Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУТТА ДЖЕНЕРАЛ ЭНТЕРПРАЙЗ ТРЕЙД", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУТТА ДЖЕНЕРАЛ ЭНТЕРПРАЙЗ ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 368 005 | 363 288 | 406 576 | 397 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 771 | 18 071 | 33 310 | 36 606 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 771 | 18 071 | 33 310 | 36 606 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 355 234 | 345 217 | 373 266 | 360 940 |
| Запасы на конец отчетного года | 179 079 | 213 948 | 215 953 | 187 969 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 175 314 | 129 688 | 153 099 | 170 580 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | 1 251 | 1 731 | 2 025 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 541 | 330 | 2 483 | 366 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 345 330 | 368 005 | 363 288 | 406 076 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 487 | 12 771 | 18 071 | 33 310 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 487 | 12 771 | 18 071 | 33 310 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 336 843 | 355 234 | 345 217 | 372 766 |
| Запасы на конец предыдущего года | 152 992 | 179 079 | 213 948 | 215 953 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 181 842 | 175 314 | 129 688 | 153 099 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 | 1 251 | 1 231 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 009 | 541 | 330 | 2 483 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 368 005 | 363 288 | 406 576 | 397 546 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 982 | 49 613 | 55 131 | 58 665 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 982 | 39 613 | 45 131 | 48 665 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 310 | 68 642 | 67 142 | 67 642 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 79 310 | 68 642 | 67 142 | 67 642 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 247 713 | 245 033 | 284 303 | 271 239 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 104 435 | 52 190 | 108 600 | 125 584 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 143 278 | 192 843 | 175 703 | 145 655 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 345 330 | 368 005 | 363 288 | 406 076 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 360 | 40 982 | 49 613 | 55 131 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 360 | 30 982 | 39 613 | 45 131 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 243 | 79 310 | 68 642 | 67 642 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 72 243 | 79 310 | 68 642 | 67 642 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 241 727 | 247 713 | 245 033 | 283 303 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 88 600 | 104 435 | 52 190 | 107 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 127 | 143 278 | 192 843 | 175 703 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 386 | 79 892 | 68 523 | 69 110 |
| Выручка за предыдущий год | 938 269 | 883 130 | 822 427 | 816 297 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 862 883 | 803 238 | 753 904 | 747 187 |
| Выручка за отчетный год | 883 130 | 822 427 | 816 297 | 808 534 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 892 | 68 523 | 69 110 | 68 046 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 113 | 13 890 | 12 997 | 20 314 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 57 779 | 54 633 | 56 113 | 47 732 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 803 238 | 753 904 | 747 187 | 740 488 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 751 | 22 113 | 13 890 | 12 997 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 55 635 | 57 779 | 54 633 | 56 113 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 263 | 11 123 | 7 381 | 4 623 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 388 | 21 693 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 341 | 12 756 | 20 212 | 15 693 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 191 | 15 523 | 12 440 | 9 691 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 678 | 12 263 | 11 123 | 7 381 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 388 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 949 | 11 341 | 12 756 | 20 212 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 022 | 21 191 | 15 523 | 12 440 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 226 | 9 622 | 8 631 | 5 518 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 452 | 2 641 | 2 492 | 1 863 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 641 | 2 492 | 1 863 | 1 089 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 189 | 267 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 189 | 267 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 622 | 8 631 | 5 518 | 3 534 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 622 | 8 631 | 5 518 | 3 534 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 226 | 9 622 | 8 631 | 5 518 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 360 | 30 982 | 39 613 | 45 131 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 360 | 40 982 | 49 613 | 55 131 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 982 | 39 613 | 45 131 | 48 665 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 982 | 49 613 | 55 131 | 58 665 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 622 | 8 631 | 5 518 | 3 534 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 622 | 8 631 | 5 518 | 3 534 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 631 | 5 518 | 3 534 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 631 | 5 518 | 3 534 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 982 | 49 613 | 55 131 | 58 665 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 360 | 40 982 | 49 613 | 55 131 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 70 798 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 005 472 | 1 102 364 | 886 856 | 924 329 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 973 633 | 1 088 521 | 879 456 | 923 892 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 839 | 13 843 | 7 400 | 437 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 029 941 | 1 031 566 | 961 569 | 952 636 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 985 080 | 980 903 | 919 840 | 908 121 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 894 | 15 826 | 13 758 | 11 332 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 366 | 8 867 | 13 388 | 21 693 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 864 | 2 618 | 1 909 | 1 018 |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 737 | 23 352 | 12 674 | 10 472 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 207 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | 207 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 480 | 1 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 480 | 1 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 001 | 77 346 | 26 983 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 269 257 | 290 561 | 316 093 | 273 896 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 269 257 | 290 261 | 316 093 | 273 896 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 300 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 246 256 | 361 570 | 238 747 | 246 913 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 246 256 | 360 319 | 238 747 | 246 913 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 251 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 153 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |