Финансы ООО "БЕЛТЕХСНАБ", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"БЕЛТЕХСНАБ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 836 | 211 310 | 141 775 | 215 335 | 484 901 | 105 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 473 | 1 299 | 1 136 | 6 009 | 5 958 | 1 014 |
| Основные средства на конец отчетного года | 493 | 319 | 156 | 59 | 8 | 916 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 980 | 980 | 980 | 5 950 | 5 950 | 98 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 120 363 | 210 011 | 140 639 | 209 327 | 478 943 | 104 157 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 351 | 93 283 | 58 838 | 96 296 | 183 749 | 39 393 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 071 | 8 132 | 2 815 | 24 206 | 34 060 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 818 | 100 130 | 73 108 | 92 013 | 255 696 | 29 595 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 800 | 2 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 194 | 3 441 | 556 | 4 379 | 12 390 | 1 098 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 86 | 5 | 24 | 102 | 11 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 166 477 | 121 836 | 211 310 | 141 775 | 215 149 | 484 901 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 615 | 1 473 | 1 299 | 1 136 | 6 009 | 5 958 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 635 | 493 | 319 | 156 | 59 | 8 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 980 | 980 | 980 | 980 | 5 950 | 5 950 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 164 862 | 120 363 | 210 011 | 140 639 | 209 140 | 478 943 |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 374 | 49 351 | 93 282 | 58 838 | 96 296 | 183 749 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 514 | 13 071 | 8 132 | 2 815 | 24 206 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 711 | 52 174 | 100 130 | 73 108 | 91 826 | 255 696 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 671 | 13 800 | 2 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 777 | 1 194 | 3 441 | 556 | 4 379 | 12 390 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 459 | 87 | 5 | 24 | 102 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 836 | 211 310 | 141 775 | 215 335 | 484 901 | 105 171 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 125 | 3 680 | 2 829 | 3 793 | 4 170 | 3 789 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 670 | 2 819 | 3 783 | 4 160 | 3 779 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 711 | 207 630 | 138 946 | 211 542 | 480 731 | 101 382 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 226 | 85 286 | 20 999 | 30 979 | 14 458 | 28 161 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 94 485 | 122 344 | 117 947 | 180 563 | 466 273 | 73 221 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 166 477 | 121 836 | 211 310 | 141 775 | 215 149 | 484 901 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 410 | 3 125 | 3 680 | 2 829 | 3 793 | 4 170 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 115 | 3 670 | 2 819 | 3 783 | 4 160 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 166 067 | 118 711 | 207 630 | 138 946 | 211 356 | 480 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 368 | 24 226 | 85 286 | 20 999 | 30 979 | 14 458 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 699 | 94 485 | 122 344 | 117 947 | 180 377 | 466 273 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 034 517 | 27 261 | 22 116 | 20 462 | 29 381 | 35 958 |
| Выручка за предыдущий год | 517 913 | 648 566 | 594 856 | 684 750 | 658 575 | 926 819 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 516 604 | 621 305 | 572 740 | 664 288 | 629 194 | 890 861 |
| Выручка за отчетный год | 648 566 | 594 856 | 684 750 | 658 575 | 926 819 | 1 114 568 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 116 | 20 462 | 29 381 | 35 958 | 76 823 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 642 | 2 795 | 10 882 | 20 414 | 36 614 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 694 | 15 838 | 16 915 | 14 268 | 37 969 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 780 | 1 829 | 1 584 | 1 276 | 2 240 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 642 591 | 572 740 | 664 288 | 629 194 | 890 861 | 1 037 745 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 975 | 2 642 | 2 795 | 10 882 | 20 414 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 585 | 17 694 | 15 838 | 16 915 | 14 268 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 701 | 1 780 | 1 829 | 1 584 | 1 276 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 084 | 894 | 1 353 | 1 115 | 64 013 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 322 | 5 950 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 220 | 14 543 | 11 209 | 61 649 | 20 113 | 131 934 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 864 | 16 291 | 14 853 | 71 500 | 39 412 | 110 485 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 624 | 3 331 | 894 | 1 353 | 1 115 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 322 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 833 | 39 220 | 14 543 | 11 209 | 61 649 | 20 113 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 791 | 41 864 | 16 291 | 14 854 | 71 500 | 39 412 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 744 | 2 726 | 555 | 965 | 379 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 607 | 605 | 339 | 388 | 736 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 605 | 339 | 388 | 736 | 2 305 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 726 | 555 | 965 | 379 | 61 708 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 726 | 555 | 965 | 379 | 61 708 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 726 | 555 | 965 | 379 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 670 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 680 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 819 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 829 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 851 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 851 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 851 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 851 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 929 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 680 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 753 328 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 750 311 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 017 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 769 545 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 586 296 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 108 424 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 125 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 700 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 235 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 183 885 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 105 828 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 78 057 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 170 650 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 170 650 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 96 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 648,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 965 тыс. ₽ |
| Активы | 121,8 млн ₽ | 215,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — |
| Финансовый рычаг | 37,99 | — |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 5,32 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 39 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.