Финансы ООО "КОЛЕСНЫЙ ЭКСПЕРТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЕСНЫЙ ЭКСПЕРТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 319 506 | 986 689 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 778 | 475 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 645 | 425 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 53 | 50 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 80 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 318 728 | 986 214 |
| Запасы на конец отчетного года | 476 945 | 393 375 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 39 922 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 832 087 | 540 912 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 425 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 385 | 2 535 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 311 | 45 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 445 601 | 1 319 506 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 982 | 778 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 888 | 645 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 94 | 53 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 80 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 444 619 | 1 318 728 |
| Запасы на конец предыдущего года | 396 032 | 476 945 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 027 001 | 832 087 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 226 | 7 385 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 352 | 2 311 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 319 506 | 986 689 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 309 146 | 389 676 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 309 136 | 389 666 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 300 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 117 300 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 893 060 | 597 013 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 532 799 | 200 368 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 360 261 | 396 645 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 445 601 | 1 319 506 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 199 657 | 309 146 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 199 647 | 309 136 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 000 | 117 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 110 000 | 117 300 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 135 944 | 893 060 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 569 821 | 532 799 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 566 123 | 360 261 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 331 902 | 330 191 |
| Выручка за предыдущий год | 1 412 266 | 1 383 885 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 080 364 | 1 053 694 |
| Выручка за отчетный год | 1 383 885 | 1 293 499 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 330 191 | 201 886 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 219 349 | 153 134 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 110 842 | 48 752 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 053 694 | 1 091 613 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 204 211 | 219 349 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 127 691 | 110 842 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 137 189 | 104 133 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 69 831 | 47 693 |
| Прочие доходы за отчетный год | 824 | 1 137 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 157 | 2 445 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 146 608 | 137 189 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 286 | 4 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 56 464 | 69 831 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 712 | 824 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 137 | 13 157 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 815 | 109 499 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 884 | 27 748 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 94 | 53 |
| Прочее за предыдущий год | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 748 | 23 600 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 53 | |
| Прочее за отчетный год | 5 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 109 489 | 80 530 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 489 | 80 530 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 116 815 | 109 499 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 199 647 | 309 136 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 199 657 | 309 146 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 309 136 | 389 666 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 309 146 | 389 676 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 489 | 80 530 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 109 489 | 80 530 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 489 | 80 530 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 109 489 | 80 530 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 309 146 | 389 676 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 199 657 | 309 146 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 86 460 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 283 459 | 1 118 178 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 283 305 | 1 118 094 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 154 | 84 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 362 142 | 1 031 718 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 238 005 | 857 324 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 612 | 2 567 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 70 137 | 49 842 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 31 963 | 26 345 |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 425 | 95 640 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 317 836 | 365 708 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 342 280 | 389 213 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 342 276 | 389 126 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 | 87 |
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 024 444 | 23 505 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 41 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 024 403 | 23 505 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 625 298 | 372 596 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 625 298 | 330 996 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 600 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 877 292 | 829 604 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 877 292 | 778 579 |
| Прочие платежи за отчетный год | 51 025 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 1,38 млрд ₽ | 1,29 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 109,5 млн ₽ | 80,5 млн ₽ |
| Активы | 1,32 млрд ₽ | 986,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 309,1 млн ₽ | 389,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -6,5 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 3,27 | 1,53 |
| Рентабельность продаж | 15,9 % | 11,8 % |
| Чистая рентабельность | 7,9 % | 6,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,4 % | 20,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,05 | 1,31 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 219 дн. | 153 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 165 дн. | 132 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 125 дн. | 133 дн. |
| Финансовый цикл | 260 дн. | 152 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,32 | 0,39 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,90 | 5,27 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.