Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРОКОМПЛЕКС "ТАМБОВСКИЙ", Черняное
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРОКОМПЛЕКС "ТАМБОВСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 714 719 | 1 715 722 | 1 838 488 | 2 048 856 | 2 243 338 | 2 295 140 | 2 322 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 118 525 | 1 244 068 | 1 287 618 | 1 262 380 | 1 415 290 | 1 387 633 | 1 352 632 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 46 | 40 | 34 | 28 | 22 | 16 | 10 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 094 039 | 1 237 597 | 1 277 151 | 1 246 465 | 1 395 035 | 1 377 246 | 1 342 332 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 24 440 | 6 431 | 10 433 | 15 887 | 20 233 | 10 371 | 10 290 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 596 194 | 471 654 | 550 870 | 786 476 | 828 048 | 907 507 | 969 605 |
| Запасы на конец отчетного года | 212 395 | 241 741 | 254 637 | 266 237 | 302 446 | 510 044 | 425 827 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 323 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 133 553 | 169 006 | 246 053 | 414 784 | 337 507 | 103 529 | 42 095 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 241 348 | 54 470 | 45 610 | 97 550 | 171 710 | 266 860 | 483 451 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 083 | 5 428 | 4 570 | 7 906 | 16 385 | 27 074 | 18 232 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 492 | 1 009 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 321 426 | 1 714 719 | 1 715 722 | 1 838 488 | 2 048 856 | 2 243 337 | 2 295 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 973 973 | 1 118 525 | 1 244 068 | 1 287 618 | 1 262 380 | 1 415 290 | 1 387 633 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 52 | 46 | 40 | 34 | 28 | 22 | 16 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 967 695 | 1 094 039 | 1 237 597 | 1 277 151 | 1 246 465 | 1 395 035 | 1 377 246 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 226 | 24 440 | 6 431 | 10 433 | 15 887 | 20 233 | 10 371 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 347 453 | 596 194 | 471 654 | 550 870 | 786 476 | 828 047 | 907 507 |
| Запасы на конец предыдущего года | 219 332 | 212 395 | 241 741 | 254 637 | 266 236 | 302 446 | 510 044 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 323 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 553 | 133 553 | 169 006 | 246 053 | 414 784 | 337 507 | 103 529 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 53 104 | 241 348 | 54 470 | 45 610 | 97 550 | 171 710 | 266 860 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 557 | 4 083 | 5 428 | 4 570 | 7 906 | 16 385 | 27 074 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 907 | 3 492 | 1 009 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 714 719 | 1 715 722 | 1 838 488 | 2 048 857 | 2 243 338 | 2 295 140 | 2 322 237 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 716 200 | 731 504 | 804 227 | 1 177 711 | 1 266 411 | 1 298 759 | 1 322 979 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 540 448 | 540 448 | 540 448 | 740 448 | 740 448 | 740 448 | 740 448 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 342 091 | 340 114 | 340 114 | 340 114 | 339 884 | 333 900 | 333 900 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 019 | 10 019 | 10 019 | 10 019 | 10 019 | 10 019 | 10 019 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 87 130 | 176 060 | 214 392 | 238 612 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 754 655 | 862 104 | 895 320 | 630 304 | 679 941 | 649 764 | 590 346 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 754 655 | 862 104 | 895 320 | 630 304 | 679 941 | 649 764 | 590 346 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 243 864 | 122 114 | 138 941 | 240 842 | 296 986 | 346 617 | 408 913 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 175 308 | 72 158 | 61 249 | 145 173 | 256 436 | 162 066 | 264 755 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 762 | 48 956 | 71 593 | 91 183 | 34 398 | 176 243 | 132 389 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 794 | 1 000 | 6 099 | 4 485 | 6 152 | 8 308 | 11 769 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 321 426 | 1 714 719 | 1 715 722 | 1 838 488 | 2 048 856 | 2 243 337 | 2 295 140 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 596 803 | 716 200 | 731 504 | 804 227 | 1 177 711 | 1 266 411 | 1 298 759 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 540 448 | 540 448 | 540 448 | 540 448 | 740 448 | 740 448 | 740 448 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 282 351 | 342 091 | 340 114 | 340 114 | 340 114 | 339 884 | 333 900 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 019 | 10 019 | 10 019 | 10 019 | 10 019 | 10 019 | 10 019 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 87 130 | 176 060 | 214 392 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 269 381 | 754 655 | 862 104 | 895 320 | 630 304 | 679 941 | 649 764 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 269 381 | 754 655 | 862 104 | 895 320 | 630 304 | 679 941 | 649 764 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 455 242 | 243 864 | 122 114 | 138 941 | 240 841 | 296 985 | 346 617 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 412 758 | 175 308 | 72 158 | 61 249 | 145 173 | 256 436 | 162 066 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 319 | 67 762 | 48 956 | 71 593 | 91 183 | 34 398 | 176 243 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 403 | 794 | 1 000 | 6 099 | 4 485 | 6 151 | 8 308 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 762 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 295 | 10 043 | 79 636 | 247 708 | 129 939 | 68 185 | |
| Выручка за предыдущий год | 379 588 | 499 249 | 462 574 | 615 031 | 836 008 | 779 739 | 605 146 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 394 362 | 413 954 | 452 531 | 535 395 | 588 300 | 649 800 | 536 961 |
| Выручка за отчетный год | 499 249 | 462 574 | 615 031 | 836 008 | 779 739 | 605 146 | 975 002 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 295 | 10 043 | 79 636 | 247 708 | 129 939 | 68 185 | 69 167 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 85 295 | 10 043 | 79 636 | 247 708 | 129 939 | 68 185 | 69 167 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 413 954 | 452 531 | 535 395 | 588 300 | 649 800 | 536 961 | 905 835 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 85 295 | 10 043 | 79 636 | 247 708 | 129 939 | 68 185 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 183 | 16 364 | 78 119 | 174 585 | 88 976 | 34 547 | 24 836 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 012 | 1 607 | 1 515 | 995 | 1 084 | 4 186 | 5 566 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 66 043 | 73 676 | 89 348 | 84 409 | 101 825 | 89 178 | 67 066 |
| Прочие доходы за отчетный год | 91 504 | 107 570 | 140 569 | 113 227 | 90 970 | 88 934 | 48 412 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 585 | 29 180 | 54 253 | 102 936 | 31 192 | 37 580 | 31 243 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 649 | 64 183 | 16 364 | 78 119 | 174 585 | 88 976 | 34 547 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 493 | 3 012 | 1 607 | 1 515 | 995 | 1 084 | 4 186 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 46 894 | 66 043 | 73 676 | 89 348 | 84 409 | 101 825 | 89 178 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 93 707 | 91 504 | 107 570 | 140 569 | 113 227 | 90 970 | 88 934 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 883 | 49 585 | 29 180 | 54 253 | 102 936 | 31 192 | 37 580 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 207 | 59 657 | 15 305 | 72 723 | 173 484 | 88 700 | 32 348 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 373 | 4 510 | 1 058 | 5 393 | 1 099 | 269 | 2 198 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 69 | 16 | 1 | 3 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 510 | 1 058 | 5 393 | 1 099 | 269 | 2 198 | 616 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 16 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 657 | 15 305 | 72 723 | 173 484 | 88 700 | 32 348 | 24 220 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 657 | 15 305 | 72 723 | 173 484 | 88 700 | 32 348 | 24 220 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 207 | 59 657 | 15 305 | 72 723 | 173 484 | 88 700 | 32 348 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 540 448 | 540 448 | 540 448 | 540 448 | 740 448 | 740 448 | 740 448 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 292 370 | 352 110 | 350 133 | 350 133 | 350 133 | 349 903 | 343 919 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 130 | 176 060 | 214 392 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 596 803 | 716 200 | 731 504 | 804 227 | 1 177 711 | 1 266 411 | 1 298 759 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 540 448 | 540 448 | 540 448 | 740 448 | 740 448 | 740 448 | 740 448 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 352 110 | 350 133 | 350 133 | 350 133 | 349 903 | 343 919 | 343 919 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 130 | 176 060 | 214 392 | 238 612 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 716 200 | 731 504 | 804 227 | 1 177 711 | 1 266 411 | 1 298 759 | 1 322 979 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 200 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 59 740 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 657 | 17 281 | 72 723 | 173 484 | 88 930 | 38 332 | 24 220 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 119 397 | 17 281 | 72 723 | 373 484 | 88 930 | 38 332 | 24 220 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 657 | 15 305 | 72 723 | 173 484 | 88 930 | 38 332 | 24 220 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 59 657 | 15 305 | 72 723 | 173 484 | 88 930 | 38 332 | 24 220 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 59 740 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 59 740 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 976 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 976 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 200 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 200 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 977 | 230 | 5 984 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 977 | 230 | 5 984 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 977 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 977 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 716 200 | 731 504 | 804 227 | 1 177 711 | 1 266 411 | 1 298 759 | 1 322 978 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 596 803 | 716 200 | 731 504 | 804 227 | 1 177 711 | 1 266 411 | 1 298 759 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 56 090 | 50 432 | 30 166 | 88 401 | 175 355 | 298 772 | 240 309 |
| Поступления – всего за отчетный год | 543 711 | 484 703 | 668 100 | 805 648 | 931 906 | 1 000 752 | 1 018 586 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 483 387 | 359 933 | 572 981 | 698 902 | 842 803 | 877 453 | 956 082 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 826 | 2 782 | 2 317 | 3 144 | 1 782 | 6 800 | 1 611 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 54 498 | 121 988 | 92 802 | 103 602 | 87 321 | 116 499 | 60 893 |
| Платежи – всего за отчетный год | 487 621 | 434 271 | 637 934 | 717 247 | 756 551 | 701 980 | 778 277 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 290 626 | 198 244 | 382 792 | 414 891 | 453 279 | 437 987 | 505 832 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 85 603 | 103 157 | 125 893 | 160 589 | 190 090 | 157 961 | 190 743 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 60 074 | 66 865 | 82 035 | 89 901 | 90 148 | 86 733 | 63 963 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 456 | 5 269 | 7 665 | 1 321 | 710 | 1 493 | 1 787 |
| Прочие платежи за отчетный год | 50 862 | 60 736 | 39 549 | 50 545 | 22 324 | 17 806 | 15 952 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 158 434 | 271 657 | 311 346 | 150 512 | 210 868 | 307 457 | 517 681 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 37 566 | 6 906 | 43 944 | 6 260 | 2 727 | 15 507 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 119 286 | 262 156 | 267 000 | 141 760 | 207 550 | 291 950 | 511 409 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 582 | 2 595 | 402 | 2 492 | 591 | 6 272 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 452 906 | 318 230 | 357 352 | 251 559 | 535 382 | 468 216 | 807 002 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 137 384 | 236 014 | 86 742 | 57 859 | 253 672 | 81 116 | 79 002 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 314 652 | 72 686 | 270 610 | 193 700 | 281 710 | 387 100 | 593 000 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 870 | 9 530 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 135 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 241 908 | 14 982 | 15 982 | 157 638 | 40 169 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 462 010 | 310 052 | 229 580 | 199 999 | 601 717 | 203 048 | 337 744 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 462 010 | 310 052 | 229 580 | 199 999 | 601 717 | 203 048 | 337 744 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 220 102 | 312 566 | 214 598 | 184 017 | 444 079 | 330 372 | 297 575 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 220 102 | 312 564 | 214 598 | 184 017 | 444 079 | 330 372 | 297 575 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 526 | 1 345 | 3 336 | 8 479 | 10 689 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 173,5 млн ₽ | 24,2 млн ₽ |
| Активы | 2,05 млрд ₽ | 2,32 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,27 | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,16 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 1,23 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,5 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 165 дн. | 172 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 57 дн. | 53 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.