Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС АВТО", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 330 | 38 441 | 30 105 | 25 158 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 970 | 33 680 | 25 827 | 21 346 |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 970 | 33 680 | 25 827 | 21 346 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 360 | 4 761 | 4 278 | 3 812 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 959 | 4 761 | 4 278 | 3 812 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 401 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 536 | 44 330 | 38 441 | 30 105 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 850 | 37 970 | 33 680 | 25 827 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 850 | 37 970 | 33 680 | 25 827 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 686 | 6 360 | 4 761 | 4 278 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 680 | 5 959 | 4 761 | 4 278 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 401 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 330 | 38 441 | 30 105 | 25 158 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 439 | 25 843 | 20 906 | 17 980 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 843 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 362 | 10 346 | 7 260 | 5 448 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 362 | 10 346 | 7 260 | 5 448 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 529 | 2 252 | 1 939 | 1 730 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 455 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 074 | 2 252 | 1 939 | 1 730 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 536 | 44 330 | 38 441 | 30 105 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 218 | 25 439 | 25 843 | 20 906 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 439 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 896 | 13 362 | 10 346 | 7 260 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 896 | 13 362 | 10 346 | 7 260 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 422 | 5 529 | 2 252 | 1 939 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 340 | 455 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 082 | 5 074 | 2 252 | 1 939 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 060 | 1 532 | 480 | 362 |
| Выручка за предыдущий год | 31 248 | 24 190 | 13 120 | 8 499 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 188 | 22 658 | 12 640 | 8 137 |
| Выручка за отчетный год | 24 190 | 13 120 | 8 499 | 5 241 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 532 | 480 | 362 | 415 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 532 | 480 | 362 | 415 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 658 | 12 640 | 8 137 | 4 826 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 060 | 1 532 | 480 | 362 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 280 | 409 | 223 | 185 |
| Прочие доходы за отчетный год | 328 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 580 | 71 | 139 | 230 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 803 | 1 280 | 409 | 223 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 | 328 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 329 | 580 | 71 | 139 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 789 | 1 221 | 404 | 223 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 59 | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 221 | 404 | 223 | 185 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 221 | 404 | 223 | 185 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 221 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 223 тыс. ₽ | 185 тыс. ₽ |
| Активы | 44,3 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 25,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,4 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 18,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 2,21 | 2,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 2,21 | 2,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,69 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,74 | 0,44 | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 0,7 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,8 % | 1,1 % | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.