Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ХАРДЛОК", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ХАРДЛОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 874 | 5 077 | 5 567 | 5 708 | 5 425 | 5 919 | 5 685 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 865 | 5 077 | 5 567 | 5 708 | 5 425 | 5 919 | 5 685 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 869 | 3 867 | 4 204 | 4 929 | 4 466 | 4 481 | 4 596 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 99 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 703 | 242 | 1 167 | 451 | 796 | 1 172 | 955 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 | 20 | 100 | 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 293 | 776 | 7 | 228 | 163 | 165 | 34 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 171 | 169 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 749 | 4 874 | 5 076 | 5 567 | 5 708 | 5 425 | 5 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 8 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 732 | 4 866 | 5 076 | 5 567 | 5 708 | 5 425 | 5 919 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 363 | 2 869 | 3 867 | 4 204 | 4 929 | 4 466 | 4 481 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 99 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 744 | 1 534 | 242 | 1 167 | 451 | 796 | 1 172 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 625 | 293 | 776 | 7 | 228 | 163 | 165 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 169 | 171 | 169 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 874 | 5 077 | 5 567 | 5 708 | 5 425 | 5 919 | 5 685 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 116 | 188 | 241 | 329 | 458 | 569 | 614 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 168 | 221 | 309 | 438 | 549 | 594 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 758 | 4 889 | 5 326 | 5 379 | 4 967 | 5 350 | 5 071 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 320 | 1 000 | 990 | 440 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 438 | 3 889 | 4 336 | 4 939 | 4 967 | 5 350 | 5 071 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 749 | 4 874 | 5 076 | 5 567 | 5 708 | 5 425 | 5 919 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 | 116 | 188 | 241 | 329 | 458 | 569 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 96 | 168 | 221 | 309 | 438 | 549 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 680 | 4 758 | 4 888 | 5 326 | 5 379 | 4 967 | 5 350 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 607 | 320 | 1 000 | 990 | 440 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 073 | 4 438 | 3 888 | 4 336 | 4 939 | 4 967 | 5 350 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 455 | 99 | 127 | 97 | 143 | 346 | 452 |
| Выручка за предыдущий год | 5 261 | 7 484 | 8 356 | 3 735 | 3 491 | 1 823 | 1 134 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 194 | 7 385 | 8 229 | 3 638 | 3 348 | 1 477 | 682 |
| Выручка за отчетный год | 7 484 | 8 356 | 3 735 | 3 491 | 1 823 | 1 134 | 716 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 | 97 | 143 | 346 | 452 | 263 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 120 | 89 | 133 | 173 | 170 | 80 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 | 8 | 10 | 173 | 282 | 183 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 392 | 8 229 | 3 638 | 3 348 | 1 477 | 682 | 453 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 92 | 120 | 89 | 133 | 173 | 170 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 | 7 | 8 | 10 | 173 | 282 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 | 97 | 68 | 110 | 161 | 139 | 57 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 23 | 21 | 23 | 12 | 31 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 59 | 97 | 68 | 110 | 161 | 139 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 33 | 23 | 21 | 23 | 12 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 47 | 77 | 55 | 88 | 129 | 111 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 12 | 20 | 13 | 22 | 32 | 28 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 20 | 13 | 22 | 32 | 28 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 | 77 | 55 | 88 | 129 | 111 | 46 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 77 | 55 | 88 | 129 | 111 | 46 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 | 77 | 55 | 88 | 129 | 111 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 77 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 172 дн. | 2 398 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.