Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БВС-ГРУПП", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БВС-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 077 | 17 060 | 16 384 | 9 571 | 21 613 | 17 094 | 14 453 | 5 919 | 5 756 | 5 854 | 5 759 | 5 693 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 566 | 9 459 | 6 510 | 4 191 | 2 607 | 1 620 | 1 358 | 886 | 733 | 582 | 431 | 280 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 166 | 83 | 68 | 53 | 37 | 22 | 3 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 400 | 9 293 | 6 427 | 4 123 | 2 555 | 1 582 | 1 336 | 883 | 733 | 582 | 431 | 280 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 166 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 511 | 7 601 | 9 874 | 5 380 | 19 006 | 15 474 | 13 095 | 5 033 | 5 023 | 5 272 | 5 328 | 5 413 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 506 | 7 592 | 9 854 | 5 376 | 18 994 | 15 400 | 13 048 | 5 033 | 5 020 | 5 182 | 5 277 | 5 256 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 9 | 20 | 4 | 12 | 74 | 2 | 3 | 90 | 51 | 139 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 786 | 5 077 | 17 060 | 16 384 | 9 571 | 21 613 | 17 094 | 6 176 | 5 919 | 5 756 | 5 853 | 5 759 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 509 | 2 566 | 9 459 | 6 510 | 4 191 | 2 607 | 1 620 | 1 042 | 886 | 733 | 582 | 431 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 166 | 166 | 83 | 68 | 53 | 37 | 8 | 3 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 393 | 2 400 | 9 293 | 6 427 | 4 123 | 2 555 | 1 582 | 1 034 | 883 | 733 | 582 | 431 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 116 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 277 | 2 511 | 7 601 | 9 874 | 5 380 | 19 006 | 15 474 | 5 134 | 5 033 | 5 023 | 5 271 | 5 328 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 257 | 2 308 | 7 592 | 9 854 | 5 376 | 18 994 | 15 400 | 5 130 | 5 033 | 5 020 | 5 181 | 5 277 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 5 | 9 | 20 | 4 | 12 | 74 | 4 | 3 | 90 | 51 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 198 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 077 | 17 060 | 16 384 | 9 571 | 21 613 | 17 094 | 14 453 | 5 919 | 5 756 | 5 854 | 5 759 | 5 693 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 99 | 645 | 633 | 684 | 613 | 520 | 669 | 1 400 | 1 567 | 1 814 | 2 262 | 2 480 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 345 | 333 | 384 | 313 | 220 | 369 | 1 100 | 1 267 | 1 514 | 1 962 | 2 180 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 200 | 700 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 200 | 700 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 779 | 15 716 | 15 750 | 8 886 | 21 000 | 16 574 | 13 785 | 4 519 | 4 189 | 4 040 | 3 497 | 3 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 909 | 9 151 | 11 610 | 7 630 | 19 928 | 15 498 | 13 700 | 4 300 | 3 980 | 3 468 | 3 010 | 2 840 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 668 | 6 565 | 4 140 | 1 256 | 1 072 | 1 076 | 85 | 219 | 209 | 572 | 487 | 373 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 202 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 786 | 5 077 | 17 060 | 16 384 | 9 571 | 21 613 | 17 094 | 6 176 | 5 919 | 5 756 | 5 853 | 5 759 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 99 | 645 | 634 | 684 | 613 | 520 | 1 256 | 1 400 | 1 567 | 1 814 | 2 262 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 89 | 345 | 334 | 384 | 313 | 220 | 956 | 1 100 | 1 267 | 1 514 | 1 962 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 500 | 1 200 | 700 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 500 | 1 200 | 700 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 137 | 3 779 | 15 716 | 15 750 | 8 886 | 21 000 | 16 574 | 4 920 | 4 519 | 4 189 | 4 039 | 3 497 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 927 | 1 909 | 9 151 | 11 610 | 7 630 | 19 928 | 15 498 | 4 600 | 4 300 | 3 980 | 3 468 | 3 010 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 210 | 1 668 | 6 565 | 4 140 | 1 256 | 1 072 | 1 076 | 320 | 219 | 209 | 571 | 487 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 202 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 603 | 560 | 1 751 | 2 422 | 1 946 | 1 635 | 1 317 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 328 | 1 659 |
| Выручка за предыдущий год | 404 | 560 | 1 751 | 2 422 | 1 946 | 1 635 | 1 317 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 328 | 1 659 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 199 | |||||||||||
| Выручка за отчетный год | 560 | 1 751 | 2 422 | 1 946 | 1 635 | 1 317 | 702 | 1 144 | 1 144 | 1 328 | 1 659 | 1 379 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 751 | 2 422 | 1 946 | 1 635 | 1 317 | 702 | 1 144 | 1 144 | 1 328 | 1 659 | 1 379 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 556 | 246 | 48 | 4 | 274 | 304 | 303 | 493 | 824 | 550 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 195 | 2 822 | 1 700 | 1 587 | 1 313 | 428 | 840 | 841 | 835 | 835 | 829 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 183 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 377 | 556 | 246 | 48 | 4 | 340 | 304 | 303 | 493 | 824 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 183 | 1 195 | 2 822 | 1 700 | 1 587 | 1 313 | 804 | 840 | 841 | 835 | 835 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 465 | 318 | 2 | 69 | 165 | 181 | 209 | 309 | 560 | 291 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 048 | 2 550 | 2 297 | 1 130 | 1 616 | 760 | 996 | 920 | 963 | 1 178 | 1 563 | 1 711 |
| Прочие расходы за отчетный год | 417 | 2 788 | 1 895 | 1 307 | 1 735 | 857 | 1 105 | 1 043 | 1 057 | 1 362 | 1 827 | 1 970 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 740 | 4 007 | 318 | 2 | 69 | 237 | 181 | 209 | 309 | 560 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 248 | 4 002 | 2 550 | 2 297 | 1 130 | 1 616 | 760 | 869 | 920 | 963 | 1 178 | 1 563 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 492 | 372 | 2 788 | 1 895 | 1 307 | 1 735 | 857 | 972 | 1 043 | 1 057 | 1 362 | 1 827 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 950 | 256 | 51 | 190 | 145 | 167 | 247 | 448 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 57 | 62 | 14 | 18 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 62 | 14 | 18 | 17 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 951 | 256 | 51 | 148 | 145 | 167 | 247 | 448 | 218 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 951 | 256 | 51 | 148 | 145 | 167 | 247 | 448 | 218 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 950 | 256 | 51 | 190 | 145 | 167 | 247 | 448 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 702 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 148 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ | 247 тыс. ₽ | 448 тыс. ₽ | 218 тыс. ₽ | ||
| Активы | 14,5 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 669 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +63,0 % | 0,0 % | +16,1 % | +24,9 % | -16,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,11 | 1,20 | 1,30 | 1,52 | 1,68 | 2,11 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 1,11 | 1,20 | 1,30 | 1,52 | 1,68 | 1,90 ▼ | 1,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 1,35 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,24 | 0,27 | 0,31 | 0,39 | 0,44 | 0,65 ▼ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 20,60 | 3,23 | 2,67 | 2,23 | 1,55 | 1,30 | 0,27 ▼ | 0,14 |
| Рентабельность продаж | 39,0 % | 26,6 % | 26,5 % | 37,1 % | 49,7 % | 39,9 % | 12,4 % ▲ | 11,2 % |
| Чистая рентабельность | 21,1 % | 12,7 % | 14,6 % | 18,6 % | 27,0 % | 15,8 % | 7,7 % ▲ | 6,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 2,4 % | 2,9 % | 4,2 % | 7,8 % | 3,8 % | 2,0 % ▲ | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,1 % | 10,4 % | 10,7 % | 13,6 % | 19,8 % | 8,8 % | 8,9 % ▼ | 9,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | 0,19 | 0,20 | 0,23 | 0,29 | 0,24 | 0,43 ▼ | 0,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 784 дн. | 1 606 дн. | 1 602 дн. | 1 424 дн. | 1 161 дн. | 1 391 дн. | 113 дн. ▼ | 96 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 81 дн. | 48 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,05 | 0,10 | 0,17 | 0,23 | 0,34 | 0,41 | 0,54 ▼ | 0,61 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,10 | 1,71 | 2,30 | 3,05 | 4,53 | 4,94 | 4,94 ▼ | 0,91 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).