Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЕСЬЕ", Смоленск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЕСЬЕ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	275 059	579 084	796 164	409 295	586 105	474 905	545 570	885 686	930 325	948 557	1 092 959	1 651 932
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	34 669	434 000	599 009	164 470	138 634	89 059	27 654	32 665	39 445	33 394	29 430	131 710
Нематериальные активы на конец отчетного года			4 811	4 811	4 811
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	27 947	20 004	15 826	7 575	4 597	14 033	14 434	12 576	18 479	13 161	8 434	48 051
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	5 800	332 052	501 113	74 324	67 250	72 038	8 521	10 313	10 118	9 956	9 879	9 320
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	922	1 800	1 926	2 427	2 953	2 989	4 699	9 776	10 848	10 277	11 117	74 339
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		80 144	75 333	75 333	59 023
Итого оборотных активов на конец отчетного года	240 390	145 084	197 155	244 825	447 471	385 846	517 916	853 021	890 880	915 163	1 063 529	1 520 222
Запасы на конец отчетного года	1 654	1 823	2 283	4 433	5 993	62 442	2 544	35 637	228 340	265 571	399 938	335 324
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	6 125	16 872	11 387	19 507	25 180	11 991	9 843	12 204	14 555	19 045	18 517	42 109
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	192 709	117 107	120 218	213 937	396 432	296 816	489 926	784 228	629 862	618 991	638 272	1 134 832
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	30 091		55 563				8 979					559
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	8 521	9 058	7 466	6 591	19 471	14 230	6 194	18 133	8 063	5 101	4 040	6 780
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 290	224	238	357	395	367	431	2 819	10 060	6 455	2 762	618
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	251 000	275 059	579 084	796 164	409 295	586 105	474 905	715 798	885 686	930 325	948 557	1 092 959
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	37 775	34 669	434 000	599 009	164 470	138 634	89 059	28 649	32 665	39 445	33 394	29 430
Нематериальные активы на конец предыдущего года				4 811	4 811	4 811
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	31 975	27 947	20 004	15 826	7 575	4 597	14 033	10 409	12 576	18 479	13 161	8 434
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	5 800	5 800	332 052	501 113	74 324	67 250	72 038	10 534	10 313	10 118	9 956	9 879
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		922	1 800	1 926	2 427	2 953	2 989	7 706	9 776	10 848	10 277	11 117
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года			80 144	75 333	75 333	59 023
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	213 225	240 390	145 084	197 155	244 825	447 471	385 846	687 149	853 021	890 880	915 163	1 063 529
Запасы на конец предыдущего года	2 405	1 654	1 823	2 283	4 433	5 993	62 442	14 386	35 637	228 340	265 571	399 938
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	7 525	6 125	16 872	11 387	19 507	25 180	11 991	15 916	12 204	14 555	19 045	18 517
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	179 781	192 709	117 107	120 218	213 937	396 432	296 816	640 930	784 228	629 862	618 991	638 272
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	16 501	30 091		55 563
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	5 988	8 521	9 058	7 466	6 591	19 471	14 230	10 016	18 133	8 063	5 101	4 040
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 025	1 290	224	238	357	395	367	5 901	2 819	10 060	6 455	2 762
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	275 059	579 084	796 164	409 295	586 105	474 905	545 570	885 686	930 325	948 557	1 092 959	1 651 932
ИТОГО капитал на конец отчетного года	77 964	93 910	127 617	161 967	206 001	218 914	220 673	260 989	308 139	308 219	311 353	147 889
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	77 762	93 708	127 415	161 765	205 799	218 712	220 471	260 787	307 937	308 017	311 151	147 687
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	80 000	314 929	478 566	19	7	2	29		7 534	4 919	2 495	10 537
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	80 000	314 789	478 399
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		140	167	19	7	2	29		238	53	59	10 537
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									7 296	4 866	2 436
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	117 095	170 245	189 981	247 309	380 097	255 989	324 867	624 697	614 651	635 419	779 111	1 493 506
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	144	33 320	67 528				74 618	300 974	301 107	294 305	303 125	506 414
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	116 656	136 305	121 654	244 835	377 234	253 045	246 693	319 829	307 215	333 649	468 255	979 000
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	295	620	799	2 474	2 863	2 944	3 556	3 893	3 906	5 042	5 308	5 662
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года									2 424	2 424	2 424
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	251 000	275 059	579 084	796 164	409 295	586 105	474 905	715 798	885 686	930 325	948 557	1 092 959
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	72 946	77 964	93 910	127 617	161 967	206 001	218 914	249 505	260 989	308 139	308 219	311 353
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	72 744	77 762	93 708	127 415	161 765	205 799	218 712	249 303	260 787	307 937	308 017	311 151
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		80 000	314 929	478 566	19	7	2	5		7 534	4 919	2 495
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		80 000	314 789	478 399
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			140	167	19	7	2	5		238	53	59
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										7 296	4 866	2 436
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	178 054	117 095	170 245	189 981	247 309	380 097	255 989	466 287	624 697	614 651	635 419	779 112
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	52 316	144	33 320	67 528				264 551	300 974	301 107	294 305	303 125
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	125 559	116 656	136 305	121 654	244 835	377 234	253 045	196 906	319 829	307 215	333 649	468 255
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	179	295	620	799	2 474	2 863	2 944	4 830	3 893	3 906	5 042	5 308
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года										2 424	2 424

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	212 001	241 532	336 425	347 328	350 860	420 411	406 140	536 955	528 888	630 542	588 460	630 930
Выручка за предыдущий год	1 276 064	1 213 894	1 205 603	1 314 064	1 728 814	2 378 843	1 733 965	1 845 561	2 202 051	2 182 587	2 241 866	1 788 256
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 064 063	972 362	869 178	966 736	1 377 954	1 958 432	1 327 825	1 308 606	1 673 163	1 552 045	1 653 406	1 157 326
Выручка за отчетный год	1 213 894	1 205 603	1 314 064	1 728 814	2 378 843	1 733 965	1 482 788	2 202 051	2 182 587	2 241 866	1 788 256	2 119 907
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	241 532	336 425	347 328	350 860	420 411	406 140	416 886	528 888	630 542	588 460	630 930	560 038
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	60 389	86 034	96 111	109 453	157 743	144 156	140 325	206 055	329 552	250 183	249 461	15 709
Коммерческие расходы за отчетный год	181 143	250 391	251 217	241 407	262 668	261 984	276 561	322 833	300 990	338 277	381 469	544 329
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	972 362	869 178	966 736	1 377 954	1 958 432	1 327 825	1 065 902	1 673 163	1 552 045	1 653 406	1 157 326	1 559 869
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	76 121	60 389	86 034	96 111	109 453	157 743	144 156	253 674	206 055	329 552	250 183	249 461
Коммерческие расходы за предыдущий год	135 880	181 143	250 391	251 217	241 407	262 668	261 984	283 281	322 833	300 990	338 277	381 469
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	6 290	20 346	42 377	44 748	55 524	16 826	3 429	16 199	59 274	639	2 335
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	2 905	9 535	33 342	42 545	6 265	4 841	656	92	109	74	107	265
Проценты к уплате за отчетный год	5 987	13 825	29 720	22 906			2 237	12 802	13 436	19 702	34 700	36 339
Прочие доходы за отчетный год	49 611	54 058	248 245	507 005	54 105	24 998	8 781	13 939	9 804	10 344	12 579	56 426
Прочие расходы за отчетный год	100 628	115 456	305 601	591 349	162 589	157 169	144 096	191 085	266 755	240 260	225 112	252 270
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	36 706	6 290	20 346	42 377	44 748	55 524	16 826	35 124	16 199	59 274	639	2 335
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	759	2 905	9 535	33 342	42 545	6 265	4 841	159	92	109	74	107
Проценты к уплате за предыдущий год	2 864	5 987	13 825	29 720	22 906			11 985	12 802	13 436	19 702	34 700
Прочие доходы за предыдущий год	99 362	49 611	54 058	248 245	507 005	54 105	24 998	14 521	13 939	9 804	10 344	12 579
Прочие расходы за предыдущий год	136 672	100 628	115 456	305 601	591 349	162 589	157 169	221 245	191 085	266 755	240 260	225 112
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	27 957	5 018	15 946	33 707	34 350	44 034	12 913	27 950	11 484	47 150	80	3 134
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	8 749	2 193	5 151	8 768	11 047	12 029	3 936					799
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			140	27		12	5
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		922	878	125	501	527	35
Прочее за предыдущий год		1
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 193	5 151	8 768	11 047	12 029	3 936	3 353				799	52 745
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	13			1 448	385	531	984
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	772	13		1 843	1 448	385	531
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		140	27			5
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	922	878	125	501	527	35	1 710
Прочее за отчетный год	1
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	5 018	15 946	33 707	34 350	44 034	12 913	1 759	11 484	47 150	80	3 134
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	5 018	15 946	33 707	34 350	44 034	12 913	1 759	11 484	47 150	80	3 134
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	27 957	5 018	15 946	33 707	34 350	44 034	12 913	27 950	11 484	47 150	80	3 134
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	200	202	202	202	202	202	202
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	2
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	72 744	77 762	93 708	127 415	161 765	205 799	218 712
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	72 946	77 964	93 910	127 617	161 967	206 001	218 914
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	200	202	202	202	202	202	202
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	2
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	77 762	93 708	127 415	161 765	205 799	218 712	220 471
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	77 964	93 910	127 617	161 967	206 001	218 914	220 673
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 018	15 946	33 707	34 350	44 034	12 913	1 759
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	5 018	15 946	33 707	34 350	44 034	12 913	1 759
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 018	15 946	33 707	34 350	44 034	12 913	1 759
Чистая прибыль (ИТОГО)	5 018	15 946	33 707	34 350	44 034	12 913	1 759
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	77 964	93 910	127 617	161 967	206 001	218 914	220 673
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	72 946	77 964	93 910	127 617	161 967	206 001	218 914

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	4 408	71 894		11 908	20 602	5 256		803 840	933 883	840 142	808 717	1 068 556
Поступления – всего за отчетный год	2 450 726	1 695 845	1 381 316	1 675 606	2 267 331	1 719 306	1 394 634	2 013 448	2 080 418	2 285 462	1 945 617	2 268 051
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 478 663	1 187 621	1 241 755	1 548 378	2 235 778	1 678 887	1 394 430	2 009 320	2 080 094	2 285 208	1 910 916	2 267 177
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	972 063	508 224	139 561	127 228	31 553	40 419	204	4 128	324	254	34 701	874
Платежи – всего за отчетный год	2 446 318	1 623 951	1 397 297	1 663 698	2 246 729	1 714 050	1 549 146	1 209 608	1 146 535	1 445 320	1 136 900	1 199 495
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 261 070	1 062 769	1 167 179	1 450 966	2 084 129	1 601 062	1 415 303	1 007 442	1 015 264	1 130 519	823 692	863 214
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	28 923	40 044	49 928	63 206	77 548	80 759	89 362	99 575	80 331	109 279	141 835	145 944
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	5 174	8 771	29 002	23 340			2 170	11 498	11 960	16 534	30 410	33 380
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 193		9 197	4 794	17 954		17 457	8 926		14 875
Прочие платежи за отчетный год	1 148 958	512 367	141 991	121 392	67 098	32 229	24 854	82 167	38 980	174 113	140 963	156 957
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		4 483		583 354			71 948		609	425		236
Поступления – всего за отчетный год	57 720	4 483	218 545	583 385	15 586	1 144	76 864	5 406	729	482	121	236
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				4 194	8 429	1 144	2 881		417	251
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	57 720	4 483	190 305	544 553	7 157		57 735	5 321	195	162	77
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			28 240	34 638			16 248	85	117	69	44	236
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	67 042		239 814	31	23 572	11 629	4 916	11 375	120	57	266
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год					9 497	11 629	2 916	6 275	120	57	266
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год				31
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	67 042		239 814		14 075		2 000	5 100
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	9 402		34 000				74 550
Поступления – всего за отчетный год	80 000		133 000				100 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	80 000		133 000				100 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	70 598	73 307	99 000	596 154			25 450	789 800	944 500	843 509	809 621	1 062 439
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	70 598	73 307	99 000	596 154			25 450	789 800	944 500	843 509	809 621	1 062 439
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4 488	3 070			12 616			8 071				6 353
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			1 658	17	264			46

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,48 млрд ₽	2,20 млрд ₽	2,18 млрд ₽	2,24 млрд ₽	1,79 млрд ₽	2,12 млрд ₽
Чистая прибыль	1,8 млн ₽	11,5 млн ₽	47,2 млн ₽	80 тыс. ₽	3,1 млн ₽	-163,5 млн ₽
Активы	545,6 млн ₽	885,7 млн ₽	930,3 млн ₽	948,6 млн ₽	1,09 млрд ₽	1,65 млрд ₽
Капитал и резервы	220,7 млн ₽	261,0 млн ₽	308,1 млн ₽	308,2 млн ₽	311,4 млн ₽	147,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+48,5 %	-0,9 %	+2,7 %	-20,2 %	+18,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,59	1,37	1,45	1,44	1,37	1,02	1,76 ▼	2,14
Коэффициент быстрой ликвидности	1,55	1,28	1,04	0,98	0,82	0,76	1,11 ▼	1,58
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,05	0,03	0,01	0,01	0,01	0,00	0,78 ▼	0,87
Коэффициент автономии	0,40	0,29	0,33	0,32	0,28	0,09	0,43 ▼	0,54
Финансовый рычаг	1,47	2,39	2,02	2,08	2,51	10,17	0,88 ▼	0,64
Рентабельность продаж	9,5 %	9,4 %	15,1 %	11,2 %	13,9 %	0,7 %	3,2 % ▼	3,7 %
Чистая рентабельность	0,1 %	0,5 %	2,2 %	0,0 %	0,2 %	-7,7 %	1,7 % ▼	2,0 %
Рентабельность активов (ROA)	0,3 %	1,3 %	5,1 %	0,0 %	0,3 %	-9,9 %	1,9 % ▼	2,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	0,8 %	4,4 %	15,3 %	0,0 %	1,0 %	-110,5 %	8,8 % ▼	9,9 %
Оборачиваемость активов	2,72	2,49	2,35	2,36	1,64	1,28	1,51 ▼	1,88
Оборачиваемость дебиторской задолженности	121 дн.	130 дн.	105 дн.	101 дн.	130 дн.	195 дн.	61 дн. ▼	51 дн.
Оборачиваемость запасов	1 дн.	8 дн.	54 дн.	59 дн.	126 дн.	78 дн.	55 дн. ▼	16 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	84 дн.	70 дн.	72 дн.	74 дн.	148 дн.	229 дн.	70 дн. ▼	51 дн.
Финансовый цикл	37 дн.	68 дн.	87 дн.	86 дн.	109 дн.	45 дн.	38 дн. ▼	12 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,37	0,27	0,31	0,31	0,27	0,02	0,51 ▼	0,59
Модель Альтмана (Z"-счёт)	4,39	3,21	3,97	3,50	3,07	-0,38	4,80 ▼	5,78

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -7,7 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49 (компаний: 16669).