Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРОСЛАВТО", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРОСЛАВТО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 204 017 | 218 182 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 818 | 1 113 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 818 | 1 113 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 202 199 | 217 069 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 221 | 96 125 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 126 253 | 119 930 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 198 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 725 | 799 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 370 | 204 017 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 067 | 1 818 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 067 | 1 818 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 303 | 202 199 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 325 | 75 221 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 693 | 112 276 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 220 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 285 | 725 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 757 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 204 017 | 218 182 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 674 | 6 101 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 601 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 000 | 27 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 000 | 27 200 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 343 | 184 881 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 93 643 | 93 158 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 406 | 91 723 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 294 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 370 | 204 017 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 680 | 3 674 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 174 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 690 | 170 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 93 643 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 233 | 72 406 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 457 | 4 294 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 251 368 | 18 932 |
| Выручка за предыдущий год | 127 251 | 230 100 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 124 117 | 211 168 |
| Выручка за отчетный год | 230 100 | 241 314 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 201 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 423 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 778 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 224 196 | 211 113 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 904 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 028 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 556 | 2 985 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 351 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 241 | 17 349 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 860 | 7 309 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 455 | 9 749 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 131 | 4 068 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 295 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 241 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 651 | 9 565 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 480 | 4 455 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 | 2 994 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 123 | 92 |
| Прочее за предыдущий год | 982 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 074 | 385 |
| Прочее за отчетный год | 173 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 994 | 2 427 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 994 | 2 427 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 994 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 230,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 204,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 54,53 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 200 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 122 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.