Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМОЛСТРОЙ", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМОЛСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 564 | 45 240 | 519 633 | 200 359 | 72 570 | 41 844 | 106 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 998 | 15 774 | 7 540 | 12 187 | 11 050 | 11 422 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 872 | 15 401 | 6 712 | 6 433 | 5 296 | 4 846 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 822 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 125 | 372 | 828 | 5 754 | 5 754 | 5 754 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 564 | 30 242 | 503 859 | 192 819 | 60 383 | 30 794 | 94 911 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 073 | 43 569 | 47 745 | 8 343 | 10 265 | 1 795 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 407 | 2 662 | 126 | 437 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 561 | 17 542 | 440 918 | 132 439 | 31 942 | 19 055 | 93 070 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 256 | 9 320 | 8 593 | 19 543 | 142 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 5 076 | 5 844 | 1 381 | 428 | 263 | 46 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 295 | 2 802 | 632 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 180 | 212 383 | 520 183 | 200 359 | 72 570 | 41 844 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 344 | 16 324 | 7 540 | 12 187 | 11 050 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 253 | 15 401 | 6 712 | 6 433 | 5 296 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 91 | 923 | 828 | 5 754 | 5 754 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 180 | 190 039 | 503 859 | 192 819 | 60 383 | 30 794 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 525 | 43 569 | 47 745 | 8 343 | 10 265 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 407 | 2 662 | 126 | 437 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 177 | 103 388 | 440 918 | 132 439 | 31 942 | 19 055 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 667 | 9 320 | 8 593 | 19 543 | 142 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 39 923 | 5 844 | 1 381 | 428 | 263 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 536 | 2 802 | 632 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 564 | 45 239 | 519 633 | 200 359 | 72 570 | 41 844 | 106 333 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 977 | 60 395 | 66 977 | 33 896 | 25 224 | 28 343 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 396 | 9 396 | 9 396 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 571 | 50 989 | 57 571 | 33 886 | 25 214 | 28 333 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 465 | 117 144 | 7 813 | 1 496 | 20 | 20 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 57 | 332 | 483 | 20 | 20 | 20 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 409 | 16 813 | 7 330 | 1 477 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 564 | 15 797 | 342 093 | 125 569 | 37 178 | 16 601 | 77 970 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 529 | 11 234 | 118 388 | 118 158 | 35 246 | 898 | 37 850 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 4 563 | 223 706 | 7 410 | 1 730 | 15 501 | 39 918 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 202 | 202 | 202 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 180 | 212 383 | 520 183 | 200 359 | 72 570 | 41 844 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 013 | 60 395 | 66 977 | 33 896 | 25 224 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 000 | 9 396 | 9 396 | 9 396 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 607 | 50 989 | 57 571 | 33 886 | 25 214 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 423 | 117 694 | 7 813 | 1 496 | 20 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 000 | 100 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 198 | 882 | 483 | 20 | 20 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 225 | 16 813 | 7 330 | 1 477 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 554 | 54 947 | 342 093 | 125 569 | 37 178 | 16 600 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 519 | 7 500 | 118 388 | 118 158 | 35 246 | 898 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 47 447 | 223 706 | 7 410 | 1 730 | 15 500 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 202 | 202 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 702 | 157 900 | 93 487 | 17 656 | 8 601 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 045 991 | 3 125 987 | 1 316 687 | 330 476 | 110 733 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 986 289 | 2 968 087 | 1 223 200 | 312 820 | 102 132 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 014 813 | 3 125 987 | 1 316 687 | 330 476 | 110 733 | 927 431 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 959 | 157 900 | 93 487 | 17 656 | 8 601 | 21 099 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 424 | 57 905 | 31 808 | 2 416 | 12 420 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 110 | 1 397 | 8 563 | 1 816 | 2 916 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 535 | 98 885 | 60 282 | 10 641 | 4 369 | 5 763 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 976 854 | 2 968 087 | 1 223 200 | 312 820 | 102 132 | 906 332 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 737 | 57 905 | 31 808 | 2 416 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 110 | 1 397 | 8 563 | 1 816 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 965 | 98 885 | 60 282 | 10 641 | 4 369 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 467 | 30 605 | 8 249 | 3 592 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 106 | 90 | 31 | 34 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 611 | 16 047 | 19 929 | 4 418 | 776 | 2 547 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 823 | 5 218 | 10 065 | 40 388 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 452 | 15 166 | 8 879 | 33 175 | 50 734 | 6 281 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 567 | 30 605 | 8 249 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 157 | 90 | 31 | 34 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 057 | 16 047 | 19 929 | 4 418 | 776 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 419 | 3 823 | 5 218 | 10 065 | 40 388 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 689 | 15 166 | 8 879 | 33 175 | 50 734 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 226 | 24 382 | 6 582 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 391 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 086 | 5 391 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 125 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 449 | 24 382 | 6 582 | 3 119 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 449 | 24 382 | 6 582 | 3 119 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 226 | 24 382 | 6 582 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 88 583 | 84 939 | 34 324 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 669 482 | 1 648 928 | 431 737 | 138 845 | 863 011 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 868 446 | 1 525 981 | 395 812 | 136 568 | 857 878 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 801 036 | 122 947 | 35 925 | 2 277 | 5 133 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 813 611 | 1 560 345 | 346 798 | 104 521 | 899 501 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 606 878 | 1 371 999 | 326 156 | 97 084 | 890 049 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 808 | 6 531 | 4 674 | 1 304 | 1 430 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 115 | 20 158 | 5 076 | 776 | 2 547 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 129 | 3 976 | 481 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 183 681 | 157 681 | 10 411 | 5 357 | 5 475 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 | 6 954 | 5 758 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | 6 954 | 5 758 | 201 | 50 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 196 | 5 758 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 | 758 | 201 | 50 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 342 | 730 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 342 | 730 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 110 000 | 36 952 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 000 | 160 000 | 45 449 | 64 250 | 267 550 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 110 000 | 160 000 | 45 449 | 64 250 | 267 550 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 260 000 | 137 099 | 98 598 | 230 598 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 260 000 | 137 099 | 98 598 | 230 598 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,13 млрд ₽ | 1,32 млрд ₽ | 330,5 млн ₽ | 110,7 млн ₽ | 927,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,4 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | -23,7 млн ₽ | -8,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Активы | 45,2 млн ₽ | 519,6 млн ₽ | 200,4 млн ₽ | 72,6 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 106,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 60,4 млн ₽ | 67,0 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -57,9 % | -74,9 % | -66,5 % | +737,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,91 | 1,47 | 1,54 | 1,62 | 1,85 | 1,22 | 1,76 ▼ | 2,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 | 1,33 | 1,13 | 1,40 | 1,17 | 1,19 | 1,11 ▲ | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,04 | 0,08 | 0,54 | 0,02 | 0,00 | 0,78 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | — | 0,12 | 0,33 | 0,47 | 0,60 | 0,27 | 0,43 ▼ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | — | 7,60 | 1,99 | 1,14 | 0,66 | 2,75 | 0,88 ▼ | 0,64 |
| Рентабельность продаж | — | 1,9 % | 2,4 % | -0,5 % | 2,2 % | 1,3 % | 3,2 % ▼ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,8 % | 0,5 % | -7,2 % | -7,8 % | 0,3 % | 1,7 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,3 % | 4,7 % | 3,3 % | -32,6 % | -20,7 % | 2,9 % | 1,9 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 40,4 % | 9,8 % | -69,9 % | -34,4 % | 11,0 % | 8,8 % ▲ | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 6,02 | 6,57 | 4,55 | 2,65 | 8,72 | 1,51 ▲ | 1,88 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 51 дн. | 37 дн. | 35 дн. | 63 дн. | 37 дн. | 61 дн. ▲ | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 5 дн. | 14 дн. | 10 дн. | 37 дн. | 1 дн. | 55 дн. ▲ | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 дн. | 28 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 55 дн. | 16 дн. | 70 дн. ▲ | 51 дн. |
| Финансовый цикл | — | 29 дн. | 49 дн. | 43 дн. | 44 дн. | 21 дн. | 38 дн. ▲ | 12 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,46 | 0,18 | 0,51 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,90 | 3,94 | 1,85 | 4,39 | 2,52 | 4,80 ▼ | 5,78 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.21 (компаний: 16669).