Финансы ООО "ТД "МЕТАЛЛОБАЗА", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЕТАЛЛОБАЗА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 721 | 9 906 | 5 948 | 5 948 | 5 948 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 721 | 9 906 | 5 948 | 5 948 | 5 948 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 255 | 2 485 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 412 | 7 399 | 5 747 | 5 747 | 5 747 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 22 | 201 | 201 | 201 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 940 | 33 721 | 5 948 | 5 948 | 5 948 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 940 | 33 721 | 5 948 | 5 948 | 5 948 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 785 | 14 255 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 138 | 19 067 | 5 747 | 5 747 | 5 747 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 230 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 54 | 201 | 201 | 201 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 115 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 721 | 9 906 | 5 948 | 5 948 | 5 948 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 856 | 429 | 269 | 269 | 269 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 856 | 429 | 269 | 269 | 269 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 778 | 27 730 | 24 002 | 24 002 | 24 002 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 934 | 2 289 | 1 454 | 1 454 | 1 454 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 844 | 25 441 | 22 548 | 22 548 | 22 548 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 940 | 33 721 | 5 948 | 5 948 | 5 948 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 | 87 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 938 | 1 856 | 269 | 269 | 269 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 938 | 1 856 | 269 | 269 | 269 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 929 | 31 778 | 24 002 | 24 002 | 24 002 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 154 | 6 934 | 1 454 | 1 454 | 1 454 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 775 | 24 844 | 22 548 | 22 548 | 22 548 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 796 | 17 443 | |||
| Выручка за предыдущий год | 100 892 | 138 262 | 3 047 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 99 904 | 120 819 | 3 376 | ||
| Выручка за отчетный год | 138 262 | 76 320 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 210 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 287 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 136 679 | 66 110 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 583 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 860 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 447 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 216 | 845 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 529 | 1 833 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 702 | 10 226 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 774 | 194 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 623 | 1 216 | 23 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 529 | 393 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 151 | 702 | 111 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 199 | 132 | |||
| Прочее за предыдущий год | 58 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 190 | ||||
| Прочее за отчетный год | 55 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 138,3 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | — | — | — |
| Активы | 33,7 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 87 тыс. ₽ | -18,3 млн ₽ | -18,3 млн ₽ | -18,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -3,08 | -3,08 | -3,08 |
| Финансовый рычаг | 386,60 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 4,10 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 51 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -308 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.