Финансы ООО ЧОО "ПРАЙД - БЕЗОПАСНОСТЬ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПРАЙД - БЕЗОПАСНОСТЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 769 | 31 891 | 33 665 | 15 628 | 12 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 862 | 1 129 | 1 263 | 1 156 | 803 |
| Основные средства на конец отчетного года | 862 | 1 023 | 1 263 | 800 | 416 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 106 | 356 | 387 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 907 | 30 762 | 32 402 | 14 471 | 11 726 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 176 | 758 | 779 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 312 | 146 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 326 | 22 340 | 21 715 | 2 506 | 693 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 024 | 5 139 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 404 | 7 622 | 9 902 | 55 | 2 508 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 42 | 6 | 3 574 | 3 240 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 595 | 20 769 | 31 891 | 33 665 | 15 627 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 862 | 1 129 | 1 263 | 1 156 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 862 | 1 023 | 1 263 | 800 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 106 | 356 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 595 | 19 907 | 30 762 | 32 402 | 14 471 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 176 | 758 | 779 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 312 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 581 | 10 326 | 22 340 | 21 715 | 2 506 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 024 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 014 | 8 404 | 7 622 | 9 902 | 55 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 42 | 6 | 3 574 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 769 | 31 891 | 33 665 | 15 628 | 12 529 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 623 | 13 905 | 16 407 | 15 491 | 12 327 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 373 | 13 655 | 16 267 | 15 351 | 12 187 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 584 | 3 584 | 5 713 | 129 | 78 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 584 | 3 584 | 5 584 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 129 | 129 | 78 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 562 | 14 402 | 11 545 | 7 | 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 076 | 186 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 562 | 12 325 | 11 359 | 7 | 123 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 595 | 20 769 | 31 891 | 33 665 | 15 627 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 510 | 6 623 | 13 905 | 16 407 | 15 491 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 260 | 6 373 | 13 655 | 16 267 | 15 351 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 584 | 3 584 | 5 713 | 129 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 584 | 3 584 | 5 584 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 129 | 129 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 | 10 562 | 14 402 | 11 545 | 7 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 076 | 186 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 | 10 562 | 12 326 | 11 359 | 7 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 692 | 20 204 | 19 681 | 18 070 | 2 307 |
| Выручка за предыдущий год | 2 039 | 67 828 | 98 691 | 93 843 | 19 061 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 347 | 47 624 | 79 010 | 75 773 | 16 754 |
| Выручка за отчетный год | 67 828 | 98 691 | 93 843 | 19 061 | 260 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 204 | 19 681 | 18 070 | 2 307 | 213 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 744 | 9 661 | 5 231 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 460 | 10 020 | 12 839 | 4 999 | 700 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 624 | 79 010 | 75 773 | 16 754 | 47 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 344 | 6 744 | 9 661 | 5 231 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 348 | 13 460 | 10 020 | 12 839 | 4 999 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 634 | 9 184 | 3 832 | 1 847 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 152 | 315 | 602 | 699 | 194 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 134 | 98 | 110 | 43 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 192 | 247 | 975 | 4 487 | 21 |
| Прочие расходы за отчетный год | 320 | 941 | 2 866 | 604 | 2 735 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 316 | 6 634 | 9 184 | 3 832 | 1 847 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 152 | 315 | 602 | 699 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 134 | 98 | 110 | 43 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 192 | 247 | 975 | 4 487 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 320 | 941 | 2 866 | 604 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 316 | 5 213 | 7 282 | 2 612 | 2 199 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 421 | 2 008 | 985 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 106 | 356 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 421 | 2 008 | 985 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 717 | 4 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 717 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 51 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 106 | 356 | 40 | ||
| Прочее за отчетный год | 106 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 213 | 7 282 | 2 612 | 2 199 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 213 | 7 282 | 2 612 | 2 199 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 316 | 5 213 | 7 282 | 2 612 | 2 199 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 260 | 6 373 | 13 655 | 16 267 | 15 351 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 510 | 6 623 | 13 905 | 16 407 | 15 491 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 373 | 13 655 | 16 267 | 15 351 | 12 435 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 623 | 13 905 | 16 407 | 15 491 | 12 575 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 113 | 7 282 | 2 612 | 2 202 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 113 | 7 282 | 2 612 | 2 202 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 113 | 7 282 | 2 612 | 2 202 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 113 | 7 282 | 2 612 | 2 202 | |
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 110 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 713 | 2 916 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 110 | 2 713 | 2 916 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 916 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 916 | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 110 | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 110 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 713 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 713 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 623 | 13 905 | 16 407 | 15 491 | 12 327 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 510 | 6 623 | 13 905 | 16 407 | 15 491 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 389 | 1 776 | 177 | 1 892 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 71 886 | 98 610 | 104 533 | 42 116 | 2 072 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 986 | 88 593 | 95 393 | 42 116 | 260 |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 900 | 8 465 | 9 140 | 1 812 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 64 497 | 100 633 | 102 757 | 41 939 | 180 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 648 | 44 169 | 52 813 | 27 188 | 81 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 127 | 29 236 | 25 745 | 5 534 | 31 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 442 | 2 526 | 1 751 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 280 | 695 | 22 448 | 9 217 | 68 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 504 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 504 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 504 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 241 | 561 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 263 | 6 825 | 561 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 000 | 6 825 | 561 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 022 | 7 759 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 | 7 759 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 389 | 2 280 | 2 453 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | -2,9 млн ₽ |
| Активы | 31,9 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,14 | 2 067,29 | 95,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,08 | 1 512,14 | 67,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 1 154,14 | 62,17 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,8 % | 14,1 % | -23,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 95,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.