Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 820 | 91 794 | 88 227 | 86 408 | 84 951 | 83 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 79 027 | 71 017 | 61 747 | 55 087 | 49 473 | 46 445 |
| Основные средства на конец отчетного года | 79 027 | 71 017 | 61 747 | 55 087 | 49 473 | 46 358 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 87 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 794 | 20 777 | 26 480 | 31 320 | 35 479 | 36 731 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 777 | 20 771 | 26 479 | 31 317 | 35 405 | 35 985 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 6 | 1 | 3 | 74 | 746 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 248 | 95 820 | 91 794 | 88 227 | 86 408 | 84 951 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 895 | 79 027 | 71 017 | 61 747 | 55 087 | 49 473 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 86 895 | 79 027 | 71 017 | 61 747 | 55 087 | 49 473 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 353 | 16 794 | 20 777 | 26 480 | 31 320 | 35 479 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 349 | 16 777 | 20 771 | 26 479 | 31 317 | 35 405 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 17 | 6 | 1 | 3 | 74 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 820 | 91 794 | 88 227 | 86 408 | 84 951 | 83 177 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 882 | 28 352 | 29 290 | 30 740 | 32 387 | 33 940 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 289 | 47 289 | 45 689 | 45 689 | 45 689 | 44 189 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 289 | 47 289 | 45 689 | 45 689 | 45 689 | 44 189 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 649 | 16 152 | 13 247 | 9 979 | 6 875 | 5 047 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 649 | 16 152 | 13 247 | 9 979 | 6 875 | 5 047 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 248 | 95 820 | 91 794 | 88 227 | 86 408 | 84 951 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 215 | 27 882 | 28 352 | 29 290 | 30 740 | 32 387 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 739 | 47 289 | 47 289 | 45 689 | 45 689 | 45 689 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 49 739 | 47 289 | 47 289 | 45 689 | 45 689 | 45 689 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 293 | 20 649 | 16 152 | 13 247 | 9 979 | 6 875 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 293 | 20 649 | 16 152 | 13 247 | 9 979 | 6 875 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 866 | 728 | 652 | 438 | 1 546 | 1 425 |
| Выручка за предыдущий год | 9 559 | 9 559 | 10 302 | 9 710 | 9 285 | 8 143 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 693 | 8 831 | 9 650 | 9 272 | 7 739 | 6 718 |
| Выручка за отчетный год | 9 559 | 10 302 | 9 710 | 9 285 | 8 143 | 5 248 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 728 | 652 | 438 | 1 546 | 1 425 | 410 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 728 | 652 | 438 | 1 546 | 1 425 | 410 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 831 | 9 650 | 9 272 | 7 739 | 6 718 | 4 838 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 866 | 728 | 652 | 438 | 1 546 | 1 425 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 703 | 488 | 974 | 1 461 | 1 660 | 1 595 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 303 | 285 | 1 241 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 164 | 1 767 | 85 | 50 | 56 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 823 | 703 | 488 | 974 | 1 461 | 1 660 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 303 | 285 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 25 | 164 | 1 767 | 85 | 50 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 810 | 666 | 471 | 938 | 1 450 | 1 647 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 37 | 17 | 36 | 11 | 13 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 17 | 36 | 11 | 13 | 41 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 666 | 471 | 938 | 1 450 | 1 647 | 1 554 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 666 | 471 | 938 | 1 450 | 1 647 | 1 554 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 666 тыс. ₽ | 471 тыс. ₽ | 938 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 95,8 млн ₽ | 91,8 млн ₽ | 88,2 млн ₽ | 86,4 млн ₽ | 85,0 млн ₽ | 83,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27,9 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 33,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 1,29 | 2,00 | 3,14 | 5,16 | 7,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 1,29 | 2,00 | 3,14 | 5,16 | 7,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,36 | 0,38 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 2,44 | 2,24 | 2,01 | 1,81 | 1,62 | 1,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,5 % | 1,1 % | 1,7 % | 1,9 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,4 % | 1,7 % | 3,2 % | 4,7 % | 5,1 % | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.