Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛ ТРАНС", Тамбов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛ ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 764 | 742 | 1 471 | 1 305 | 6 404 | 17 309 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 749 | 724 | 1 451 | 1 283 | 2 052 | 7 047 |
| Основные средства на конец отчетного года | 749 | 724 | 1 451 | 1 283 | 2 052 | 7 047 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 | 19 | 21 | 22 | 4 353 | 10 263 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 3 029 | 4 127 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 17 | 19 | 19 | 1 266 | 1 204 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 | 3 | 58 | 4 932 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 | 755 | 742 | 1 471 | 1 305 | 6 404 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 742 | 724 | 1 451 | 1 283 | 2 052 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 | 742 | 724 | 1 451 | 1 283 | 2 052 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 13 | 19 | 21 | 22 | 4 353 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 029 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 13 | 17 | 19 | 19 | 1 266 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 2 | 2 | 3 | 58 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 763 | 742 | 1 471 | 1 305 | 6 404 | 17 309 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 150 | 1 169 | 1 796 | 1 647 | 8 641 | 17 814 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 661 | 725 | 767 | 792 | 4 746 | 12 336 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 489 | 444 | 1 029 | 855 | 3 895 | 5 478 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 | 755 | 742 | 1 471 | 1 305 | 6 404 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 430 | 1 092 | 1 169 | 1 797 | 1 647 | 8 641 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 661 | 725 | 767 | 792 | 4 746 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 430 | 431 | 444 | 1 030 | 855 | 3 895 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 145 | 15 988 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 | 8 | 86 | 40 | 40 | 17 636 |
| Выручка за отчетный год | 122 | 145 | 15 988 | 82 361 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 | 105 | 3 577 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 121 | 105 | 3 577 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 | 86 | 40 | 40 | 17 636 | 78 784 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 105 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 | 103 | 2 566 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 180 | 193 | 6 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 5 | 2 | 155 | 272 | 1 017 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 | 103 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 122 | 180 | 193 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 63 | 5 | 2 | 155 | 272 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 102 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 2 | 168 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 2 | 168 | 833 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 | 102 | 1 733 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | 102 | 1 733 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 73 тыс. ₽ | -91 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 764 тыс. ₽ | 742 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 17,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -386 тыс. ₽ | -427 тыс. ₽ | -325 тыс. ₽ | -342 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | -506 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,50 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | -0,51 | -0,58 | -0,22 | -0,26 | -0,35 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | -12,3 % | 6,9 % | -1,3 % | -29,6 % | 10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 365 дн. | — | — | — | 63 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.