Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАММА", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАММА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 338 | 31 206 | 29 626 | 24 704 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 115 | 93 | 72 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 | 115 | 93 | 72 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 326 | 31 091 | 29 533 | 24 632 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 910 | 25 106 | 23 976 | 19 036 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 416 | 5 985 | 5 557 | 5 596 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 010 | 18 338 | 31 206 | 29 626 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 12 | 115 | 93 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 | 12 | 115 | 93 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 979 | 18 326 | 31 091 | 29 533 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 103 | 17 910 | 25 106 | 23 976 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 876 | 416 | 5 985 | 5 557 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 338 | 31 206 | 29 626 | 24 704 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 052 | 28 121 | 26 774 | 21 694 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 286 | 3 085 | 2 852 | 3 010 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 286 | 3 085 | 2 852 | 3 010 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 010 | 18 338 | 31 206 | 29 626 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 838 | 16 052 | 28 121 | 26 774 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 172 | 2 286 | 3 085 | 2 852 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 | 2 286 | 3 085 | 2 852 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 439 | 1 853 | 19 162 | 226 |
| Выручка за предыдущий год | 25 618 | 25 039 | 65 133 | 35 402 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 179 | 23 186 | 45 971 | 35 176 |
| Выручка за отчетный год | 25 039 | 65 133 | 35 402 | 37 326 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 853 | 19 162 | 226 | 1 277 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 853 | 19 162 | 226 | 1 277 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 186 | 45 971 | 35 176 | 36 049 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 439 | 1 853 | 19 162 | 226 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 719 | 14 683 | 188 | 1 132 |
| Прочие доходы за отчетный год | 422 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 134 | 4 901 | 38 | 145 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 430 | 1 719 | 14 683 | 188 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 94 | 422 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 103 | 134 | 4 901 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 806 | 12 036 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 125 | 913 | 2 647 | 1 536 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 913 | 2 647 | 1 536 | 1 717 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 806 | 12 036 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 806 | 12 036 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 806 тыс. ₽ | 12,0 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -585 тыс. ₽ |
| Активы | 18,3 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 24,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,1 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 21,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,02 | 10,08 | 10,36 | 8,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,02 | 10,08 | 10,36 | 8,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 1,94 | 1,95 | 1,86 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,90 | 0,90 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 38,6 % | -4,6 % | -2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,0 % | 42,8 % | -5,0 % | -2,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.