Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГА-СОЗЬ-СЕРВИС", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГА-СОЗЬ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 144 499 | 146 112 | 147 088 | 252 117 | 389 535 | 940 339 | 1 574 419 | 3 176 729 | 5 589 709 | 9 522 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 144 203 | 144 307 | 145 317 | 186 389 | 233 830 | 429 104 | 440 100 | 442 954 | 443 351 | 7 086 253 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 144 203 | 144 303 | 145 313 | 186 385 | 231 380 | 416 635 | 429 566 | 429 566 | 429 611 | 650 744 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 6 165 185 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 2 450 | 12 468 | 10 533 | 13 387 | 13 740 | 270 324 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 296 | 1 805 | 1 771 | 65 728 | 155 705 | 511 235 | 1 134 320 | 2 733 776 | 5 146 358 | 2 436 624 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 171 | 174 | 178 | 178 | 179 | 179 | 397 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 232 | 1 783 | 1 769 | 879 | 491 | 261 259 | 352 269 | 539 650 | 2 248 596 | 2 206 523 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 64 565 | 146 884 | 230 100 | 778 345 | 2 173 884 | 2 897 422 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 22 | 2 | 113 | 8 156 | 19 699 | 3 528 | 20 063 | 161 | 229 703 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 144 412 | 144 583 | 146 112 | 146 952 | 252 240 | 839 208 | 936 322 | 1 574 203 | 3 176 729 | 5 502 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 144 203 | 144 305 | 144 307 | 145 317 | 186 389 | 440 245 | 427 212 | 440 100 | 442 953 | 3 586 814 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 144 203 | 144 303 | 144 303 | 145 313 | 186 385 | 418 340 | 416 635 | 429 566 | 429 566 | 650 837 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 2 833 923 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 4 | 4 | 21 905 | 10 577 | 10 533 | 13 387 | 102 055 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 209 | 278 | 1 806 | 1 635 | 65 850 | 398 963 | 509 110 | 1 134 103 | 2 733 776 | 1 915 513 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 171 | 178 | 178 | 178 | 179 | 397 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 193 | 236 | 1 784 | 1 631 | 1 001 | 9 464 | 259 133 | 352 053 | 539 650 | 1 851 955 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 64 565 | 380 232 | 230 100 | 778 345 | 2 173 884 | 63 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 42 | 22 | 2 | 113 | 9 089 | 19 699 | 3 528 | 20 063 | 161 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 144 499 | 146 112 | 147 088 | 252 117 | 389 535 | 940 339 | 1 574 419 | 3 176 729 | 5 589 709 | 9 522 877 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 106 905 | 105 402 | 104 299 | 98 808 | 89 015 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 109 186 | 109 186 | 109 186 | 109 186 | 109 186 | 109 186 | 109 186 | 109 186 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 255 | 36 855 | 37 855 | 126 420 | 187 075 | 897 009 | 1 024 392 | 2 779 346 | 5 166 941 | 9 078 637 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 255 | 36 855 | 37 855 | 126 411 | 187 067 | 897 004 | 1 024 392 | 2 779 346 | 5 166 941 | 9 078 591 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 8 | 5 | 46 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 339 | 3 855 | 4 934 | 26 889 | 113 444 | 286 906 | 627 985 | 516 998 | 562 822 | 1 444 052 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 264 | 3 726 | 4 598 | 8 813 | 68 985 | 121 790 | 75 371 | 105 628 | 346 311 | 1 183 560 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 | 129 | 336 | 18 076 | 44 459 | 165 116 | 552 614 | 411 370 | 216 511 | 260 492 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 144 417 | 144 583 | 146 112 | 146 952 | 252 240 | 839 208 | 936 322 | 1 574 203 | 3 176 729 | 5 502 327 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 107 583 | 106 226 | 105 402 | 104 297 | 98 807 | 3 450 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 109 186 | 109 186 | 109 186 | 109 186 | 109 186 | 109 186 | 109 186 | 109 186 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 255 | 35 255 | 36 855 | 37 855 | 126 420 | 199 569 | 897 009 | 1 024 392 | 2 779 346 | 5 163 190 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 255 | 35 255 | 36 855 | 37 855 | 126 411 | 199 563 | 897 004 | 1 024 392 | 2 779 346 | 5 163 141 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 6 | 5 | 49 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 579 | 3 102 | 3 855 | 4 800 | 27 013 | 636 189 | 286 839 | 627 768 | 516 998 | 785 474 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 563 | 2 965 | 3 726 | 4 598 | 8 813 | 399 037 | 121 790 | 75 371 | 105 628 | 516 399 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 138 | 129 | 203 | 18 199 | 237 152 | 165 049 | 552 397 | 411 370 | 269 075 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 | 153 | 153 | 150 | 200 | 1 000 | 1 150 | 1 208 | ||
| Выручка за предыдущий год | 102 | 153 | 153 | 150 | 200 | 1 000 | 1 150 | 1 208 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 | 9 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 102 | 153 | 153 | 153 | 200 | 1 000 | 1 150 | 1 208 | 1 328 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | 105 | 153 | 153 | 200 | 1 000 | 1 150 | 1 208 | 1 328 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 102 | 105 | 1 015 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 | 993 | 292 | 1 951 | 1 486 | 2 477 | 193 | 2 052 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 97 | 105 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 | 48 | 993 | 4 488 | 2 127 | 1 486 | 2 477 | 3 329 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 175 651 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 41 | 726 | 7 468 | 45 788 | 33 828 | 93 486 | 12 194 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 701 | 761 | 872 | 4 566 | 12 103 | 50 995 | 69 490 | 46 134 | 209 485 | 681 722 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 10 | 110 | 282 | 22 031 | 307 956 | 50 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 56 | 338 | 226 | 1 005 | 214 344 | 108 117 | 30 928 | 77 220 | 51 495 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 175 651 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 41 | 8 294 | 7 621 | 45 788 | 42 637 | 93 486 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 871 | 701 | 761 | 872 | 4 566 | 31 396 | 50 995 | 69 490 | 112 820 | 390 853 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | 110 | 2 036 | 22 031 | 307 956 | 50 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 12 | 56 | 338 | 226 | 64 912 | 216 344 | 108 117 | 30 928 | 77 220 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 282 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 2 | 10 | 16 516 | 4 989 | 3 223 | 80 813 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 8 | 2 854 | 361 | 168 273 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 2 446 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 169 570 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 570 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 170 282 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 109 186 | 109 186 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 31 | 31 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 104 297 | 98 807 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 109 186 | 109 186 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 31 | 31 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 98 808 | 89 015 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 489 | 9 792 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 489 | 9 792 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 489 | 9 792 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 489 | 9 792 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 98 808 | 89 015 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 104 297 | 98 807 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 212 638 | 784 400 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 | 189 | 506 390 | 167 | 800 219 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 | 200 980 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 189 | 305 410 | 167 | 800 219 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 722 | 402 | 1 985 | 293 752 | 4 249 | 6 141 | 15 819 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 495 | 253 | 44 981 | 40 | 5 051 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 | 20 | 523 | 420 | 403 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 960 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 227 | 124 | 1 005 | 248 771 | 3 726 | 5 681 | 4 314 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 29 684 | 91 893 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 623 000 | 29 684 | 91 893 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 623 000 | 29 684 | 91 893 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 000 | 8 550 | 1 171 245 | 14 000 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 28 000 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 550 | 971 245 | 14 000 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 200 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 67 792 | 36 445 | 412 900 | 319 436 | 50 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 707 | 133 138 | 412 900 | 1 191 446 | 50 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 707 | 111 610 | 412 900 | 1 191 446 | 50 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 528 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 915 | 96 693 | 872 010 | 642 750 | 135 200 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 32 915 | 2 884 | 872 010 | 642 750 | 135 200 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 93 809 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 111 | 8 043 | 402 554 | 31 751 | 741 093 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 153 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -9,8 млн ₽ | -247,0 млн ₽ | 169,6 млн ₽ | -42,0 млн ₽ | -191,8 млн ₽ | -553,5 млн ₽ | ||
| Активы | 389,5 млн ₽ | 940,3 млн ₽ | 1,57 млрд ₽ | 3,18 млрд ₽ | 5,59 млрд ₽ | 9,52 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 89,0 млн ₽ | -243,6 млн ₽ | -78,0 млн ₽ | -119,6 млн ₽ | -140,1 млн ₽ | -999,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +30,7 % | +400,0 % | +15,0 % | +5,0 % | +9,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,78 | 1,81 | 5,29 | 9,14 | 1,69 | 2,58 ▼ | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 1,78 | 1,81 | 5,29 | 9,14 | 1,69 | 0,90 ▲ | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,37 | 0,87 | 1,25 | 4,24 | 5,15 | 0,16 | 0,23 ▼ | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | -0,26 | -0,05 | -0,04 | -0,03 | -0,10 | 0,68 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 3,38 | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,49 |
| Рентабельность продаж | -90,8 % | -875,5 % | -48,6 % | -115,4 % | 84,0 % | -54,5 % | 9,2 % ▼ | 1,4 % |
| Чистая рентабельность | -6 400,0 % | -123 513,5 % | 16 957,0 % | -3 654,5 % | -15 881,4 % | -41 677,3 % | 6,7 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,5 % | -26,3 % | 10,8 % | -1,3 % | -3,4 % | -5,8 % | 1,4 % ▼ | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -11,0 % | — | — | — | — | — | 4,8 % | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 ▼ | 0,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 171 дн. | 476 798 дн. | 128 578 дн. | 171 280 дн. | 679 418 дн. | 606 462 дн. | 56 дн. ▼ | 13 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 273 дн. | 139 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 61 дн. | 117 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 299 дн. | 229 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,27 | 0,44 | 0,45 | 0,81 | 0,89 | 0,41 | 0,70 ▼ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,64 | -1,57 | 2,42 | 4,21 | 4,98 | -0,30 | 6,57 ▼ | 0,36 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -41 677,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11 (компаний: 2693).