Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНДОРА", Тамбов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНДОРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 148 851 | 137 585 | 167 616 | 183 530 | 293 212 | 254 372 | 199 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 368 | 43 024 | 42 868 | 49 804 | 64 660 | 58 164 | 25 796 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 368 | 43 024 | 42 868 | 49 804 | 64 660 | 58 164 | 25 796 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 483 | 94 562 | 124 749 | 133 726 | 228 552 | 196 208 | 174 031 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 646 | 75 057 | 90 403 | 101 565 | 162 563 | 139 760 | 124 496 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 792 | 5 110 | 4 139 | 2 760 | 1 961 | 966 | 5 490 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 203 | 5 214 | 12 319 | 10 810 | 20 843 | 8 062 | 2 451 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 445 | 7 257 | 15 994 | 16 522 | 40 430 | 44 434 | 38 754 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 397 | 1 924 | 1 894 | 2 068 | 2 755 | 2 986 | 2 840 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 105 765 | 148 852 | 137 585 | 167 616 | 183 530 | 284 930 | 254 372 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 437 | 45 368 | 43 024 | 42 868 | 49 804 | 64 660 | 58 164 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 437 | 45 368 | 43 024 | 42 868 | 49 804 | 64 660 | 58 164 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 328 | 103 483 | 94 562 | 124 749 | 133 726 | 220 270 | 196 208 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 434 | 70 646 | 75 057 | 90 403 | 101 565 | 154 535 | 139 760 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 539 | 6 792 | 5 110 | 4 139 | 2 760 | 1 937 | 966 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 180 | 8 203 | 5 214 | 12 319 | 10 810 | 20 708 | 8 062 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 336 | 15 445 | 7 257 | 15 994 | 16 522 | 40 430 | 44 434 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 839 | 2 397 | 1 924 | 1 894 | 2 069 | 2 660 | 2 986 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 148 851 | 137 585 | 167 616 | 183 530 | 293 212 | 254 372 | 199 827 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 094 | 35 238 | 39 252 | 39 314 | 52 390 | 45 910 | 26 481 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 044 | 35 188 | 39 202 | 39 264 | 52 340 | 45 860 | 26 431 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 292 | 1 934 | 2 249 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 292 | 1 934 | 2 249 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 758 | 102 348 | 128 365 | 144 216 | 239 530 | 206 528 | 171 097 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 453 | 12 000 | 13 563 | 13 673 | 21 723 | 5 563 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 115 758 | 97 895 | 116 365 | 130 653 | 225 857 | 184 805 | 165 534 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 105 765 | 148 852 | 137 585 | 167 616 | 183 530 | 284 930 | 254 372 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 264 | 33 094 | 35 238 | 39 252 | 39 314 | 44 335 | 45 910 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 254 | 33 044 | 35 188 | 39 202 | 39 264 | 44 285 | 45 860 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 545 | 1 934 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 545 | 1 934 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 501 | 115 758 | 102 348 | 128 365 | 144 216 | 239 050 | 206 528 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | 4 453 | 12 000 | 13 563 | 13 673 | 21 723 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 501 | 111 758 | 97 895 | 116 365 | 130 653 | 225 377 | 184 805 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 768 | 164 365 | 153 494 | 174 061 | 210 007 | 339 126 | 417 579 |
| Выручка за предыдущий год | 665 060 | 750 575 | 849 477 | 966 967 | 1 207 684 | 2 042 559 | 2 387 176 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 537 292 | 586 210 | 695 983 | 792 906 | 997 677 | 1 703 433 | 1 969 597 |
| Выручка за отчетный год | 750 575 | 849 477 | 966 967 | 1 207 684 | 2 042 559 | 2 387 176 | 2 254 027 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 164 365 | 153 494 | 174 061 | 210 007 | 342 949 | 417 579 | 413 299 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 158 | 6 473 | 5 691 | 1 593 | 10 952 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 134 207 | 147 021 | 168 370 | 208 414 | 331 997 | 422 841 | 413 509 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 586 210 | 695 983 | 792 906 | 997 677 | 1 699 610 | 1 969 597 | 1 840 728 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 623 | 30 158 | 6 473 | 5 691 | 1 593 | 4 289 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 108 145 | 134 207 | 147 021 | 168 370 | 208 414 | 334 837 | 422 841 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 216 | 3 787 | 6 081 | 824 | 12 764 | 2 347 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 563 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 824 | 1 502 | 5 585 | 3 705 | 5 283 | 12 509 | 33 953 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 766 | 4 188 | 5 195 | 2 911 | 3 471 | 4 900 | 45 662 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 619 | 24 216 | 3 787 | 6 081 | 824 | 6 001 | 2 347 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 563 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 459 | 824 | 1 502 | 5 585 | 3 705 | 5 297 | 12 509 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 463 | 6 766 | 4 188 | 5 195 | 2 911 | 3 585 | 4 900 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 603 | 18 830 | 2 143 | 4 014 | 62 | 5 021 | 1 576 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 016 | 5 386 | 1 642 | 2 067 | 762 | 980 | 771 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 386 | 1 642 | 2 067 | 762 | 980 | 771 | 2 409 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 292 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 830 | 2 143 | 4 014 | 61 | 13 076 | 1 576 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 830 | 2 143 | 4 014 | 62 | 13 076 | 1 576 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 603 | 18 830 | 2 143 | 4 014 | 62 | 5 021 | 1 576 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 254 | 33 044 | 35 187 | 39 202 | 39 264 | 44 285 | 45 861 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 264 | 33 094 | 35 237 | 39 252 | 39 314 | 44 335 | 45 911 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 044 | 35 188 | 39 201 | 39 264 | 52 340 | 45 861 | 26 431 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 094 | 35 238 | 39 251 | 39 314 | 52 390 | 45 911 | 26 481 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 40 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 790 | 2 143 | 4 014 | 62 | 13 076 | 1 576 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 830 | 2 143 | 4 014 | 62 | 13 076 | 1 576 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 790 | 2 143 | 4 014 | 62 | 13 076 | 1 576 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 790 | 2 143 | 4 014 | 62 | 13 076 | 1 576 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 429 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 429 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 429 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 19 429 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 094 | 35 237 | 39 252 | 39 314 | 52 390 | 45 911 | 26 481 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 264 | 33 094 | 35 237 | 39 252 | 39 314 | 44 335 | 45 911 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 528 | 23 798 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 863 513 | 1 005 354 | 1 133 737 | 4 207 326 | 2 364 754 | 2 145 612 | 2 519 129 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 863 513 | 1 005 354 | 1 133 737 | 1 387 922 | 1 928 790 | 2 125 322 | 2 475 362 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 435 515 | 17 126 | 41 147 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 819 404 | 449 | 3 164 | 2 620 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 920 678 | 1 034 025 | 1 152 298 | 4 206 798 | 2 340 956 | 2 149 658 | 2 547 454 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 759 986 | 881 036 | 1 003 111 | 1 319 927 | 2 208 576 | 1 979 503 | 2 361 102 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 809 | 37 439 | 41 162 | 48 651 | 72 395 | 89 407 | 87 698 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 863 | 78 321 | 3 266 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 126 883 | 115 550 | 108 025 | 2 838 220 | 59 122 | 2 427 | 95 388 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 26 695 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 695 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 26 695 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 000 | 110 | 8 050 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | 110 | 10 050 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | 110 | 10 050 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 4 050 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 2 000 | 4 050 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 528 | 23 908 | 4 004 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 62 тыс. ₽ |
| Активы | 137,6 млн ₽ | 167,6 млн ₽ | 183,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,97 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,22 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,12 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 2,4 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 42 дн. | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 51 дн. | 54 дн. | 48 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.