Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН-ПРОЕКТ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН-ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 441 | 6 457 | 10 847 | 11 787 | 14 534 | 16 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 | 15 | 28 | 6 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 76 | 10 | 28 | 6 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 351 | 6 442 | 10 847 | 11 759 | 14 528 | 16 469 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 384 | 6 384 | 9 521 | 10 663 | 14 303 | 15 532 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 967 | 58 | 1 326 | 1 096 | 225 | 937 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 624 | 5 441 | 6 457 | 10 847 | 11 787 | 14 534 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 172 | 90 | 15 | 28 | 6 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 148 | 76 | 10 | 28 | 6 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 | 14 | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 452 | 5 351 | 6 442 | 10 847 | 11 759 | 14 528 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 322 | 3 384 | 6 384 | 9 521 | 10 663 | 14 303 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 130 | 1 967 | 58 | 1 326 | 1 096 | 225 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 441 | 6 457 | 10 847 | 11 787 | 14 534 | 16 469 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 288 | 5 202 | 8 557 | 10 707 | 14 178 | 15 804 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 153 | 1 255 | 2 290 | 1 080 | 356 | 665 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 153 | 1 255 | 2 290 | 1 080 | 356 | 665 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 624 | 5 441 | 6 457 | 10 847 | 11 787 | 14 534 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 147 | 4 288 | 5 202 | 8 557 | 10 707 | 14 178 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 477 | 1 153 | 1 255 | 2 290 | 1 080 | 356 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 477 | 1 153 | 1 255 | 2 290 | 1 080 | 356 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 334 | 116 | 5 981 | 3 833 | 4 737 | 3 821 |
| Выручка за предыдущий год | 14 786 | 12 638 | 10 482 | 7 892 | 7 540 | 6 608 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 452 | 12 522 | 4 501 | 4 059 | 2 803 | 2 787 |
| Выручка за отчетный год | 12 638 | 10 482 | 7 892 | 7 540 | 6 608 | 5 890 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 | 5 981 | 3 833 | 4 737 | 3 821 | 2 150 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 116 | 5 981 | 3 833 | 4 737 | 3 821 | 2 150 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 522 | 4 501 | 4 059 | 2 803 | 2 787 | 3 740 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 334 | 116 | 5 981 | 3 833 | 4 737 | 3 821 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 816 | 3 612 | 4 478 | 3 649 | 1 815 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 7 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 603 | 165 | 248 | 266 | 172 | 335 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 047 | 5 816 | 3 612 | 4 478 | 3 649 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 7 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 287 | 603 | 165 | 248 | 266 | 172 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 613 | 5 599 | 3 371 | 4 150 | 3 471 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 434 | 372 | 217 | 241 | 328 | 178 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 372 | 217 | 241 | 328 | 178 | 186 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 599 | 3 371 | 4 150 | 3 471 | 1 629 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 599 | 3 371 | 4 150 | 3 471 | 1 629 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -859 тыс. ₽ | 5,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 16,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 15,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,64 | 5,13 | 4,74 | 10,89 | 40,81 | 24,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,64 | 5,13 | 4,74 | 10,89 | 40,81 | 24,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,71 | 0,05 | 0,58 | 1,01 | 0,63 | 1,41 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,81 | 0,79 | 0,91 | 0,98 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,24 | 0,27 | 0,10 | 0,03 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,8 % | 86,7 % | 31,1 % | 35,2 % | 23,9 % | 9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -20,0 % | 107,6 % | 39,4 % | 38,8 % | 24,5 % | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 24,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.