Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ", Тамбов
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 297 082 | 373 822 | 558 909 | 489 340 | 519 233 | 927 833 | 1 070 690 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 238 444 | 238 433 | 296 968 | 308 823 | 190 865 | 563 499 | 568 340 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 115 | 6 125 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 181 817 | 195 994 | 260 994 | 267 383 | 165 935 | 537 053 | 552 155 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 17 452 | 15 504 | 10 782 | 18 096 | 6 710 | 5 546 | 1 544 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 400 | 5 985 | 35 | 31 | 2 252 | 2 382 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 095 | 10 587 | 9 186 | 7 974 | 6 356 | 5 868 | 6 135 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 26 080 | 4 948 | 10 021 | 15 335 | 11 833 | 11 665 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 638 | 135 389 | 261 941 | 180 517 | 328 368 | 364 334 | 502 349 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 183 | 18 163 | 2 254 | 5 730 | 8 924 | 10 882 | 39 649 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 073 | 760 | 37 | 87 | 222 | 184 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 188 | 99 370 | 45 936 | 23 688 | 194 134 | 172 749 | 209 831 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 707 | 14 000 | 211 350 | 148 674 | 115 152 | 179 208 | 250 714 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 940 | 2 302 | 286 | 1 208 | 9 144 | 554 | 1 088 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 547 | 794 | 2 115 | 1 180 | 927 | 719 | 884 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 391 292 | 297 082 | 373 822 | 558 909 | 489 340 | 519 233 | 927 833 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 290 616 | 238 444 | 238 433 | 296 968 | 308 823 | 190 865 | 563 499 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 115 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 109 248 | 181 817 | 195 994 | 260 994 | 267 383 | 165 935 | 537 053 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 124 551 | 17 452 | 15 504 | 10 782 | 18 096 | 6 710 | 5 546 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 400 | 5 985 | 35 | 31 | 2 252 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 996 | 13 095 | 10 587 | 9 186 | 7 974 | 6 356 | 5 868 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 42 821 | 26 080 | 4 948 | 10 021 | 15 335 | 11 833 | 11 665 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 676 | 58 638 | 135 389 | 261 941 | 180 517 | 328 368 | 364 334 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 459 | 5 183 | 18 163 | 2 254 | 5 730 | 8 924 | 10 882 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 439 | 1 073 | 760 | 37 | 87 | 222 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 821 | 17 188 | 99 370 | 45 936 | 23 688 | 194 134 | 172 749 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 207 | 28 707 | 14 000 | 211 350 | 148 674 | 115 152 | 179 208 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 135 | 5 940 | 2 302 | 286 | 1 208 | 9 144 | 554 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 615 | 547 | 794 | 2 115 | 1 180 | 927 | 719 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 297 082 | 373 822 | 558 909 | 489 340 | 519 233 | 927 833 | 1 070 689 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 236 073 | 244 687 | 286 307 | 372 703 | 430 911 | 843 772 | 876 215 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 215 220 | 215 220 | 243 219 | 303 219 | 333 219 | 348 515 | 363 515 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 400 003 | 421 611 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 434 | 12 692 | 14 080 | 15 491 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 853 | 29 467 | 42 654 | 56 792 | 83 612 | 79 763 | 91 089 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 096 | 91 834 | 84 870 | 2 904 | 3 282 | 1 252 | 70 017 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 094 | 85 943 | 84 310 | 2 040 | 1 020 | 69 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 969 | 907 | 560 | 623 | 1 689 | 1 252 | 1 017 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 033 | 4 984 | 241 | 573 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 913 | 37 301 | 187 732 | 113 733 | 85 040 | 82 809 | 124 457 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 191 | 1 020 | 4 382 | 4 040 | 42 565 | 52 447 | 71 282 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 374 | 25 338 | 175 311 | 102 211 | 37 444 | 25 287 | 49 606 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 11 559 | 10 074 | 6 832 | 5 952 | 3 936 | 3 467 | 966 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 789 | 869 | 1 207 | 1 530 | 1 095 | 1 357 | 2 604 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 251 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 391 292 | 297 082 | 373 822 | 558 909 | 489 340 | 519 233 | 927 833 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 165 715 | 236 073 | 244 687 | 286 307 | 372 703 | 430 911 | 843 772 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 145 457 | 215 220 | 215 220 | 243 219 | 303 219 | 333 219 | 348 515 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 400 003 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 434 | 12 692 | 14 080 | 15 491 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 258 | 20 853 | 29 467 | 42 654 | 56 792 | 83 612 | 79 763 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 871 | 29 096 | 91 834 | 84 870 | 2 904 | 3 282 | 1 252 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 047 | 21 094 | 85 943 | 84 310 | 2 040 | 1 020 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 516 | 969 | 907 | 560 | 623 | 1 689 | 1 252 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 308 | 7 033 | 4 984 | 241 | 573 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 706 | 31 913 | 37 301 | 187 732 | 113 733 | 85 040 | 82 809 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 251 | 4 191 | 1 020 | 4 382 | 4 040 | 42 565 | 52 447 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 419 | 15 374 | 25 338 | 175 311 | 102 211 | 37 444 | 25 287 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 65 474 | 11 559 | 10 074 | 6 832 | 5 952 | 3 936 | 3 467 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 562 | 789 | 869 | 1 207 | 1 530 | 1 095 | 1 357 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 251 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 949 | 43 262 | 53 364 | 62 526 | 37 270 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 207 | 96 409 | 53 707 | 126 604 | 153 596 | 382 305 | 111 765 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 791 | 142 934 | 38 758 | 83 342 | 100 232 | 319 779 | 74 495 |
| Выручка за отчетный год | 96 409 | 53 707 | 126 604 | 153 596 | 382 305 | 111 765 | 114 248 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 949 | 43 262 | 53 364 | 62 526 | 37 270 | 25 552 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 834 | 25 573 | 30 951 | 36 321 | 5 740 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 150 | 115 | 1 126 | 185 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 563 | 22 413 | 26 020 | 31 530 | 39 655 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 142 934 | 38 758 | 83 342 | 100 232 | 319 779 | 74 495 | 88 696 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 834 | 25 573 | 30 951 | 36 321 | 5 740 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 150 | 115 | 1 126 | 185 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 563 | 22 413 | 26 020 | 31 530 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 949 | 11 119 | 17 716 | 35 224 | 35 821 | 4 912 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 837 | 1 367 | 4 456 | 7 415 | 6 998 | 9 800 | 16 768 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 414 | 1 053 | 12 011 | 3 865 | 862 | 4 351 | 10 351 |
| Прочие доходы за отчетный год | 64 520 | 5 883 | 29 637 | 232 324 | 24 051 | 25 565 | 133 065 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 319 | 9 912 | 29 939 | 231 601 | 30 687 | 31 842 | 140 912 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 659 | 949 | 11 119 | 17 716 | 35 224 | 35 821 | 4 912 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 466 | 837 | 1 367 | 4 456 | 7 415 | 6 998 | 9 800 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 788 | 9 414 | 1 053 | 12 011 | 3 865 | 862 | 4 351 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 272 | 64 520 | 5 883 | 29 637 | 232 324 | 24 051 | 25 565 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 707 | 8 319 | 9 912 | 29 939 | 231 601 | 30 687 | 31 842 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 962 | 595 | 8 673 | 13 621 | 27 759 | 28 208 | 3 203 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 041 | 6 190 | 4 929 | 1 413 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 197 | 394 | 2 508 | 63 | 438 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 228 | 62 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 500 | 8 188 | 1 212 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 041 | 6 190 | 4 929 | 1 413 | 1 471 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 335 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 394 | 2 508 | 1 401 | 63 | 1 067 | 438 | 289 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 228 | 62 | 347 | ||||
| Прочее за отчетный год | 8 188 | 1 617 | 567 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 595 | 8 673 | 13 621 | 27 759 | 28 208 | 403 206 | 26 853 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 595 | 8 673 | 13 621 | 27 759 | 28 208 | 3 203 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 400 003 | 43 357 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 962 | 595 | 8 673 | 13 621 | 27 759 | 28 208 | 403 206 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 400 003 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 145 457 | 215 220 | 215 220 | 243 219 | 303 219 | 333 219 | 348 515 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 400 003 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 434 | 12 692 | 14 080 | 15 491 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 258 | 20 853 | 29 467 | 42 654 | 56 792 | 83 612 | 79 763 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 165 715 | 236 073 | 244 687 | 286 307 | 372 703 | 430 911 | 843 772 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 215 220 | 215 220 | 243 219 | 303 219 | 333 219 | 348 515 | 363 515 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 400 003 | 421 611 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 434 | 12 692 | 14 080 | 15 491 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 853 | 29 467 | 42 654 | 56 792 | 83 612 | 79 763 | 91 089 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 236 073 | 244 687 | 286 307 | 372 703 | 430 911 | 843 772 | 876 215 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 69 763 | 27 999 | 60 000 | 30 000 | 15 296 | 15 000 | |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 400 003 | 43 556 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 595 | 8 673 | 13 621 | 27 758 | 28 208 | 3 203 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 70 358 | 8 673 | 41 620 | 87 758 | 58 208 | 418 502 | 58 556 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 595 | 8 673 | 13 621 | 27 758 | 28 208 | 3 203 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 595 | 8 673 | 13 621 | 27 758 | 28 208 | 3 203 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 400 003 | 43 556 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 400 003 | 43 556 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 69 763 | 27 999 | 60 000 | 30 000 | 15 296 | 15 000 | |
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 69 763 | 27 999 | 60 000 | 30 000 | 15 296 | 15 000 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 199 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 1 362 | 5 642 | 25 914 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 59 | 1 362 | 5 642 | 26 113 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 504 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 504 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 199 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 199 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 809 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 7 809 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 1 362 | 5 642 | 1 601 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 59 | 1 362 | 5 642 | 1 601 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 749 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 434 | 12 258 | 1 388 | 1 410 | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 491 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 247 632 | 254 761 | 293 139 | 378 655 | 434 847 | 847 239 | 877 180 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 231 189 | 247 632 | 254 760 | 293 139 | 378 655 | 434 847 | 847 239 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 126 | 54 390 | 20 875 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 679 | 28 026 | 59 429 | 163 301 | 176 972 | 118 563 | 154 570 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 826 | 13 470 | 20 365 | 23 656 | 154 336 | 100 075 | 115 903 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 159 | 5 130 | 7 897 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 20 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 694 | 9 426 | 31 147 | 139 645 | 22 636 | 18 488 | 38 667 |
| Платежи – всего за отчетный год | 57 279 | 145 938 | 42 303 | 108 911 | 215 347 | 97 688 | 220 790 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 626 | 115 564 | 14 184 | 19 163 | 146 706 | 29 789 | 152 091 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 263 | 9 640 | 9 486 | 18 258 | 24 509 | 27 946 | 27 673 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 871 | 805 | 1 742 | 4 207 | 865 | 1 469 | 6 515 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 414 | 3 804 | 8 106 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 519 | 19 929 | 10 477 | 63 479 | 35 161 | 38 484 | 34 511 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 69 197 | 55 279 | 107 508 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 916 | 58 411 | 249 723 | 917 218 | 456 321 | 611 019 | 354 075 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 71 917 | 56 411 | 193 623 | 145 925 | 45 059 | 43 611 | 108 602 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 23 | 8 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | 2 000 | 51 250 | 35 041 | 43 910 | 27 443 | 6 575 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 499 | 1 460 | 1 333 | 5 254 | 30 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 850 | 734 792 | 365 996 | 534 711 | 238 860 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 719 | 3 132 | 142 215 | 977 054 | 457 652 | 650 018 | 440 720 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 677 | 1 677 | 2 549 | 66 468 | 57 997 | 23 027 | 36 311 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 | 10 | 10 | 30 | 44 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 62 733 | 94 720 | 52 952 | 66 888 | 158 226 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 839 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 203 | 1 455 | 76 913 | 815 856 | 346 693 | 560 073 | 246 139 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 58 995 | 6 368 | 47 642 | 9 534 | 153 399 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 793 | 152 145 | 164 434 | 90 000 | 170 162 | 24 196 | 175 500 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 83 142 | 4 535 | 164 062 | 15 000 | 160 500 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 59 763 | 27 999 | 90 000 | 6 100 | 9 196 | 15 000 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 030 | 69 003 | 131 900 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 139 585 | 93 150 | 291 084 | 83 632 | 122 520 | 14 662 | 22 101 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 11 400 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 59 | 1 362 | 5 642 | 1 601 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 108 055 | 20 412 | 13 084 | 82 270 | 122 520 | 7 020 | 20 500 |
| Прочие платежи за отчетный год | 31 530 | 61 279 | 278 000 | 2 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 922 | 7 936 | 534 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -16,5 млн ₽ |
| Активы | 1,07 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 163 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 204 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.