Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕМАКС-АРМОР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕМАКС-АРМОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 487 | 4 073 | 2 850 | 4 915 | 5 960 | 7 956 | 23 194 | 22 281 | 24 439 | 41 012 | 43 558 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 240 | 462 | 271 | 91 | 834 | 646 | 11 147 | 8 112 | 5 455 | 5 591 | 11 195 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 240 | 462 | 271 | 91 | 834 | 646 | 11 147 | 8 112 | 5 455 | 5 591 | 11 195 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 247 | 3 611 | 2 579 | 4 825 | 5 126 | 7 310 | 12 048 | 14 169 | 18 984 | 35 421 | 32 363 |
| Запасы на конец отчетного года | 85 | 236 | 478 | 2 007 | 2 400 | 2 004 | 3 881 | 7 327 | 13 465 | 20 374 | 11 079 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 538 | 1 006 | 523 | 1 966 | 1 331 | 1 209 | 4 186 | 1 791 | 1 431 | 5 912 | 4 379 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 220 | 220 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 624 | 2 369 | 1 578 | 620 | 1 160 | 4 085 | 3 757 | 4 763 | 3 663 | 5 582 | 16 400 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 15 | 12 | 224 | 288 | 425 | 3 553 | 505 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 487 | 4 073 | 2 850 | 4 915 | 5 960 | 12 111 | 23 233 | 22 280 | 24 439 | 41 012 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 240 | 462 | 271 | 91 | 834 | 4 249 | 11 147 | 8 112 | 5 455 | 5 591 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 240 | 462 | 271 | 91 | 834 | 4 249 | 11 147 | 8 112 | 5 455 | 5 591 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 247 | 3 611 | 2 579 | 4 825 | 5 126 | 7 862 | 12 086 | 14 168 | 18 984 | 35 421 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 85 | 236 | 478 | 2 007 | 2 400 | 3 847 | 3 918 | 7 327 | 13 465 | 20 374 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 538 | 1 006 | 523 | 1 966 | 1 331 | 1 394 | 4 187 | 1 790 | 1 431 | 5 912 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 220 | 220 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 624 | 2 369 | 1 578 | 620 | 1 160 | 2 468 | 3 757 | 4 763 | 3 663 | 5 582 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 15 | 153 | 224 | 288 | 425 | 3 553 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 487 | 4 073 | 2 850 | 4 915 | 5 960 | 7 956 | 23 194 | 22 281 | 24 439 | 41 012 | 43 558 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 679 | 3 417 | 2 714 | 4 690 | 5 223 | 6 483 | 14 797 | 14 344 | 18 254 | 37 754 | 29 408 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 217 | 2 514 | 4 490 | 5 023 | 6 283 | 14 597 | 14 144 | 18 054 | 37 554 | 29 208 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 421 | 3 098 | 389 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 421 | 3 098 | 389 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 808 | 656 | 136 | 225 | 737 | 1 474 | 2 976 | 4 839 | 5 796 | 3 258 | 14 150 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 125 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 808 | 656 | 136 | 225 | 612 | 1 474 | 2 976 | 4 835 | 5 792 | 3 248 | 14 150 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 10 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 487 | 4 073 | 2 850 | 4 915 | 5 960 | 12 111 | 23 233 | 22 280 | 24 439 | 41 012 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 679 | 3 417 | 2 714 | 4 690 | 5 223 | 11 212 | 14 866 | 14 344 | 18 254 | 37 754 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 479 | 3 217 | 2 514 | 4 490 | 5 023 | 11 012 | 14 666 | 14 144 | 18 054 | 37 554 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 421 | 3 098 | 389 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 421 | 3 098 | 389 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 808 | 656 | 136 | 225 | 737 | 899 | 2 946 | 4 838 | 5 796 | 3 258 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 125 | 134 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 808 | 656 | 136 | 225 | 612 | 764 | 2 946 | 4 834 | 5 792 | 3 248 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 10 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 140 | 1 708 | 2 626 | 5 852 | 4 860 | 18 104 | 22 539 | 28 217 | 40 694 | 67 664 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 255 | 21 948 | 23 921 | 30 101 | 23 665 | 27 997 | 33 360 | 37 084 | 51 745 | 85 422 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 115 | 20 240 | 21 295 | 24 249 | 18 805 | 9 893 | 10 821 | 8 867 | 11 051 | 17 758 | |
| Выручка за отчетный год | 17 255 | 21 948 | 23 921 | 30 101 | 23 665 | 27 924 | 33 360 | 37 084 | 51 745 | 85 422 | 93 497 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 876 | 1 708 | 2 626 | 5 852 | 4 860 | 9 007 | 22 539 | 28 217 | 40 694 | 67 664 | 61 007 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 876 | 551 | 3 572 | 1 928 | 5 007 | 11 583 | 19 043 | 29 886 | 55 413 | 45 138 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 | 21 | 24 | 14 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 023 | 2 054 | 2 256 | 2 932 | 3 986 | 10 956 | 9 174 | 10 808 | 12 251 | 15 869 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 379 | 20 240 | 21 295 | 24 249 | 18 805 | 18 917 | 10 821 | 8 867 | 11 051 | 17 758 | 32 490 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 876 | 551 | 3 572 | 1 928 | 11 150 | 11 583 | 19 043 | 29 886 | 55 413 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | 21 | 24 | 7 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 264 | 2 023 | 2 054 | 2 256 | 2 932 | 6 947 | 10 956 | 9 174 | 10 808 | 12 251 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 703 | 306 | 3 190 | 1 303 | 4 901 | 11 538 | 17 111 | 31 665 | 56 537 | 39 777 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 228 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 343 | 88 | 72 | 732 | 321 | 688 | 1 615 | 1 438 | 6 711 | 8 568 | 25 |
| Прочие расходы за отчетный год | 516 | 130 | 317 | 1 114 | 946 | 794 | 1 660 | 3 371 | 4 932 | 7 444 | 5 158 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 703 | 306 | 3 190 | 1 303 | 11 365 | 11 602 | 17 111 | 31 665 | 56 537 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 343 | 88 | 70 | 732 | 321 | 1 291 | 1 615 | 1 438 | 6 711 | 8 568 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 516 | 130 | 317 | 1 114 | 946 | 1 076 | 1 596 | 3 371 | 4 932 | 7 444 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 178 | 1 976 | 533 | 10 502 | 10 554 | 15 733 | 29 452 | 53 200 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 525 | 903 | 1 009 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 525 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 903 | 1 009 | 1 214 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 178 | 1 976 | 533 | 4 020 | 10 490 | 15 733 | 29 452 | 53 200 | 35 941 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 178 | 1 976 | 533 | 4 020 | 10 490 | 15 733 | 29 452 | 53 200 | 35 941 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 178 | 1 976 | 533 | 10 502 | 10 554 | 15 733 | 29 452 | 53 200 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 405 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 588 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 80 036 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 552 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 183 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 847 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 704 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 632 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 006 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 29 006 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 399 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 27,9 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | 85,4 млн ₽ | 93,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | |
| Активы | 8,0 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 6,5 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +19,5 % | +11,2 % | +39,5 % | +65,1 % | +9,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,96 | 4,05 | 2,93 | 3,28 | 10,87 | 2,29 | 1,66 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,59 | 2,67 | 1,35 | 0,88 | 3,53 | 1,47 | 1,24 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,77 | 1,26 | 0,98 | 0,63 | 1,71 | 1,16 | 1,01 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,64 | 0,64 | 0,75 | 0,92 | 0,68 | 0,47 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,57 | 0,55 | 0,34 | 0,09 | 0,48 | 0,68 ▲ |
| Рентабельность продаж | 17,9 % | 34,7 % | 51,4 % | 57,8 % | 64,9 % | 48,3 % | 5,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 14,4 % | 31,4 % | 42,4 % | 56,9 % | 62,3 % | 38,4 % | 2,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,5 % | 45,2 % | 70,6 % | 120,5 % | 129,7 % | 82,5 % | 2,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,0 % | 70,9 % | 109,7 % | 161,3 % | 140,9 % | 122,2 % | 11,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 3,51 | 1,44 | 1,66 | 2,12 | 2,08 | 2,15 | 1,31 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | 46 дн. | 18 дн. | 10 дн. | 25 дн. | 17 дн. | 85 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 131 дн. | 302 дн. | 445 дн. | 419 дн. | 124 дн. | 33 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 100 дн. | 199 дн. | 191 дн. | 67 дн. | 159 дн. | 92 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 26 дн. | 76 дн. | 120 дн. | 264 дн. | 377 дн. | -17 дн. | 20 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,80 | 0,75 | 0,66 | 0,69 | 0,91 | 0,56 | 0,50 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 16,15 | 9,81 | 11,87 | 17,75 | 29,56 | 13,25 | 4,21 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 38,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 3903).