Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ПДН", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ПДН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 569 | 6 635 | 3 865 | 3 354 | 2 798 | 2 570 | 7 056 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 168 | 153 | 137 | 121 | 106 | 90 | 74 |
| Основные средства на конец отчетного года | 153 | 137 | 121 | 106 | 90 | 74 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 168 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 401 | 6 482 | 3 728 | 3 233 | 2 692 | 2 480 | 6 982 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 266 | 4 534 | 3 405 | 2 732 | 2 147 | 1 970 | 6 101 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 577 | 1 792 | 10 | 12 | 29 | 507 | 832 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 558 | 156 | 313 | 489 | 516 | 3 | 49 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 927 | 5 569 | 6 635 | 3 865 | 3 354 | 2 798 | 2 570 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 168 | 153 | 137 | 121 | 106 | 90 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 168 | 153 | 137 | 121 | 106 | 90 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 927 | 5 401 | 6 482 | 3 728 | 3 233 | 2 692 | 2 480 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 417 | 3 266 | 4 534 | 3 405 | 2 732 | 2 147 | 1 970 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 192 | 1 577 | 1 792 | 10 | 12 | 29 | 507 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 318 | 558 | 156 | 313 | 489 | 516 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 569 | 6 635 | 3 865 | 3 354 | 2 798 | 2 570 | 7 056 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 544 | 833 | 1 179 | 1 478 | 1 814 | 2 158 | 5 971 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 031 | 1 736 | 1 378 | 942 | 414 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 031 | 1 736 | 1 378 | 942 | 414 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 994 | 4 066 | 1 308 | 934 | 570 | 412 | 1 085 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 994 | 4 066 | 1 308 | 934 | 570 | 412 | 1 085 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 927 | 5 569 | 6 635 | 3 865 | 3 354 | 2 798 | 2 570 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 248 | 544 | 833 | 1 179 | 1 478 | 1 814 | 2 158 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 031 | 1 736 | 1 378 | 942 | 414 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 031 | 1 736 | 1 378 | 942 | 414 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 679 | 2 994 | 4 066 | 1 308 | 934 | 570 | 412 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 679 | 2 994 | 4 066 | 1 308 | 934 | 570 | 412 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 156 | 579 | 901 | 850 | 658 | 629 | 554 |
| Выручка за предыдущий год | 14 206 | 13 325 | 24 870 | 25 008 | 17 987 | 18 415 | 18 713 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 950 | 12 746 | 23 969 | 24 158 | 17 329 | 17 786 | 18 159 |
| Выручка за отчетный год | 13 325 | 24 870 | 25 008 | 17 987 | 18 415 | 18 713 | 44 119 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 901 | 850 | 658 | 629 | 554 | 4 866 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 901 | 850 | 658 | 629 | 554 | 4 866 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 746 | 23 969 | 24 158 | 17 329 | 17 786 | 18 159 | 39 253 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 579 | 901 | 850 | 658 | 629 | 554 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 205 | 394 | 452 | 374 | 420 | 430 | 4 767 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 308 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 205 | 507 | 90 | 284 | 209 | 124 | 99 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 374 | 394 | 452 | 374 | 420 | 430 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 205 | 507 | 398 | 284 | 209 | 124 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 172 | 289 | 288 | 346 | 299 | 336 | 344 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 85 | 106 | 106 | 75 | 84 | 86 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 106 | 106 | 75 | 84 | 86 | 954 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 289 | 288 | 346 | 299 | 336 | 344 | 3 813 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 289 | 288 | 346 | 299 | 336 | 344 | 3 813 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 288 тыс. ₽ | 346 тыс. ₽ | 299 тыс. ₽ | 336 тыс. ₽ | 344 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 6,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 833 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 2,85 | 3,46 | 4,72 | 6,02 | 6,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,25 | 0,54 | 0,96 | 1,24 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,24 | 0,52 | 0,91 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,31 | 0,44 | 0,65 | 0,84 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 6,97 | 2,28 | 1,27 | 0,54 | 0,19 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 9,0 % | 8,9 % | 12,0 % | 13,4 % | 54,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,6 % | 29,3 % | 20,2 % | 18,5 % | 15,9 % | 63,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 51 дн. | 58 дн. | 44 дн. | 40 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.