Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕНСЕР-ТАМБОВ", Тамбов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕНСЕР-ТАМБОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 489 | 112 464 | 108 811 | 57 438 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 823 | 15 697 | 20 767 | 9 540 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 184 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 513 | 15 697 | 20 767 | 9 540 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 126 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 666 | 96 767 | 88 044 | 47 898 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 023 | 65 329 | 55 418 | 14 865 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 614 | 3 095 | 2 050 | 519 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 653 | 26 177 | 20 995 | 24 175 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 888 | 888 | 6 888 | 7 174 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 137 | 1 274 | 1 542 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 351 | 4 | 1 151 | 1 154 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 518 | 101 489 | 112 464 | 108 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 011 | 21 823 | 15 697 | 20 767 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 184 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 908 | 20 513 | 15 697 | 20 767 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 103 | 1 126 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 507 | 79 666 | 96 767 | 88 044 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 007 | 51 023 | 65 329 | 55 418 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 614 | 3 095 | 2 050 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 462 | 18 653 | 26 177 | 20 995 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 | 2 888 | 888 | 6 888 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 482 | 1 137 | 1 274 | 1 542 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 542 | 3 351 | 4 | 1 151 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 489 | 112 464 | 108 811 | 57 438 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 098 | 30 886 | 44 253 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 253 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 943 | 2 795 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 695 | 2 795 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 248 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 448 | 78 783 | 64 558 | 60 017 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 32 200 | 27 398 | 31 745 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 448 | 46 583 | 37 160 | 28 272 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 518 | 101 489 | 112 464 | 108 811 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 098 | 30 886 | 44 253 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 19 000 | 38 000 | 38 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 253 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 014 | 25 943 | 2 795 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 25 695 | 2 795 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 248 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 600 | 72 448 | 78 783 | 64 558 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 420 | 5 000 | 32 200 | 27 398 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 180 | 67 448 | 46 583 | 37 160 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 265 | 30 135 | 30 925 | 38 114 |
| Выручка за предыдущий год | 281 827 | 396 488 | 484 032 | 483 684 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 257 562 | 366 353 | 453 107 | 445 570 |
| Выручка за отчетный год | 396 488 | 484 032 | 483 684 | 132 711 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 135 | 30 925 | 38 114 | 10 454 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 504 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 272 | 16 972 | 15 423 | 7 714 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 910 | 15 615 | 22 187 | 5 016 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 366 353 | 453 107 | 445 570 | 122 257 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 504 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 197 | 25 272 | 16 972 | 15 423 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 554 | 9 910 | 15 615 | 22 187 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 211 | 8 924 | 13 752 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 002 | 3 206 | 4 935 | 4 832 |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 506 | 54 317 | 43 242 | 20 767 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 246 | 40 525 | 25 059 | 15 523 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 211 | 8 924 | 13 752 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 645 | 2 002 | 3 206 | 4 935 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 361 | 26 506 | 54 317 | 43 242 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 676 | 19 246 | 40 525 | 25 059 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 203 | 8 788 | 13 367 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 136 | 40 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 457 | |||
| Прочее за предыдущий год | 345 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 136 | 40 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 345 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 203 | 8 788 | 13 367 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 | 8 788 | 13 367 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 203 | 8 788 | 13 367 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 19 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 098 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 38 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 886 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 19 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 788 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 788 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 788 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 788 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 886 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 098 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 706 671 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 569 272 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 137 399 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 743 599 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 463 558 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 486 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 206 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 189 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 259 160 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 250 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 250 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 250 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 250 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 065 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 155 680 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 136 680 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 19 000 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 615 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 120 615 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 137 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |