Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОХАУС УРАЛ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОХАУС УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 387 992 | 465 116 | 534 608 | 536 435 | 517 607 | 814 123 | 919 792 | 1 453 517 | 1 579 890 | 1 428 386 | 1 587 155 | 1 563 836 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 188 | 28 244 | 4 230 | 2 777 | 6 071 | 13 199 | 22 876 | 543 381 | 1 045 036 | 252 778 | 428 738 | 757 907 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 63 127 | 17 510 | 4 109 | 2 699 | 1 921 | 707 | 513 | 4 072 | 192 998 | 100 341 | 274 054 | 184 384 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 600 | 530 000 | 844 987 | 133 000 | 133 000 | 546 306 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 61 | 134 | 121 | 78 | 4 150 | 12 492 | 22 363 | 9 309 | 7 051 | 19 437 | 21 684 | 27 217 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 324 804 | 436 872 | 530 378 | 533 658 | 511 536 | 800 924 | 896 916 | 910 136 | 534 854 | 1 175 608 | 1 158 417 | 805 929 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 971 | 107 408 | 123 696 | 130 828 | 125 301 | 152 642 | 205 269 | 244 104 | 164 894 | 209 304 | 230 331 | 189 322 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 003 | 653 | 2 914 | 2 472 | 615 | 2 697 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 276 | 109 130 | 112 437 | 176 937 | 179 721 | 192 640 | 227 464 | 224 484 | 120 607 | 186 545 | 196 783 | 138 707 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 203 180 | 217 580 | 290 580 | 218 580 | 200 538 | 439 313 | 446 327 | 387 977 | 234 700 | 772 900 | 717 558 | 463 880 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 374 | 2 101 | 751 | 7 313 | 3 504 | 12 299 | 11 744 | 53 571 | 14 653 | 6 859 | 13 745 | 14 020 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 415 | 3 415 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 318 789 | 387 992 | 465 116 | 534 608 | 536 435 | 517 607 | 814 123 | 1 146 704 | 1 653 466 | 1 579 890 | 1 428 326 | 1 587 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 122 | 63 188 | 28 244 | 4 230 | 2 777 | 6 071 | 13 199 | 31 579 | 743 330 | 1 045 036 | 252 793 | 428 738 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 082 | 63 127 | 17 510 | 4 109 | 2 699 | 1 921 | 707 | 2 170 | 204 021 | 192 998 | 100 341 | 274 054 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 600 | 530 000 | 844 987 | 133 000 | 133 000 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 40 | 61 | 134 | 121 | 78 | 4 150 | 12 492 | 29 409 | 9 309 | 7 051 | 19 452 | 21 684 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 285 667 | 324 804 | 436 872 | 530 378 | 533 658 | 511 536 | 800 924 | 1 115 125 | 910 136 | 534 854 | 1 175 533 | 1 158 417 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 255 | 47 971 | 107 408 | 123 696 | 130 828 | 125 301 | 152 642 | 200 956 | 244 104 | 164 894 | 208 832 | 230 331 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 452 | 6 003 | 653 | 2 914 | 2 472 | 615 | 626 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 949 | 65 276 | 109 130 | 112 437 | 176 937 | 179 721 | 192 640 | 254 726 | 224 484 | 120 607 | 186 942 | 196 783 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 213 309 | 203 180 | 217 580 | 290 580 | 218 580 | 200 538 | 439 313 | 469 459 | 387 977 | 234 700 | 772 900 | 717 558 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 702 | 2 374 | 2 101 | 751 | 7 313 | 3 504 | 12 299 | 185 938 | 53 571 | 14 653 | 6 859 | 13 745 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 415 | 3 420 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 387 992 | 465 116 | 534 608 | 536 435 | 517 607 | 814 123 | 919 792 | 1 453 517 | 1 579 890 | 1 428 386 | 1 587 155 | 1 563 836 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 127 270 | 157 848 | 178 486 | 182 480 | 171 613 | 148 994 | 113 693 | 277 144 | 302 714 | 366 856 | 26 672 | 353 710 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 127 260 | 157 838 | 178 476 | 182 470 | 171 603 | 148 984 | 113 683 | 277 134 | 302 704 | 366 846 | 373 100 | 353 700 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 001 | 1 | 1 | 135 621 | 68 401 | 285 047 | 458 501 | 446 461 | 194 659 | 106 158 | 267 058 | 194 263 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 135 000 | 135 620 | 68 400 | 285 046 | 458 500 | 446 291 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 170 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 194 659 | 106 158 | 267 058 | 194 263 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 721 | 307 267 | 356 121 | 218 334 | 277 593 | 380 082 | 347 598 | 729 912 | 1 082 517 | 955 372 | 1 293 425 | 1 015 863 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 688 | 190 545 | 247 926 | 92 586 | 174 620 | 289 405 | 216 020 | 454 980 | 956 580 | 718 180 | 952 980 | 791 540 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 033 | 115 970 | 107 434 | 125 247 | 102 605 | 90 361 | 131 073 | 273 823 | 124 957 | 236 282 | 339 239 | 222 920 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 752 | 761 | 501 | 368 | 316 | 505 | 1 109 | 980 | 910 | 1 206 | 1 403 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 318 789 | 387 992 | 465 116 | 534 608 | 536 435 | 517 607 | 814 123 | 1 146 704 | 1 653 466 | 1 579 890 | 1 428 326 | 1 587 155 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 104 046 | 127 270 | 157 848 | 178 486 | 182 480 | 171 613 | 148 994 | 127 819 | 283 215 | 302 714 | 366 796 | 26 672 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 346 438 | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 104 036 | 127 260 | 157 838 | 178 476 | 182 470 | 171 603 | 148 984 | 127 809 | 283 205 | 302 704 | 366 786 | 373 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 008 | 135 001 | 1 | 1 | 135 621 | 68 401 | 285 047 | 431 210 | 640 339 | 194 659 | 106 158 | 267 058 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 135 000 | 135 000 | 135 620 | 68 400 | 285 046 | 431 209 | 446 291 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 194 048 | 194 659 | 106 158 | 267 058 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 735 | 125 721 | 307 267 | 356 121 | 218 334 | 277 593 | 380 082 | 587 675 | 729 912 | 1 082 517 | 955 372 | 1 293 425 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 513 | 27 688 | 190 545 | 247 926 | 92 586 | 174 620 | 289 405 | 338 362 | 454 980 | 956 580 | 718 180 | 952 980 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 222 | 98 033 | 115 970 | 107 434 | 125 247 | 102 605 | 90 361 | 248 316 | 273 823 | 124 957 | 236 282 | 339 239 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 752 | 761 | 501 | 368 | 316 | 997 | 1 109 | 980 | 910 | 1 206 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 673 | 92 155 | 80 334 | 107 425 | 106 968 | 102 720 | 78 178 | 102 206 | 217 949 | 158 066 | 101 684 | 129 937 |
| Выручка за предыдущий год | 821 989 | 1 158 807 | 1 151 263 | 1 744 489 | 1 418 830 | 1 371 177 | 1 162 556 | 2 637 314 | 3 287 967 | 1 209 802 | 1 153 435 | 982 299 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 735 316 | 1 066 652 | 1 070 929 | 1 637 064 | 1 311 862 | 1 268 457 | 1 084 378 | 2 535 108 | 3 070 018 | 1 051 736 | 1 051 751 | 852 362 |
| Выручка за отчетный год | 1 158 807 | 1 151 263 | 1 744 489 | 1 418 830 | 1 371 177 | 1 162 556 | 1 309 660 | 3 287 967 | 1 209 802 | 1 153 435 | 982 299 | 876 900 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 155 | 80 334 | 107 425 | 106 968 | 102 720 | 78 178 | 74 464 | 217 949 | 158 066 | 101 684 | 129 937 | 139 923 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 487 | 29 788 | 4 228 | 97 705 | 45 207 | 23 746 | 27 593 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 125 | 52 382 | 50 069 | 66 552 | 64 686 | 55 308 | 83 008 | 104 844 | 97 920 | 90 901 | 89 717 | 92 583 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 543 | 33 872 | 27 568 | 41 289 | 33 806 | 33 197 | 12 439 | 15 400 | 14 939 | 14 875 | 16 474 | 19 747 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 066 652 | 1 070 929 | 1 637 064 | 1 311 862 | 1 268 457 | 1 084 378 | 1 235 196 | 3 070 018 | 1 051 736 | 1 051 751 | 852 362 | 736 977 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 979 | 35 487 | 29 788 | 4 228 | 97 705 | 45 207 | 23 746 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 215 | 29 125 | 52 382 | 50 069 | 66 552 | 64 686 | 55 308 | 98 174 | 104 844 | 97 920 | 90 901 | 89 717 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 479 | 27 543 | 33 872 | 27 568 | 41 289 | 33 806 | 33 197 | 13 361 | 15 400 | 14 939 | 14 875 | 16 474 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 778 | 49 229 | 77 530 | 40 502 | 189 770 | 26 121 | 51 756 | 4 082 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 130 967 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 938 | 21 837 | 24 506 | 12 725 | 11 885 | 32 295 | 41 263 | 57 759 | 43 287 | 36 960 | 37 191 | 35 780 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 572 | 16 231 | 21 588 | 28 042 | 30 603 | 48 602 | 62 612 | 68 231 | 115 416 | 122 496 | 82 711 | 133 587 |
| Прочие доходы за отчетный год | 83 361 | 155 309 | 75 462 | 78 255 | 34 783 | 22 039 | 17 212 | 117 629 | 61 937 | 228 550 | 44 510 | 562 299 |
| Прочие расходы за отчетный год | 80 436 | 105 766 | 30 638 | 21 563 | 30 046 | 25 409 | 18 993 | 15 092 | 8 894 | 218 133 | 18 654 | 517 018 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 079 | 45 778 | 49 229 | 77 530 | 40 502 | 53 012 | 189 770 | 26 121 | 51 756 | 4 082 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 130 967 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 286 | 20 938 | 21 837 | 24 506 | 12 725 | 11 885 | 32 295 | 54 510 | 57 759 | 43 287 | 36 960 | 37 191 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 502 | 13 572 | 16 231 | 21 588 | 28 042 | 30 603 | 48 602 | 71 230 | 68 231 | 115 416 | 122 496 | 82 711 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 255 | 83 361 | 155 309 | 75 462 | 78 255 | 34 783 | 22 039 | 94 536 | 117 629 | 61 937 | 228 550 | 44 510 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 939 | 80 436 | 105 766 | 30 638 | 21 563 | 30 046 | 25 409 | 15 475 | 15 092 | 8 894 | 218 133 | 18 654 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 793 | 42 124 | 45 578 | 74 368 | 37 994 | 46 294 | 149 325 | 19 499 | 64 142 | 6 314 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 488 | 2 619 | 2 608 | 1 997 | 1 381 | 12 386 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 37 | 21 | 73 | 4 072 | 8 342 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 828 | 1 063 | 1 116 | 1 152 | 1 084 | 4 338 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 619 | 2 608 | 1 997 | 1 381 | 12 386 | 5 533 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 738 | 919 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 400 | 738 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 | 73 | 4 072 | 8 342 | 9 871 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 063 | 1 116 | 1 152 | 1 084 | 986 | 4 338 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 124 | 45 578 | 74 368 | 37 994 | 149 325 | 19 499 | 64 142 | 6 314 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 124 | 45 578 | 74 368 | 37 994 | 149 325 | 19 499 | 64 142 | 6 314 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 44 793 | 42 124 | 45 578 | 74 368 | 37 994 | 46 294 | 149 325 | 19 499 | 64 142 | 6 314 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 036 | 127 260 | 157 838 | 178 476 | 182 470 | 171 603 | 148 984 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 104 046 | 127 270 | 157 848 | 178 486 | 182 480 | 171 613 | 148 994 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 260 | 157 838 | 178 476 | 182 470 | 171 603 | 148 984 | 113 683 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 127 270 | 157 848 | 178 486 | 182 480 | 171 613 | 148 994 | 113 693 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 124 | 45 578 | 74 368 | 37 994 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 42 124 | 45 578 | 74 368 | 37 994 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 124 | 45 578 | 74 368 | 37 994 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 42 124 | 45 578 | 74 368 | 37 994 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 900 | 15 000 | 53 730 | 34 000 | 10 867 | 22 619 | 35 301 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 900 | 15 000 | 53 730 | 34 000 | 10 867 | 22 619 | 35 301 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 667 | 22 619 | 35 301 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 667 | 22 619 | 35 301 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 900 | 15 000 | 53 730 | 34 000 | 4 200 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 18 900 | 15 000 | 53 730 | 34 000 | 4 200 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 127 270 | 157 848 | 178 486 | 182 480 | 171 613 | 148 994 | 113 693 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 104 046 | 127 270 | 157 848 | 178 486 | 182 480 | 171 613 | 148 994 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 77 474 | 10 707 | 60 243 | 116 902 | 43 232 | 163 807 | 231 491 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 231 198 | 1 213 985 | 1 933 827 | 1 557 699 | 1 462 665 | 1 231 312 | 1 378 196 | 3 532 605 | 1 298 751 | 1 216 255 | 1 324 793 | 958 984 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 172 255 | 1 131 286 | 1 703 493 | 1 342 785 | 1 286 033 | 1 102 780 | 1 255 048 | 3 168 785 | 1 137 874 | 1 000 161 | 948 098 | 840 427 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 386 | 2 261 | 490 | 10 401 | 13 477 | 9 437 | 6 806 | 5 925 | 4 366 | 4 748 | 8 058 | 20 489 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 58 557 | 80 438 | 229 844 | 204 513 | 163 155 | 119 095 | 116 342 | 357 895 | 156 511 | 211 346 | 368 637 | 98 068 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 235 103 | 1 136 511 | 1 923 120 | 1 497 456 | 1 497 283 | 1 341 403 | 1 508 933 | 3 415 703 | 1 435 723 | 1 173 023 | 1 160 986 | 727 493 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 124 319 | 1 055 693 | 1 847 810 | 1 439 303 | 1 430 953 | 1 280 506 | 1 433 197 | 3 316 170 | 1 264 554 | 1 104 093 | 1 071 586 | 577 097 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 457 | 24 376 | 25 022 | 18 456 | 16 290 | 14 804 | 16 694 | 21 800 | 21 357 | 19 773 | 24 143 | 30 541 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 555 | 15 930 | 21 375 | 28 271 | 29 255 | 44 850 | 52 059 | 56 197 | 132 879 | 48 617 | 64 422 | 118 860 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 591 | 3 145 | 1 537 | 1 664 | 60 | 20 463 | 16 145 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 181 | 37 367 | 27 376 | 9 762 | 20 725 | 1 243 | 6 983 | 1 073 | 788 | 540 | 835 | 995 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 805 | 29 195 | 30 112 | 135 863 | 41 650 | 107 846 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 345 109 | 128 471 | 199 686 | 117 348 | 184 883 | 103 045 | 331 597 | 714 162 | 408 896 | 256 804 | 97 254 | 229 612 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 31 143 | 77 678 | 12 987 | 1 401 | 1 017 | 719 | 291 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 302 309 | 50 000 | 182 260 | 112 100 | 173 618 | 77 605 | 294 245 | 644 182 | 314 277 | 120 900 | 92 610 | 205 228 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 657 | 793 | 4 439 | 3 847 | 10 248 | 24 721 | 37 352 | 69 689 | 94 619 | 135 904 | 4 644 | 24 384 |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 332 304 | 219 017 | 215 394 | 126 403 | 155 688 | 316 589 | 301 485 | 1 095 131 | 459 576 | 120 941 | 55 604 | 121 766 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 40 124 | 144 017 | 494 | 203 | 112 | 209 | 226 | 2 431 | 789 | 1 711 | 104 | 606 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 238 987 | 26 000 | 10 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 292 180 | 75 000 | 214 900 | 126 200 | 155 576 | 316 380 | 301 259 | 1 092 700 | 219 800 | 93 230 | 55 500 | 121 150 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 799 | 3 651 | 1 614 | 332 430 | 100 070 | 131 700 | 148 734 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 552 072 | 941 129 | 1 052 291 | 617 481 | 276 770 | 400 950 | 260 820 | 206 900 | 1 009 200 | 389 150 | 895 650 | 641 410 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 552 072 | 941 129 | 1 052 291 | 617 481 | 276 770 | 400 950 | 260 820 | 206 900 | 1 009 200 | 389 150 | 895 650 | 614 960 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 26 450 | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 560 300 | 928 330 | 1 048 640 | 662 107 | 275 156 | 68 520 | 160 750 | 75 200 | 860 466 | 576 039 | 1 094 221 | 980 472 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 346 438 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 900 | 15 000 | 53 730 | 25 000 | 13 200 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 541 400 | 913 330 | 994 910 | 637 107 | 261 956 | 68 520 | 160 750 | 75 200 | 860 466 | 494 050 | 626 970 | 496 610 |
| Прочие платежи за отчетный год | 81 989 | 120 813 | 483 862 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 672 | 6 562 | 8 795 | 6 886 | 275 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,29 млрд ₽ | 1,21 млрд ₽ | 1,15 млрд ₽ | 982,3 млн ₽ | 876,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 149,3 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 64,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | -19,4 млн ₽ | ||
| Активы | 1,45 млрд ₽ | 1,58 млрд ₽ | 1,43 млрд ₽ | 1,59 млрд ₽ | 1,56 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 277,1 млн ₽ | 302,7 млн ₽ | 366,9 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 353,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -63,2 % | -4,7 % | -14,8 % | -10,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 0,49 | 1,23 | 0,90 | 0,79 | 2,02 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,34 | 1,01 | 0,72 | 0,61 | 1,04 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,23 | 0,82 | 0,57 | 0,47 | 0,72 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,19 | 0,26 | 0,02 | 0,23 | 0,50 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 4,24 | 4,22 | 2,89 | 58,51 | 3,42 | 0,62 ▼ | 0,70 |
| Рентабельность продаж | 3,0 % | 3,7 % | -0,4 % | 2,4 % | 3,1 % | 3,1 % ▲ | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | 4,5 % | 1,6 % | 5,6 % | 0,6 % | -2,2 % | 1,6 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % | 1,2 % | 4,5 % | 0,4 % | -1,2 % | 1,5 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,9 % | 6,4 % | 17,5 % | 23,7 % | -5,5 % | 6,9 % ▼ | 6,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,26 | 0,77 | 0,81 | 0,62 | 0,56 | 1,41 ▼ | 1,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. | 36 дн. | 59 дн. | 73 дн. | 58 дн. | 38 дн. ▼ | 35 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 57 дн. | 73 дн. | 99 дн. | 94 дн. | 66 дн. ▼ | 67 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 33 дн. | 43 дн. | 82 дн. | 145 дн. | 110 дн. | 54 дн. ▼ | 53 дн. |
| Финансовый цикл | 21 дн. | 50 дн. | 50 дн. | 26 дн. | 41 дн. | 50 дн. ▲ | 45 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,20 | -1,02 | 0,19 | -0,12 | -0,26 | 0,60 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,56 | -1,29 | 2,46 | 0,24 | 0,06 | 5,26 ▼ | 4,56 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2666).