Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОКОМПАНИ", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОКОМПАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 788 | 8 603 | 7 171 | 5 487 | 9 013 | 10 373 | 12 049 | 24 443 | 17 912 | 75 205 | 55 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 470 | 3 263 | 2 325 | 1 601 | 4 543 | 4 349 | 5 168 | 10 935 | 11 734 | 56 411 | 52 760 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 350 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 470 | 3 263 | 2 325 | 1 601 | 4 543 | 3 999 | 4 969 | 10 827 | 11 716 | 56 411 | 52 760 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 199 | 108 | 18 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 318 | 5 340 | 4 846 | 3 887 | 4 470 | 6 024 | 6 881 | 13 508 | 6 178 | 18 794 | 2 709 |
| Запасы на конец отчетного года | 103 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 674 | 4 471 | 2 920 | 2 719 | 3 894 | 3 690 | 5 225 | 8 101 | 3 808 | 11 797 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 | 1 564 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 644 | 869 | 1 926 | 1 168 | 576 | 2 303 | 1 656 | 5 304 | 2 370 | 6 997 | 1 145 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 895 | 6 510 | 8 603 | 7 147 | 5 487 | 9 011 | 10 590 | 12 049 | 24 443 | 17 912 | 75 205 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 567 | 2 494 | 3 263 | 2 325 | 1 601 | 4 543 | 3 405 | 5 168 | 10 935 | 11 734 | 56 411 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 567 | 2 494 | 3 263 | 2 325 | 1 601 | 4 543 | 3 115 | 4 969 | 10 827 | 11 716 | 56 411 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 290 | 199 | 108 | 18 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 328 | 4 016 | 5 340 | 4 822 | 3 887 | 4 467 | 7 186 | 6 881 | 13 508 | 6 178 | 18 794 |
| Запасы на конец предыдущего года | 103 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 364 | 2 372 | 4 471 | 2 897 | 2 719 | 3 891 | 5 313 | 5 225 | 8 101 | 3 808 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 797 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 964 | 1 644 | 869 | 1 926 | 1 168 | 576 | 1 873 | 1 656 | 5 304 | 2 370 | 6 997 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 788 | 8 603 | 7 171 | 5 487 | 9 013 | 10 373 | 12 049 | 24 443 | 17 912 | 75 205 | 55 469 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 588 | 5 731 | 3 813 | 4 276 | 7 654 | 8 410 | 8 034 | 20 822 | 10 069 | 33 241 | 19 609 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 578 | 5 721 | 3 803 | 4 266 | 7 644 | 8 400 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 833 | 1 167 | 36 627 | 29 860 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 833 | 1 167 | 36 627 | 29 860 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 200 | 1 039 | 2 191 | 1 211 | 1 359 | 1 963 | 4 015 | 3 622 | 7 843 | 5 337 | 6 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 500 | 183 | 63 | 874 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 700 | 856 | 2 128 | 1 211 | 1 359 | 1 963 | 4 013 | 3 620 | 7 843 | 5 337 | 5 126 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 895 | 6 510 | 8 603 | 7 147 | 5 487 | 9 011 | 10 590 | 12 049 | 24 443 | 17 912 | 75 205 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 164 | 3 672 | 5 731 | 3 813 | 4 276 | 7 654 | 7 704 | 8 034 | 20 822 | 10 069 | 33 241 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 154 | 3 662 | 5 721 | 3 803 | 4 266 | 7 644 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 833 | 1 167 | 36 627 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 833 | 1 167 | 36 627 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 731 | 2 838 | 1 039 | 2 167 | 1 211 | 1 357 | 2 886 | 4 015 | 3 622 | 7 843 | 5 337 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 68 | 2 500 | 183 | 63 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 663 | 338 | 856 | 2 104 | 1 211 | 1 357 | 2 886 | 4 013 | 3 620 | 7 843 | 5 337 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 335 | 13 038 | 16 750 | 12 941 | 12 999 | 19 367 | 57 445 | 78 909 | 105 607 | 145 115 | 181 524 |
| Выручка за предыдущий год | 11 114 | 13 601 | 16 750 | 16 216 | 16 187 | 20 091 | 32 334 | 43 301 | 69 208 | 96 473 | 123 750 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 779 | 563 | 3 275 | 3 188 | 724 | 25 111 | 35 608 | 36 399 | 48 642 | 57 774 | |
| Выручка за отчетный год | 13 601 | 16 750 | 16 216 | 16 187 | 20 091 | 24 717 | 43 301 | 69 208 | 96 473 | 123 750 | 45 289 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 038 | 16 750 | 12 941 | 12 999 | 19 367 | 23 502 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 457 | 4 049 | 2 025 | 1 663 | 5 854 | 7 445 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 | 4 742 | 7 201 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 576 | 7 959 | 3 715 | 11 336 | 13 513 | 16 057 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 563 | 3 275 | 3 188 | 724 | 1 215 | 35 608 | 36 399 | 48 642 | 57 774 | 44 858 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 283 | 1 469 | 4 049 | 2 025 | 1 663 | 5 854 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 | 4 742 | 7 201 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 052 | 11 564 | 7 959 | 3 715 | 11 336 | 13 513 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 387 | 3 547 | 2 188 | 1 657 | 5 650 | 7 165 | 246 | 1 102 | 1 441 | 2 961 | 3 794 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 5 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 82 | 268 | 103 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 794 | 214 | 6 | 53 | 43 | 66 | 547 | 374 | 389 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 446 | 363 | 119 | 215 | 333 | 203 | 1 036 | 894 | 2 587 | 3 405 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 243 | 1 399 | 3 547 | 2 188 | 1 657 | 5 650 | 679 | 246 | 1 102 | 1 441 | 2 961 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 5 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 82 | 268 | 103 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 794 | 214 | 6 | 87 | 43 | 66 | 547 | 374 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 70 | 446 | 363 | 119 | 215 | 592 | 203 | 1 036 | 894 | 2 587 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 947 | 999 | 3 138 | 1 558 | 1 212 | 5 120 | 5 791 | 6 215 | 29 366 | 43 701 | 60 245 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 927 | 1 318 | 2 473 | 3 783 | 3 518 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 296 | 400 | 409 | 630 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 318 | 2 473 | 3 783 | 3 518 | 1 649 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 400 | 409 | 630 | 445 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 987 | 3 138 | 1 558 | 1 212 | 5 120 | 6 374 | 6 215 | 29 366 | 43 701 | 60 245 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 987 | 3 138 | 1 558 | 1 212 | 5 120 | 6 374 | 6 215 | 29 366 | 43 701 | 60 245 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 947 | 999 | 3 138 | 1 558 | 1 212 | 5 120 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 813 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 731 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,7 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 69,2 млн ₽ | 96,5 млн ₽ | 123,8 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,4 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | ||
| Активы | 10,4 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 75,2 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,4 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +75,2 % | +59,8 % | +39,4 % | +28,3 % | -63,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,07 | 1,71 | 3,73 | 0,79 | 3,52 | 0,45 | 2,01 ▼ | 5,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,07 | 1,71 | 3,70 | 0,79 | 3,52 | 0,45 | 1,61 ▼ | 4,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,19 | 0,41 | 1,46 | 0,30 | 1,31 | 0,45 | 1,16 ▼ | 4,67 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,67 | 0,85 | 0,56 | 0,44 | 0,35 | 0,53 ▼ | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,50 | 0,17 | 0,78 | 1,26 | 1,83 | 0,49 ▼ | 0,07 |
| Рентабельность продаж | 30,1 % | 17,8 % | 47,4 % | 49,6 % | 53,3 % | 1,0 % | 8,1 % ▼ | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | 25,8 % | 14,4 % | 42,4 % | 45,3 % | 48,7 % | -9,3 % | 4,4 % ▼ | 14,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 61,4 % | 51,6 % | 120,1 % | 244,0 % | 80,1 % | -7,6 % | 2,1 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,8 % | 77,4 % | 141,0 % | 434,0 % | 181,2 % | -21,6 % | 10,8 % ▼ | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,38 | 3,59 | 2,83 | 5,39 | 1,65 | 0,82 | 1,02 ▼ | 0,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 54 дн. | 44 дн. | 43 дн. | 14 дн. | 35 дн. | — | 130 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 13 дн. | 101 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 590 дн. | 41 дн. | 36 дн. | 59 дн. | 34 дн. | 42 дн. | 98 дн. ▲ | 26 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 7 дн. | -44 дн. | 1 дн. | — | 35 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,67 | 0,42 | 0,73 | -0,27 | 0,72 | -1,21 | 0,58 ▼ | 0,89 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 14,35 | — | — | — | — | — | 4,46 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -9,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.4 (компаний: 3564).