Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСТРОЙ", Сафоново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 898 | 8 013 | 13 398 | 15 032 | 12 504 | 34 358 | 29 547 | 24 021 | 46 212 | 83 485 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 484 | 1 951 | 2 004 | 2 872 | 2 004 | 7 705 | 5 571 | 3 607 | 11 629 | 13 489 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 484 | 1 951 | 2 004 | 2 872 | 2 004 | 7 705 | 5 571 | 3 607 | 11 629 | 12 189 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 300 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 414 | 6 062 | 11 394 | 12 161 | 10 500 | 26 653 | 23 976 | 20 414 | 34 583 | 69 996 |
| Запасы на конец отчетного года | 666 | 2 960 | 4 566 | 3 900 | 1 117 | 3 456 | 5 847 | 3 714 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 325 | 1 314 | 2 237 | 3 674 | 8 343 | 15 501 | 18 432 | 8 613 | 18 451 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 526 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 423 | 1 788 | 4 591 | 4 587 | 1 040 | 7 696 | 5 544 | 11 801 | 10 285 | 49 756 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 898 | 15 032 | 26 350 | 34 358 | 29 547 | 24 021 | 46 212 | |||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 524 | 2 872 | 4 575 | 7 705 | 5 571 | 3 607 | 11 629 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 524 | 2 872 | 4 575 | 7 705 | 5 571 | 3 607 | 11 629 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 374 | 12 160 | 21 775 | 26 653 | 23 976 | 20 414 | 34 583 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 3 055 | 3 900 | 3 678 | 3 456 | 5 847 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 500 | 3 673 | 9 971 | 15 501 | 18 432 | 8 613 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 451 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 819 | 4 587 | 8 126 | 7 696 | 5 544 | 11 801 | 10 285 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 898 | 8 013 | 13 398 | 15 032 | 12 504 | 34 358 | 29 547 | 24 021 | 46 212 | 83 485 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 431 | 2 068 | 8 539 | 10 735 | 10 201 | 19 275 | 19 601 | 20 727 | 37 714 | 74 231 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 467 | 5 945 | 4 859 | 4 297 | 2 303 | 15 083 | 9 946 | 3 294 | 8 498 | 9 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 467 | 5 945 | 4 859 | 4 297 | 2 303 | 15 081 | 9 946 | 3 294 | 8 498 | 9 254 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 898 | 15 032 | 26 350 | 34 358 | 29 547 | 24 021 | 46 212 | |||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 916 | 10 735 | 14 674 | 19 275 | 19 601 | 20 727 | 37 714 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 982 | 4 297 | 11 676 | 15 083 | 9 946 | 3 294 | 8 498 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 368 | 2 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 982 | 4 297 | 10 308 | 15 081 | 9 946 | 3 294 | 8 498 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 879 | 3 025 | 154 897 | 187 167 | 14 929 | 3 571 | 320 524 | |||
| Выручка за предыдущий год | 17 596 | 42 847 | 80 218 | 96 683 | 8 955 | 500 | 170 850 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 717 | 39 822 | 74 679 | 90 484 | 5 974 | 3 071 | 149 674 | |||
| Выручка за отчетный год | 8 159 | 24 429 | 28 798 | 42 847 | 407 | 96 683 | 8 955 | 500 | 170 850 | 206 938 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 466 | 1 840 | 7 278 | 3 025 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 466 | 1 840 | 7 278 | 3 025 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 693 | 22 589 | 21 520 | 39 822 | 1 726 | 90 484 | 5 974 | 3 071 | 149 674 | 161 225 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 879 | 3 025 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 398 | 1 780 | 7 188 | 1 831 | 4 409 | 6 884 | 4 134 | 1 982 | 4 570 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 26 | 287 | 3 468 | 2 025 | 2 164 | 4 069 | 1 046 | 3 810 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 86 | 377 | 392 | 2 230 | 2 384 | 4 720 | 65 | 936 | 760 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 860 | 3 435 | 589 | 4 409 | 6 884 | 4 134 | 1 982 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 546 | 802 | 435 | 2 025 | 2 164 | 4 069 | 1 046 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 565 | 392 | 154 | 2 384 | 4 720 | 65 | 936 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 549 | 1 555 | 4 676 | 4 601 | 326 | 1 126 | 16 987 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 311 | 276 | 1 144 | 1 239 | 99 | 307 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 134 | 628 | 1 326 | 276 | 1 | 1 239 | 99 | 307 | 4 299 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 264 | 1 152 | 5 862 | 1 555 | 4 601 | 326 | 1 126 | 16 987 | 36 517 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 264 | 1 152 | 5 862 | 1 555 | 4 601 | 326 | 1 126 | 16 987 | 36 517 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 407 тыс. ₽ | 96,7 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 500 тыс. ₽ | 170,9 млн ₽ | 206,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -80 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ | 326 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | ||
| Активы | 12,5 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 83,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,2 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 74,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +23 655,0 % | -90,7 % | -94,4 % | +34 070,0 % | +21,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,56 | 1,77 | 2,41 | 6,20 | 4,07 | 7,56 | 1,77 ▲ | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,07 | 1,54 | 2,41 | 6,20 | 3,38 | 7,16 | 1,11 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,51 | 0,56 | 3,58 | 1,21 | 7,16 | 0,79 ▲ | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,56 | 0,66 | 0,86 | 0,82 | 0,89 | 0,43 ▲ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,78 | 0,51 | 0,16 | 0,23 | 0,12 | 0,88 ▲ | 0,73 |
| Рентабельность продаж | -324,1 % | 6,4 % | 33,3 % | -514,2 % | 12,4 % | 22,1 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | -19,7 % | 4,8 % | 3,6 % | 225,2 % | 9,9 % | 17,6 % | 1,7 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | 13,4 % | 1,1 % | 4,7 % | 36,8 % | 43,7 % | 1,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,8 % | 23,9 % | 1,7 % | 5,4 % | 45,0 % | 49,2 % | 8,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | 2,81 | 0,30 | 0,02 | 3,70 | 2,48 | 1,51 ▲ | 1,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 482 дн. | 59 дн. | 751 дн. | 6 287 дн. | 39 дн. | — | 61 дн. | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 236 дн. | 14 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 14 дн. | 8 дн. | 54 дн. ▲ | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 487 дн. | 61 дн. | 608 дн. | 392 дн. | 21 дн. | 21 дн. | 69 дн. ▲ | 53 дн. |
| Финансовый цикл | 7 231 дн. | 12 дн. | 144 дн. | 5 896 дн. | 33 дн. | — | 38 дн. | 5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,78 | 0,43 | 0,59 | 0,84 | 0,75 | 0,87 | 0,51 ▲ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,91 | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,57 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 15776).