Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТРАНС", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 527 | 5 792 | 6 602 | 9 306 | 24 795 | 38 348 | 40 155 | 53 548 | 59 466 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 572 | 243 | 103 | 577 | 104 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 566 | 237 | 97 | 577 | 104 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 955 | 5 549 | 6 499 | 8 729 | 24 691 | 38 348 | 40 155 | 53 548 | 59 466 | |
| Запасы на конец отчетного года | 730 | 375 | 199 | 2 215 | 3 118 | 10 262 | 27 953 | 27 706 | 14 218 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 203 | 5 123 | 5 457 | 6 388 | 21 414 | 27 906 | 12 065 | 25 536 | 27 383 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 600 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 51 | 165 | 37 | 12 | 24 | 196 | 139 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 678 | 126 | 122 | 168 | 113 | 110 | 126 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 909 | 4 527 | 5 792 | 6 602 | 6 110 | 20 247 | 24 795 | 38 348 | 40 155 | 53 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 886 | 572 | 243 | 103 | 285 | 149 | 104 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 880 | 566 | 237 | 97 | 279 | 149 | 104 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 023 | 3 955 | 5 549 | 6 499 | 5 825 | 20 098 | 24 691 | 38 348 | 40 155 | 53 548 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 400 | 730 | 375 | 199 | 1 957 | 3 653 | 3 118 | 10 262 | 27 953 | 27 706 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 621 | 3 203 | 5 123 | 5 457 | 3 650 | 16 320 | 21 414 | 27 906 | 12 065 | 25 536 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 22 | 51 | 165 | 80 | 6 | 37 | 12 | 24 | 196 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 678 | 138 | 119 | 122 | 168 | 113 | 110 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 527 | 5 792 | 6 602 | 9 306 | 24 795 | 38 348 | 40 155 | 53 548 | 59 466 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 321 | 2 454 | 3 254 | 7 266 | 13 407 | 24 299 | 20 106 | 19 134 | 20 192 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 444 | 3 244 | 7 256 | 13 407 | 24 299 | 20 106 | 19 134 | 20 182 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 514 | 1 514 | 1 514 | 1 514 | 1 514 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 514 | 1 514 | 1 514 | 1 514 | 1 514 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 206 | 3 338 | 3 348 | 2 040 | 9 874 | 12 535 | 18 535 | 32 900 | 37 760 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 206 | 3 338 | 3 348 | 2 040 | 9 874 | 12 535 | 18 535 | 32 900 | 37 760 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 909 | 4 527 | 5 792 | 6 602 | 6 110 | 20 247 | 24 795 | 38 348 | 40 155 | 53 548 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 763 | 1 321 | 2 454 | 3 254 | 3 813 | 15 347 | 13 407 | 24 299 | 20 106 | 19 134 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 311 | 2 444 | 3 244 | 3 803 | 15 347 | 13 407 | 24 299 | 20 106 | 19 134 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 514 | 1 514 | 1 514 | 1 514 | 1 514 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 514 | 1 514 | 1 514 | 1 514 | 1 514 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 146 | 3 206 | 3 338 | 3 348 | 2 297 | 3 386 | 9 874 | 12 535 | 18 535 | 32 900 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 146 | 3 206 | 3 338 | 3 348 | 2 297 | 3 386 | 9 874 | 12 535 | 18 535 | 32 900 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 911 | 718 | 1 483 | 1 103 | 1 539 | 23 759 | 12 890 | 30 | 2 194 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 438 | 8 238 | 8 045 | 7 719 | 15 456 | 23 759 | 16 533 | 32 249 | 36 600 | 39 065 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 473 | 7 520 | 6 562 | 6 616 | 13 917 | 16 897 | 19 359 | 36 570 | 36 871 | |
| Выручка за отчетный год | 8 238 | 8 045 | 7 719 | 17 489 | 16 533 | 32 249 | 36 600 | 39 065 | 35 618 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 483 | 1 103 | 7 883 | 12 890 | 30 | 2 194 | 831 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 483 | 1 103 | 7 883 | 12 890 | 30 | 2 194 | 831 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 520 | 6 562 | 6 616 | 9 606 | 16 897 | 19 359 | 36 570 | 36 871 | 34 787 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 718 | 1 483 | 1 103 | 1 539 | 5 036 | 12 890 | 30 | 2 194 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 723 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 1 416 | 1 001 | 7 663 | 12 130 | 2 084 | 1 773 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 110 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 2 | 258 | 280 | 1 109 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 67 | 106 | 222 | 728 | 760 | 435 | 390 | 277 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 697 | 1 416 | 1 001 | 1 452 | 4 303 | 12 130 | 2 084 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 1 888 | 21 | 258 | 280 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 21 | 67 | 106 | 1 975 | 754 | 728 | 760 | 435 | 390 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 753 | 558 | 1 133 | 801 | 1 161 | 3 718 | 10 833 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 188 | 139 | 283 | 200 | 291 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 139 | 283 | 200 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 558 | 1 133 | 801 | 7 256 | 10 833 | 1 058 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 558 | 1 133 | 801 | 7 256 | 10 833 | 1 058 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 558 | 1 133 | 801 | 1 161 | 3 718 | 10 833 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,5 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,3 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -972 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 9,3 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,3 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -5,5 % | +95,1 % | +13,5 % | +6,7 % | -8,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,28 | 2,50 | 3,06 | 2,17 | 1,63 | 1,57 | 1,24 ▲ | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,13 | 2,17 | 2,23 | 0,65 | 0,78 | 1,19 | 1,03 ▲ | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,47 | 0,64 ▼ | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,54 | 0,63 | 0,50 | 0,36 | 0,34 | 0,36 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,85 | 0,58 | 1,00 | 1,80 | 1,95 | 1,03 ▼ | 1,28 |
| Рентабельность продаж | 45,1 % | -2,2 % | 40,0 % | 0,1 % | 5,6 % | 2,3 % | 2,8 % ▼ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 41,5 % | -11,7 % | 33,6 % | -3,9 % | -2,5 % | 3,0 % | 1,1 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 78,0 % | -7,8 % | 28,2 % | -3,5 % | -1,8 % | 1,8 % | 0,8 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | -14,5 % | 44,6 % | -7,1 % | -5,1 % | 5,2 % | 6,0 % ▼ | 3,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,88 | 0,67 | 0,84 | 0,91 | 0,73 | 0,60 | 1,19 ▼ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 133 дн. | 473 дн. | 316 дн. | 120 дн. | 239 дн. | 281 дн. | 67 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 67 дн. | 193 дн. | 279 дн. | 274 дн. | 149 дн. | 9 дн. ▼ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 78 дн. | 213 дн. | 236 дн. | 185 дн. | 326 дн. | 396 дн. | 78 дн. ▼ | 36 дн. |
| Финансовый цикл | 140 дн. | 327 дн. | 273 дн. | 214 дн. | 187 дн. | 34 дн. | 7 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,77 | 0,60 | 0,67 | 0,54 | 0,39 | 0,37 | 0,28 ▲ | 0,39 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 16,53 | 6,62 | 10,42 | 6,19 | 4,54 | 4,24 | 2,61 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41.3 (компаний: 2482).