Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗА", Кимры
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 574 | 7 990 | 10 816 | 9 205 | 8 954 | 10 147 | 17 946 | 17 242 | 18 826 | 22 393 | 25 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 234 | 113 | 353 | 379 | 271 | 177 | 675 | 488 | 316 | 166 | 47 |
| Основные средства на конец отчетного года | 234 | 113 | 353 | 379 | 271 | 177 | 675 | 488 | 316 | 166 | 47 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 340 | 7 877 | 10 462 | 8 826 | 8 683 | 9 970 | 17 271 | 16 754 | 18 510 | 22 227 | 25 683 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 911 | 6 792 | 8 840 | 7 464 | 7 320 | 9 692 | 16 916 | 15 438 | 15 997 | 8 875 | 9 312 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 007 | 332 | 259 | 276 | 146 | 111 | 25 | 855 | 532 | 13 348 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 351 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 422 | 753 | 1 363 | 1 086 | 1 217 | 167 | 330 | 461 | 1 981 | 4 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 472 | 7 573 | 7 990 | 10 816 | 9 205 | 8 954 | 15 334 | 17 946 | 17 242 | 18 826 | 22 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 249 | 234 | 113 | 353 | 379 | 271 | 370 | 675 | 488 | 316 | 166 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 249 | 234 | 113 | 353 | 379 | 271 | 370 | 675 | 488 | 316 | 166 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 223 | 7 339 | 7 877 | 10 463 | 8 826 | 8 683 | 14 964 | 17 271 | 16 754 | 18 510 | 22 227 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 330 | 5 910 | 6 792 | 8 840 | 7 464 | 7 320 | 14 446 | 16 916 | 15 438 | 15 997 | 8 875 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 310 | 1 007 | 332 | 260 | 276 | 146 | 123 | 25 | 855 | 532 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 348 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 583 | 422 | 753 | 1 363 | 1 086 | 1 217 | 395 | 330 | 461 | 1 981 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 574 | 7 990 | 10 816 | 9 205 | 8 954 | 10 147 | 17 946 | 17 242 | 18 826 | 22 393 | 25 730 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 574 | 7 984 | 8 131 | 9 051 | 8 236 | 9 167 | 15 491 | 16 082 | 18 049 | 19 384 | 24 236 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 2 685 | 154 | 718 | 980 | 2 455 | 1 160 | 777 | 2 986 | 1 494 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 2 685 | 154 | 38 | 105 | 1 325 | 187 | 90 | 2 934 | 1 494 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 680 | 875 | 1 130 | 973 | 687 | 52 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 472 | 7 573 | 7 990 | 10 816 | 9 205 | 8 954 | 15 334 | 17 946 | 17 242 | 18 826 | 22 393 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 731 | 7 573 | 7 984 | 8 131 | 9 051 | 8 236 | 10 389 | 15 491 | 16 082 | 18 049 | 19 384 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 23 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 741 | 6 | 2 685 | 154 | 718 | 4 945 | 2 455 | 1 160 | 777 | 2 986 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 217 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 741 | 6 | 2 685 | 154 | 38 | 476 | 1 325 | 187 | 90 | 2 934 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 680 | 1 252 | 1 130 | 973 | 687 | 52 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 202 | 450 | 594 | 1 100 | 315 | 31 156 | 53 998 | 64 887 | 50 627 | 73 273 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 134 | 8 045 | 11 327 | 13 702 | 24 111 | 13 662 | 14 281 | 27 050 | 32 769 | 26 330 | 37 466 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 932 | 8 224 | 10 877 | 13 108 | 23 011 | 13 347 | 16 875 | 26 948 | 32 118 | 24 297 | 35 807 |
| Выручка за отчетный год | 8 045 | 11 327 | 13 702 | 24 128 | 13 662 | 11 306 | 27 050 | 32 769 | 26 330 | 37 466 | 44 388 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 450 | 594 | 1 100 | 315 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 450 | 594 | 1 100 | 315 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 224 | 10 877 | 13 108 | 23 028 | 13 347 | 12 280 | 26 948 | 32 118 | 24 297 | 35 807 | 39 340 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 202 | 450 | 594 | 1 100 | 315 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 450 | 489 | 1 037 | 316 | 73 | 66 | 43 | 316 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 124 | 106 | 82 | 275 | 269 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 229 | 169 | 81 | 146 | 73 | 66 | 43 | 47 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 202 | 450 | 489 | 1 037 | 316 | 81 | 73 | 66 | 43 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 124 | 106 | 82 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 229 | 169 | 81 | 81 | 73 | 66 | 43 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 337 | 352 | 795 | 179 | 250 | 1 672 | 1 335 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 161 | 80 | 113 | 137 | 242 | 137 | 143 | 270 | 328 | 295 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 113 | 137 | 242 | 137 | 270 | 328 | 295 | 281 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 337 | 352 | 795 | 179 | 250 | 1 672 | 1 335 | 4 852 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 337 | 352 | 795 | 179 | 250 | 1 672 | 1 335 | 4 852 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,3 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -845 тыс. ₽ | -168 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | |
| Активы | 10,1 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 9,2 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +139,3 % | +21,1 % | -19,6 % | +42,3 % | +18,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,17 | 7,04 | 14,44 | 23,82 | 7,44 | 17,19 | 2,89 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,14 | 1,13 | 3,23 | 4,47 | 10,96 | 1,36 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,13 | 0,40 | 2,55 | 0,00 | 10,96 | 0,99 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,86 | 0,93 | 0,96 | 0,87 | 0,94 | 0,70 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,04 | 0,16 | 0,06 | 0,27 ▲ |
| Рентабельность продаж | -8,6 % | 0,4 % | 2,0 % | 7,7 % | 4,4 % | 11,4 % | 5,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -7,5 % | -0,6 % | 0,8 % | 6,4 % | 3,6 % | 10,9 % | 2,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,3 % | -0,9 % | 1,4 % | 8,9 % | 6,0 % | 18,9 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -9,2 % | -1,1 % | 1,6 % | 9,3 % | 6,9 % | 20,0 % | 4,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,11 | 1,51 | 1,90 | 1,40 | 1,67 | 1,73 | 1,41 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | 0 дн. | 10 дн. | 7 дн. | 130 дн. | — | 52 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 288 дн. | 229 дн. | 175 дн. | 240 дн. | 90 дн. | 86 дн. | 80 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 17,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 14.39 (компаний: 309).