Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОДЕЙСТВИЕ", Котовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОДЕЙСТВИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 907 | 4 563 | 2 311 | 1 146 | 2 014 | 1 903 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 907 | 4 563 | 2 311 | 1 146 | 2 014 | 1 903 |
| Запасы на конец отчетного года | 190 | 1 012 | 735 | 827 | 624 | 1 551 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 302 | 3 482 | 1 575 | 308 | 189 | 285 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 415 | 69 | 1 | 11 | 1 201 | 67 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 244 | 5 088 | 4 563 | 2 311 | 1 146 | 2 014 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 244 | 5 088 | 4 563 | 2 311 | 1 146 | 2 014 |
| Запасы на конец предыдущего года | 140 | 807 | 1 012 | 735 | 827 | 624 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 095 | 3 673 | 3 482 | 1 575 | 308 | 189 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 608 | 69 | 1 | 11 | 1 201 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 907 | 4 563 | 2 311 | 1 146 | 2 014 | 1 903 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 | 93 | 149 | 216 | 365 | 481 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 83 | 139 | 206 | 355 | 471 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 182 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 182 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 852 | 2 288 | 2 162 | 930 | 1 649 | 1 422 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 312 | 213 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 852 | 2 288 | 1 850 | 930 | 1 649 | 1 209 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 244 | 5 088 | 4 563 | 2 311 | 1 146 | 2 014 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 | 67 | 93 | 149 | 216 | 365 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 | 83 | 139 | 206 | 355 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 038 | 2 182 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 038 | 2 182 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 208 | 3 983 | 2 288 | 2 162 | 930 | 1 649 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 312 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 208 | 3 983 | 2 288 | 1 850 | 930 | 1 649 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 418 | 91 | 292 | 351 | 159 | 313 |
| Выручка за предыдущий год | 2 737 | 21 506 | 45 978 | 34 975 | 47 288 | 47 633 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 681 | 21 415 | 45 686 | 34 624 | 47 129 | 47 320 |
| Выручка за отчетный год | 7 923 | 45 978 | 34 975 | 47 288 | 47 633 | 28 186 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 292 | 351 | 159 | 313 | 228 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 292 | 351 | 159 | 313 | 228 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 883 | 45 686 | 34 624 | 47 129 | 47 320 | 27 958 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 91 | 292 | 351 | 159 | 313 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 26 | 56 | 67 | 186 | 162 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 236 | 280 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 30 | 15 | 92 | 127 | 66 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 12 | 26 | 56 | 67 | 186 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 78 | 236 | 280 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 1 | 30 | 15 | 92 | 127 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 10 | 21 | 45 | 54 | 149 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 2 | 5 | 11 | 13 | 37 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 5 | 11 | 13 | 37 | 46 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 21 | 45 | 54 | 149 | 116 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 21 | 45 | 54 | 149 | 116 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 21 | 45 | 54 | 149 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 7,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 55 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 70,04 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 152 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.