Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМБОВ-МОЛОКО", Стрельцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМБОВ-МОЛОКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 800 535 | 808 126 | 788 209 | 738 779 | 689 543 | 344 511 | 452 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 576 700 | 680 757 | 677 286 | 629 341 | 579 413 | 259 893 | 367 481 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 231 729 | 229 757 | 675 623 | 626 111 | 579 310 | 259 893 | 367 481 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 344 971 | 451 000 | 1 663 | 3 230 | 103 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 223 835 | 127 369 | 110 923 | 109 438 | 110 130 | 84 618 | 84 688 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 981 | 84 964 | 79 246 | 90 379 | 62 975 | 70 284 | 63 534 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 166 | 115 | 186 | 621 | 7 | 9 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 142 323 | 34 392 | 27 275 | 15 575 | 12 806 | 11 201 | 16 735 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 2 871 | 426 | 383 | 391 | 4 052 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 363 | 1 226 | 762 | 159 | 27 | 2 605 | 140 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 952 | 3 801 | 3 028 | 2 321 | 33 923 | 518 | 223 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 921 604 | 800 535 | 808 126 | 788 209 | 738 779 | 689 543 | 344 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 512 414 | 576 700 | 680 757 | 677 286 | 629 341 | 579 413 | 259 893 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 123 522 | 231 729 | 229 757 | 675 623 | 625 973 | 579 413 | 259 893 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 388 892 | 344 971 | 451 000 | 1 663 | 3 368 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 409 190 | 223 835 | 127 369 | 110 923 | 109 438 | 110 130 | 84 618 |
| Запасы на конец предыдущего года | 95 025 | 71 981 | 84 964 | 79 246 | 90 379 | 62 975 | 70 284 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 437 | 166 | 115 | 186 | 621 | 7 | 9 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 307 269 | 142 323 | 34 392 | 27 275 | 15 575 | 12 806 | 11 201 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 2 871 | 426 | 383 | 391 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 682 | 1 363 | 1 226 | 762 | 159 | 27 | 2 605 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 727 | 7 952 | 3 801 | 3 028 | 2 321 | 33 923 | 518 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 800 535 | 808 126 | 788 209 | 738 779 | 689 542 | 344 511 | 452 170 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 812 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 211 | 45 211 | 45 211 | 45 211 | 45 211 | 8 654 | 11 339 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 119 614 | 22 812 | 60 421 | 60 421 | 60 420 | 60 420 | 265 619 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 594 683 | 695 945 | 735 459 | 754 749 | 748 796 | 835 643 | 679 412 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 594 683 | 695 945 | 735 459 | 754 749 | 748 796 | 835 643 | 679 412 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 246 499 | 175 126 | 123 748 | 155 580 | 217 877 | 169 960 | 133 399 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 011 | 11 839 | 66 359 | 107 807 | 59 266 | 63 776 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 246 499 | 168 098 | 111 909 | 89 221 | 110 070 | 110 694 | 69 623 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 17 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 921 604 | 800 535 | 808 126 | 788 209 | 738 779 | 689 542 | 344 511 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 385 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 211 | 45 211 | 45 211 | 45 211 | 45 211 | 8 654 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 96 802 | 119 614 | 22 812 | 60 421 | 60 420 | 60 420 | 60 420 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 684 857 | 594 683 | 695 945 | 735 459 | 754 749 | 748 796 | 835 643 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 684 857 | 594 683 | 695 945 | 735 459 | 754 749 | 748 796 | 835 643 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 227 362 | 246 499 | 175 126 | 123 748 | 155 582 | 217 877 | 169 960 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 069 | 7 011 | 11 839 | 66 359 | 107 807 | 59 266 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 206 293 | 246 499 | 168 098 | 111 909 | 89 223 | 110 070 | 110 694 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 233 112 | 64 410 | 17 811 | 69 212 | 85 475 | 99 270 | 88 317 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 266 741 | 187 115 | 22 496 | 94 888 | 136 404 | 135 043 | 91 712 |
| Выручка за отчетный год | 64 410 | 18 046 | 69 212 | 85 475 | 99 270 | 88 317 | 80 057 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 761 | 27 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 533 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 187 115 | 22 731 | 94 888 | 136 404 | 135 043 | 91 712 | 95 027 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 910 | 2 761 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 533 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 75 210 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 622 | 27 765 | 47 280 | 61 112 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 65 746 | 53 796 | 53 403 | 25 644 | 62 901 | 64 947 | 139 144 |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 941 | 43 644 | 26 109 | 14 155 | 129 868 | 373 951 | 48 937 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 764 | 21 622 | 27 765 | 47 280 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 436 | 65 746 | 53 796 | 53 403 | 25 558 | 62 901 | 64 925 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 079 | 38 941 | 43 644 | 26 109 | 73 731 | 129 868 | 373 952 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 824 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 139 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 2 685 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 96 802 | 164 825 | 68 023 | 69 075 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 385 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 22 812 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 164 825 | 68 023 | 105 632 | 276 958 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 22 800 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 68 023 | 37 609 | 207 884 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 802 | 75 138 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 68 023 | 96 802 | 37 609 | 305 822 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 138 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 75 138 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 45 211 | 2 685 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 45 211 | 2 685 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 22 812 | 37 609 | 205 199 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 802 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 22 812 | 96 802 | 37 609 | 205 199 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 22 800 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 22 800 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 96 802 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 055 | 22 298 | 45 662 | 5 369 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 118 055 | 119 100 | 45 662 | 5 369 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 055 | 22 298 | 45 662 | 5 369 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 118 055 | 22 298 | 45 662 | 5 369 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 96 802 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 96 802 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 385 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 116 377 | 211 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 255 886 | 73 379 | 110 783 | 85 685 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 202 827 | 18 290 | 68 225 | 85 483 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 693 | 9 550 | 202 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 366 | 45 539 | 42 558 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 139 509 | 73 168 | 114 835 | 123 590 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 69 959 | 29 486 | 54 677 | 70 039 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 890 | 7 177 | 14 185 | 24 322 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 622 | 27 765 | 31 089 | 24 277 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 038 | 8 740 | 14 884 | 4 952 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 770 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 770 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 483 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 200 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 87 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 207 | 98 616 | 586 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 57 016 | 586 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 50 609 | 41 600 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 598 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 98 268 | 4 174 | 33 670 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 804 | 185 326 | 46 575 | 159 521 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 37 730 | 181 201 | 32 082 | 157 120 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 074 | 4 125 | 14 493 | 2 401 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 293 | 87 058 | 42 401 | 125 851 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 87 293 | 39 475 | 36 219 | 125 851 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 583 | 6 182 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 681 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -105,5 млн ₽ | 75,1 млн ₽ |
| Активы | 689,5 млн ₽ | 452,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,3 % | 16,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 170 дн. | 244 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 298 дн. | 267 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.