Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КЕСОВОГОРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ "КЕСОВОГОРЬЕ", Кесова гора
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КЕСОВОГОРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ "КЕСОВОГОРЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 860 | 5 991 | 10 421 | 9 968 | 9 035 | 8 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 511 | 3 988 | 8 775 | 8 227 | 6 956 | 6 806 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 511 | 3 988 | 8 775 | 8 227 | 6 956 | 6 806 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 348 | 2 003 | 1 646 | 1 741 | 2 079 | 2 110 |
| Запасы на конец отчетного года | 232 | 318 | 727 | 629 | 697 | 683 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 506 | 534 | 593 | 737 | 964 | 1 057 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 610 | 1 151 | 326 | 375 | 418 | 370 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 011 | 5 860 | 5 991 | 10 421 | 9 967 | 9 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 698 | 4 511 | 3 988 | 8 775 | 8 227 | 6 956 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 698 | 4 511 | 3 988 | 8 775 | 8 227 | 6 956 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 313 | 1 349 | 2 003 | 1 646 | 1 740 | 2 079 |
| Запасы на конец предыдущего года | 90 | 232 | 318 | 727 | 628 | 697 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 556 | 507 | 534 | 593 | 737 | 964 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 667 | 610 | 1 151 | 326 | 375 | 418 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 860 | 5 991 | 10 421 | 9 967 | 9 035 | 8 916 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 422 | 6 432 | 11 576 | 11 734 | 10 968 | 11 001 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 504 | 1 252 | 1 083 | 1 240 | 1 941 | 1 975 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 493 | 10 494 | 9 027 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 918 | 5 180 | 9 026 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 011 | 5 860 | 5 991 | 10 421 | 9 967 | 9 035 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 361 | 6 422 | 6 432 | 11 576 | 11 734 | 10 967 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 409 | 1 504 | 1 252 | 1 083 | 1 240 | 1 941 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 180 | 10 493 | 10 494 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 952 | 4 918 | 9 026 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 | 1 469 | 1 803 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 017 | 16 384 | 17 122 | 16 861 | 17 606 | 13 102 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 354 | 23 444 | 16 957 | 15 392 | 15 803 | 19 116 |
| Выручка за отчетный год | 16 384 | 17 122 | 16 861 | 17 606 | 13 102 | 13 443 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 165 | 1 469 | 1 803 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 165 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 476 | 2 667 | 2 794 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 444 | 16 957 | 15 392 | 15 803 | 16 322 | 17 704 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 706 | 2 476 | 2 667 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 165 | 13 | 53 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 412 | 7 783 | 4 527 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 248 | 194 | 1 756 | 213 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 412 | 7 783 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 248 | 194 | 1 756 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 264 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 205 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 165 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 165 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 166 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 166 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 093 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 728 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 13 589 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 390 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 199 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 219 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 519 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 860 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 840 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7,1 млн ₽ | 165 тыс. ₽ | -152 тыс. ₽ |
| Активы | 5,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -562 тыс. ₽ | -441 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 0,31 | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,26 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,18 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | -0,07 | -0,23 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -120,5 % | 2,8 % | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 7 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.