Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗНИК", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 741 | 28 564 | 69 005 | 45 536 | 66 921 | 94 028 | 138 259 | 192 363 | 205 331 | 215 545 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 54 | 2 126 | 1 372 | 7 465 | 4 921 | 2 300 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 54 | 1 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 | 2 125 | 1 372 | 7 465 | 4 921 | 2 300 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 739 | 28 564 | 69 005 | 45 536 | 66 867 | 91 902 | 136 887 | 184 898 | 200 410 | 213 245 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 077 | 25 648 | 37 609 | 22 720 | 25 819 | 57 033 | 72 245 | 100 215 | 111 558 | 94 973 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 1 076 | 1 631 | 17 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 969 | 2 869 | 29 780 | 22 791 | 40 819 | 32 701 | 61 908 | 82 627 | 88 655 | 118 146 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 137 | 1 137 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 693 | 47 | 1 616 | 25 | 27 | 1 022 | 521 | 380 | 180 | 109 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 202 | 6 | 45 | 17 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 354 | 32 741 | 69 983 | 69 005 | 45 535 | 79 007 | 94 028 | 138 259 | 192 363 | 205 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 1 378 | 2 126 | 1 372 | 7 465 | 4 921 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | 1 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 | 1 366 | 2 125 | 1 372 | 7 465 | 4 921 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 333 | 32 741 | 69 983 | 69 005 | 45 535 | 77 629 | 91 902 | 136 887 | 184 898 | 200 410 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 944 | 25 079 | 34 041 | 37 609 | 22 720 | 39 730 | 57 033 | 72 245 | 100 215 | 111 558 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 1 076 | 1 631 | 17 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 345 | 2 969 | 35 895 | 29 780 | 22 790 | 37 771 | 32 701 | 61 908 | 82 627 | 88 655 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 137 | 1 137 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 044 | 4 693 | 47 | 1 616 | 25 | 128 | 1 022 | 521 | 380 | 180 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 45 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 741 | 28 564 | 69 005 | 45 536 | 66 921 | 94 028 | 138 259 | 192 363 | 205 331 | 215 545 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 083 | 11 944 | 16 000 | 23 153 | 26 289 | 47 455 | 58 407 | 75 048 | 89 967 | 94 087 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 989 | 23 142 | 26 278 | 47 433 | 58 385 | 75 026 | 89 945 | 94 065 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 741 | 16 290 | 29 075 | 29 783 | 20 687 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 741 | 16 290 | 23 243 | 25 637 | 20 687 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 832 | 4 146 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 917 | 16 620 | 53 005 | 22 383 | 40 632 | 46 573 | 63 562 | 88 240 | 85 581 | 100 771 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 392 | 9 801 | 17 630 | 19 739 | 40 313 | 37 856 | 36 879 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 917 | 16 620 | 53 005 | 17 991 | 30 831 | 28 247 | 43 020 | 47 158 | 46 956 | 60 999 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 696 | 803 | 769 | 769 | 769 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 354 | 32 741 | 69 983 | 69 005 | 45 535 | 79 007 | 94 028 | 138 259 | 192 363 | 205 331 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 897 | 8 083 | 11 913 | 16 000 | 23 153 | 41 217 | 45 037 | 58 407 | 75 048 | 89 967 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 902 | 15 989 | 23 142 | 41 206 | 45 015 | 58 385 | 75 026 | 89 945 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 741 | 16 290 | 29 074 | 25 637 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 741 | 16 290 | 23 243 | 25 637 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 831 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 716 | 24 658 | 58 070 | 53 005 | 22 382 | 37 790 | 48 990 | 63 562 | 88 241 | 89 727 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 861 | 4 392 | 7 961 | 17 630 | 19 739 | 40 313 | 37 856 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 655 | 24 658 | 54 209 | 53 005 | 17 990 | 29 219 | 30 664 | 43 020 | 47 159 | 46 956 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 610 | 696 | 803 | 769 | 769 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 61 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 521 | 6 469 | 31 529 | 31 478 | 31 255 | 38 764 | 34 269 | 38 116 | 56 594 | 44 697 |
| Выручка за предыдущий год | 44 067 | 603 607 | 587 848 | 370 152 | 423 564 | 438 673 | 520 941 | 577 778 | 525 946 | 643 629 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 546 | 597 138 | 556 319 | 338 674 | 392 309 | 399 909 | 486 672 | 539 662 | 469 352 | 598 932 |
| Выручка за отчетный год | 603 607 | 587 848 | 370 152 | 423 564 | 580 805 | 520 941 | 577 778 | 525 946 | 643 629 | 705 995 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 714 | 5 020 | 31 478 | 31 255 | 59 090 | 34 269 | 38 116 | 56 594 | 44 697 | 33 888 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 714 | 5 020 | 6 206 | 9 160 | 7 667 | 12 181 | 15 219 | 22 572 | 13 338 | 5 444 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 272 | 22 095 | 51 423 | 22 088 | 22 897 | 34 022 | 31 359 | 28 444 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 594 893 | 582 828 | 338 674 | 392 309 | 521 715 | 486 672 | 539 662 | 469 352 | 598 932 | 672 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 521 | 6 469 | 6 270 | 6 206 | 9 160 | 13 685 | 12 181 | 15 219 | 22 572 | 13 338 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 259 | 25 272 | 22 095 | 24 305 | 22 088 | 22 897 | 34 022 | 31 359 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 774 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 469 | 5 020 | 5 109 | 8 941 | 4 497 | 8 670 | 15 998 | 19 788 | 10 153 | 5 929 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 579 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 876 | 898 | 900 | 504 | 2 766 | 3 916 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 35 | 276 | 36 645 | 14 183 | 844 | 4 301 | 231 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 369 | 238 | 254 | 2 546 | 39 652 | 13 404 | 862 | 7 486 | 409 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 001 | 6 469 | 5 020 | 5 109 | 8 941 | 12 458 | 8 670 | 15 998 | 19 788 | 10 153 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 601 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 981 | 898 | 1 129 | 504 | 2 766 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 833 | 39 | 35 | 30 108 | 36 645 | 14 183 | 844 | 2 759 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 336 | 269 | 238 | 254 | 30 807 | 39 652 | 13 404 | 862 | 5 944 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 801 | 5 175 | 4 016 | 4 087 | 7 153 | 10 074 | 6 228 | 13 370 | 16 641 | 14 919 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 200 | 1 294 | 1 004 | 1 022 | 1 788 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 907 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 294 | 1 004 | 1 022 | 1 788 | 1 361 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 6 907 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 175 | 4 016 | 4 087 | 7 153 | 3 136 | 6 228 | 13 370 | 16 641 | 14 919 | 4 120 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 175 | 4 016 | 4 087 | 7 153 | 3 136 | 6 228 | 13 370 | 16 641 | 14 919 | 4 120 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 016 | 4 087 | 7 153 | 10 074 | 6 228 | 13 370 | 16 641 | 14 919 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 902 | 15 989 | 23 142 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 913 | 16 000 | 23 153 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 989 | 23 142 | 26 278 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 000 | 23 153 | 26 289 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 087 | 7 153 | 3 136 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 087 | 7 153 | 3 136 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 087 | 7 153 | 3 136 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 087 | 7 153 | 3 136 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 000 | 23 153 | 26 289 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 913 | 16 000 | 23 153 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 405 | 30 283 | 71 242 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 698 347 | 645 106 | 41 115 | 332 308 | 610 871 | 717 178 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 691 245 | 640 431 | 34 053 | 302 136 | 594 614 | 716 987 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 102 | 4 675 | 7 062 | 30 172 | 16 257 | 191 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 701 958 | 651 452 | 19 710 | 302 025 | 539 629 | 860 896 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 587 004 | 648 730 | 15 765 | 287 742 | 528 719 | 680 766 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 477 | 1 697 | 1 881 | 2 851 | 2 304 | 3 208 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 549 | 1 744 | 1 206 | 4 734 | 3 887 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 891 | 66 | 2 141 | 1 909 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 109 586 | 476 | 320 | 10 160 | 1 731 | 171 126 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 70 | 1 137 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 | 1 137 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 70 | 1 137 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 898 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 898 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 509 | 7 170 | 17 197 | 10 426 | 7 768 | 143 646 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 149 853 | 117 105 | 173 714 | 148 059 | 28 620 | 249 684 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 117 105 | 173 714 | 148 059 | 28 620 | 249 684 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 149 853 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 145 344 | 109 935 | 156 517 | 137 633 | 20 852 | 106 038 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 145 344 | 109 935 | 156 517 | 137 633 | 20 852 | 106 038 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 894 | 38 602 | 41 846 | 79 010 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 520,9 млн ₽ | 577,8 млн ₽ | 525,9 млн ₽ | 643,6 млн ₽ | 706,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Активы | 94,0 млн ₽ | 138,3 млн ₽ | 192,4 млн ₽ | 205,3 млн ₽ | 215,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 47,5 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | 75,0 млн ₽ | 90,0 млн ₽ | 94,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,9 % | -9,0 % | +22,4 % | +9,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 | 2,15 | 2,10 | 2,34 | 2,12 | 1,76 ▲ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 1,00 | 0,94 | 1,04 | 1,17 | 1,11 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,42 | 0,39 | 0,44 | 0,44 | 0,43 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,98 | 1,37 | 1,56 | 1,28 | 1,29 | 0,88 ▼ | 0,74 |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | 2,6 % | 4,3 % | 2,1 % | 0,8 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 2,3 % | 3,2 % | 2,3 % | 0,6 % | 1,7 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 9,7 % | 8,7 % | 7,3 % | 1,9 % | 1,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,1 % | 22,9 % | 22,2 % | 16,6 % | 4,4 % | 8,8 % ▼ | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | 5,54 | 4,18 | 2,73 | 3,13 | 3,28 | 1,51 ▲ | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. | 39 дн. | 57 дн. | 50 дн. | 61 дн. | 61 дн. ▲ | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 49 дн. | 78 дн. | 68 дн. | 52 дн. | 55 дн. ▲ | 56 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 дн. | 29 дн. | 37 дн. | 29 дн. | 33 дн. | 70 дн. ▲ | 65 дн. |
| Финансовый цикл | 45 дн. | 59 дн. | 99 дн. | 90 дн. | 80 дн. | 38 дн. ▼ | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,49 | 0,54 | 0,52 | 0,57 | 0,53 | 0,51 ▲ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,50 | 6,40 | 5,93 | 6,25 | 5,84 | 4,80 ▲ | 5,76 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 16669).