Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОТЕХПРОЕКТ", Тамбов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОТЕХПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 735 | 60 040 | 113 196 | 136 485 | 91 676 | 94 122 | 92 835 | 190 151 | 67 601 | 72 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 152 | 232 | 155 | 60 | 36 | 1 470 | 1 346 | 286 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 152 | 232 | 155 | 60 | 36 | 1 424 | 1 316 | 136 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 46 | 30 | 150 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 583 | 59 808 | 113 041 | 136 425 | 91 640 | 94 122 | 92 835 | 188 681 | 66 255 | 72 710 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 223 | 26 343 | 66 096 | 8 681 | 16 292 | 15 977 | 23 005 | 113 136 | 12 460 | 12 577 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 423 | 27 814 | 41 681 | 122 206 | 66 487 | 69 680 | 51 655 | 73 461 | 51 056 | 59 847 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 026 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 937 | 5 651 | 4 180 | 5 538 | 8 861 | 8 465 | 18 175 | 2 084 | 2 739 | 286 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 58 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 416 | 41 735 | 60 040 | 113 196 | 136 485 | 91 676 | 94 122 | 178 905 | 190 151 | 67 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 | 152 | 232 | 155 | 78 | 36 | 2 252 | 1 470 | 1 346 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 85 | 152 | 232 | 155 | 78 | 36 | 2 246 | 1 424 | 1 316 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 46 | 30 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 331 | 41 583 | 59 808 | 113 041 | 136 407 | 91 640 | 94 122 | 176 653 | 188 681 | 66 255 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 990 | 18 223 | 26 343 | 66 096 | 8 663 | 16 292 | 15 977 | 106 835 | 113 136 | 12 460 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 137 | 14 795 | 27 814 | 41 681 | 122 206 | 66 487 | 69 680 | 61 167 | 73 461 | 51 056 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 026 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 204 | 937 | 5 651 | 4 180 | 5 538 | 8 861 | 8 465 | 8 651 | 2 084 | 2 739 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 628 | 58 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 735 | 60 040 | 113 196 | 136 485 | 91 676 | 94 122 | 92 835 | 190 151 | 67 601 | 72 995 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 330 | 3 286 | 5 134 | 6 609 | 8 152 | 9 742 | 11 657 | 9 546 | 10 237 | 1 304 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 274 | 5 122 | 6 597 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 952 | 2 | 2 459 | 9 703 | 12 461 | 1 157 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 907 | 2 459 | 7 932 | 2 940 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 45 | 2 | 1 771 | 9 521 | 1 308 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 405 | 56 754 | 108 062 | 129 876 | 82 572 | 84 379 | 78 718 | 170 902 | 44 903 | 70 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 243 | 218 | 218 | 104 | 40 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 137 | 56 754 | 107 819 | 129 658 | 82 354 | 84 275 | 78 718 | 170 902 | 44 863 | 70 534 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 268 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 416 | 41 735 | 60 040 | 113 196 | 136 485 | 91 676 | 94 122 | 178 905 | 190 151 | 67 601 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 117 | 2 330 | 3 286 | 5 134 | 6 609 | 8 152 | 9 742 | 7 089 | 9 546 | 10 237 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 318 | 3 274 | 5 122 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 952 | 2 | 5 872 | 9 703 | 12 461 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 907 | 3 432 | 7 932 | 2 940 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 45 | 2 | 2 440 | 1 771 | 9 521 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 299 | 39 405 | 56 754 | 108 062 | 129 876 | 82 572 | 84 379 | 165 944 | 170 902 | 44 903 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 243 | 218 | 218 | 104 | 40 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 299 | 39 137 | 56 754 | 107 819 | 129 658 | 82 354 | 84 275 | 165 944 | 170 902 | 44 863 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 268 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 772 | 2 174 | 4 478 | 2 524 | 1 813 | 3 797 | 215 834 | 212 680 | 107 903 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 713 | 38 327 | 61 820 | 130 411 | 121 660 | 120 247 | 91 305 | 122 710 | 121 022 | 55 497 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 059 | 36 153 | 57 342 | 127 887 | 119 847 | 116 450 | 112 845 | 93 124 | 91 658 | 52 406 |
| Выручка за отчетный год | 38 327 | 61 820 | 130 411 | 121 660 | 120 247 | 91 305 | 104 211 | 121 022 | 55 497 | 6 073 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 478 | 2 524 | 1 813 | 3 797 | 7 038 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 403 | 2 524 | 1 813 | 3 797 | 7 038 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 75 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 590 | 57 342 | 127 887 | 119 847 | 116 450 | 112 845 | 97 173 | 93 314 | 52 406 | 2 133 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 737 | 4 403 | 2 524 | 1 813 | 3 797 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 437 | 75 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 252 | 4 151 | 2 226 | 1 784 | 1 929 | 1 988 | 4 469 | 39 839 | 2 350 | 7 570 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 114 | 455 | 70 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 263 | 1 375 | 27 630 | 2 516 | 7 600 | 733 | 2 902 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 252 | 252 | 561 | 29 | 3 243 | 4 102 | 4 971 | 31 784 | 1 547 | 4 668 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 479 | 1 485 | 4 151 | 2 226 | 1 784 | 1 929 | 1 988 | 24 780 | 39 856 | 2 350 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 153 | 455 | 70 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 263 | 1 375 | 27 630 | 109 | 7 600 | 733 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 479 | 252 | 252 | 561 | 29 | 3 243 | 4 102 | 24 518 | 31 801 | 1 547 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 | 1 165 | 3 274 | 1 781 | 1 487 | 1 543 | 1 590 | 3 843 | 3 765 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 320 | 877 | 445 | 297 | 386 | 398 | 1 181 | 943 | 3 734 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 320 | 877 | 445 | 297 | 386 | 398 | 1 150 | 612 | 3 734 | 435 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 165 | 3 274 | 1 781 | 1 487 | 1 543 | 1 590 | 3 319 | 2 457 | 1 739 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 165 | 3 274 | 1 781 | 1 487 | 1 543 | 1 590 | 3 319 | 2 457 | 1 739 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 165 | 3 274 | 1 781 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 121,0 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Активы | 91,7 млн ₽ | 94,1 млн ₽ | 92,8 млн ₽ | 190,2 млн ₽ | 67,6 млн ₽ | 73,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,2 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -54,1 % | -89,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,12 | 1,18 | 1,10 | 1,48 | 1,03 | 1,55 ▼ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,93 | 0,89 | 0,44 | 1,20 | 0,85 | 1,17 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,10 | 0,23 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,11 ▼ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,10 | 0,13 | 0,05 | 0,15 | 0,02 | 0,40 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 10,25 | 8,66 | 6,96 | 18,92 | 5,60 | 54,98 | 0,85 ▼ | 0,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 22,9 % | 5,6 % | 64,9 % | 5,3 % ▲ | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 2,0 % | -2,8 % | 28,6 % | 2,8 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 1,7 % | 3,6 % | 1,3 % | -2,3 % | 2,4 % | 2,4 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,9 % | 16,3 % | 28,5 % | 25,7 % | -14,9 % | 133,4 % | 13,7 % ▲ | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,64 | 0,82 | 0,08 | 1,29 ▼ | 1,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 222 дн. | 336 дн. | 3 597 дн. | 113 дн. ▼ | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 52 дн. | 86 дн. | 443 дн. | 87 дн. | 2 152 дн. | 42 дн. ▼ | 88 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 28,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 43.22 (компаний: 4189).