 2 152 | 54 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 748 | 1 336 | 946 | 6 592 | 9 410 | 10 777 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 129 | 115 | 128 | 556 | 529 | 882 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 115 | 128 | 556 | 529 | 882 | 831 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 336 | 946 | 6 592 | 9 410 | 10 777 | 12 051 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 336 | 946 | 6 592 | 9 410 | 10 777 | 12 051 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 946 тыс. ₽ | 6,6 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,63 | 49,41 | 2,38 | — | 10,11 | 3,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,63 | 49,41 | 2,38 | — | 9,86 | 2,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,43 | 44,62 | 2,05 | — | 0,76 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,47 | 0,70 | 1,00 | 0,91 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 1,51 | 1,12 | 0,43 | 0,00 | 0,10 | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,1 % | 13,8 % | 46,9 % | 91,8 % | 97,6 % | 272,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,0 % | 29,1 % | 67,0 % | 91,8 % | 107,5 % | 391,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 9 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.