Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОВРОВСКИЙ СТАЛЕПРОКАТНЫЙ ЗАВОД", Мелехово
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОВРОВСКИЙ СТАЛЕПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 232 400 | 1 194 667 | 1 192 669 | 1 235 197 | 1 218 786 | 1 219 812 | 878 659 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 957 300 | 1 020 308 | 1 038 956 | 1 055 684 | 1 069 286 | 1 072 491 | 732 171 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 102 | 24 546 | 20 474 | 18 886 | 17 314 | 8 106 | 17 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 236 | 5 002 | 6 593 | 7 947 | 5 820 | 6 988 | 9 169 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 926 961 | 990 761 | 1 011 889 | 1 028 851 | 1 046 152 | 1 057 397 | 722 985 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 275 100 | 174 359 | 153 713 | 179 513 | 149 500 | 147 321 | 146 488 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 020 | 1 464 | 1 280 | 831 | 759 | 598 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 269 303 | 172 628 | 152 262 | 145 858 | 145 517 | 145 795 | 145 477 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 700 | 1 500 | 400 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 727 | 216 | 120 | 32 824 | 2 523 | 27 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 238 405 | 1 232 400 | 1 194 667 | 1 192 669 | 1 235 197 | 1 218 786 | 1 219 812 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 882 661 | 957 300 | 1 020 308 | 1 038 956 | 1 055 684 | 1 069 286 | 1 072 491 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 139 | 27 102 | 24 546 | 20 474 | 18 886 | 17 314 | 8 106 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 50 896 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 236 | 5 002 | 6 593 | 7 947 | 5 820 | 6 988 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 816 626 | 926 961 | 990 761 | 1 011 889 | 1 028 851 | 1 046 152 | 1 057 397 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 355 744 | 275 100 | 174 359 | 153 713 | 179 513 | 149 500 | 147 321 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 588 | 4 020 | 1 464 | 1 280 | 831 | 759 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 481 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 340 119 | 269 303 | 172 628 | 152 262 | 145 858 | 145 517 | 145 795 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 700 | 1 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 505 | 1 727 | 216 | 120 | 32 824 | 2 523 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 232 400 | 1 194 667 | 1 192 668 | 1 235 197 | 1 218 785 | 1 219 813 | 878 659 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 008 308 | 1 006 903 | 1 005 354 | 1 004 378 | 1 019 071 | 1 016 557 | 706 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 100 | 1 000 100 | 1 000 100 | 1 000 100 | 1 000 100 | 1 000 100 | 1 000 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 1 246 | 1 246 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 697 | 6 292 | 4 743 | 3 767 | 18 460 | 15 212 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 218 152 | 182 277 | 174 828 | 9 960 | 11 589 | 12 323 | 13 044 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 212 512 | 175 026 | 166 237 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 640 | 7 251 | 8 591 | 9 960 | 11 589 | 12 323 | 13 044 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 940 | 5 488 | 12 486 | 220 859 | 188 125 | 190 933 | 864 908 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 447 | 617 | 5 006 | 220 178 | 94 210 | 95 989 | 99 524 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 376 | 4 762 | 7 353 | 579 | 93 883 | 94 800 | 97 315 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 117 | 109 | 127 | 102 | 33 | 144 | 668 068 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 238 405 | 1 232 400 | 1 194 667 | 1 192 668 | 1 235 197 | 1 218 785 | 1 219 813 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 013 041 | 1 008 308 | 1 006 903 | 1 005 354 | 1 004 378 | 1 019 071 | 1 016 557 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 100 | 1 000 100 | 1 000 100 | 1 000 100 | 1 000 100 | 1 000 100 | 1 000 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 44 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 1 246 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 896 | 7 697 | 6 292 | 4 743 | 3 767 | 18 460 | 15 212 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 832 | 218 152 | 182 277 | 174 828 | 9 960 | 11 589 | 12 323 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 212 512 | 175 026 | 166 237 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 832 | 5 640 | 7 251 | 8 591 | 9 960 | 11 589 | 12 323 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 221 532 | 5 940 | 5 488 | 12 486 | 220 859 | 188 125 | 190 933 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 212 339 | 1 447 | 617 | 5 006 | 220 178 | 94 210 | 95 989 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 159 | 4 376 | 4 762 | 7 353 | 579 | 93 883 | 94 800 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 035 | 117 | 109 | 127 | 102 | 33 | 144 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 52 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 364 | 1 383 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 250 | 1 331 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 383 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 331 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 114 | 52 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 451 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 29 | 43 | 2 587 | 106 | 53 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 58 715 | 3 041 | 3 588 | 114 | 163 355 | 11 427 | 705 |
| Прочие расходы за отчетный год | 64 927 | 4 630 | 5 191 | 1 112 | 147 491 | 14 480 | 1 018 048 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 980 | 18 451 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 59 | 2 | 29 | 43 | 2 587 | 106 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 626 | 58 715 | 3 041 | 3 588 | 114 | 163 355 | 11 427 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 819 | 64 927 | 4 630 | 5 191 | 1 112 | 147 491 | 14 480 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 195 | 14 693 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 427 | 1 808 | 1 611 | 1 340 | 1 370 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 236 | 1 765 | 1 592 | 1 354 | 1 168 | ||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 1 | 196 | 6 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 197 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 197 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 808 | 1 611 | 1 340 | 1 370 | 1 629 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 236 | 1 765 | 1 592 | 1 354 | 1 168 | 2 181 | |
| Прочее за отчетный год | 4 | 1 | 196 | 6 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 693 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 693 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 195 | 14 693 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 100 | 1 000 100 | 1 000 100 | 1 000 100 | 1 000 100 | 1 000 100 | 1 000 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 44 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 1 246 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 896 | 7 697 | 6 292 | 4 743 | 3 767 | 18 460 | 15 212 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 013 040 | 1 008 308 | 1 006 903 | 1 005 354 | 1 004 378 | 1 019 071 | 1 016 558 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 100 | 1 000 100 | 1 000 100 | 1 000 100 | 1 000 100 | 1 000 100 | 1 000 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 1 246 | 1 246 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 697 | 6 292 | 4 743 | 3 767 | 18 460 | 15 212 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 008 308 | 1 006 903 | 1 005 354 | 1 004 378 | 1 019 071 | 1 016 558 | 706 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 693 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 693 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 693 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 693 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 733 | 1 405 | 1 548 | 977 | 2 514 | 1 015 851 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 733 | 1 405 | 1 548 | 977 | 2 514 | 1 015 852 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 733 | 1 405 | 1 548 | 977 | 2 514 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 4 733 | 1 405 | 1 548 | 977 | 2 514 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 467 | 735 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 008 308 | 1 006 903 | 1 005 354 | 1 004 378 | 1 019 071 | 1 016 557 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 013 041 | 1 008 308 | 1 006 903 | 1 005 354 | 1 004 378 | 1 019 071 | 15 212 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 636 | 3 590 | 1 683 | 213 | 302 | 442 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 29 550 | 3 590 | 1 683 | 213 | 302 | 199 | 442 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 117 | 136 | 20 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 70 | 70 | 70 | 23 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 363 | 3 384 | 1 613 | 170 | 302 | 199 | 442 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 914 | 254 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 509 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 905 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 500 | 254 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 32 386 | 7 010 | 592 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 078 | 83 144 | 21 285 | 469 | 36 381 | 10 756 | 1 332 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 315 | 25 769 | 21 239 | 196 | 42 | 8 225 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 536 | 22 100 | 35 000 | 2 500 | 1 332 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 29 | 19 | 842 | 31 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 227 | 35 246 | 46 | 254 | 497 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 524 | 50 758 | 14 275 | 10 065 | 88 264 | 10 164 | 1 789 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 69 385 | 17 979 | 9 436 | 8 322 | 7 370 | 4 950 | 1 390 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 22 100 | 78 552 | 4 048 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 8 328 | 8 885 | 2 331 | 1 156 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 811 | 1 794 | 2 508 | 1 743 | 1 186 | 1 166 | 399 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 909 | 42 087 | 21 280 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 639 | 7 450 | 4 742 | 42 087 | 30 980 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 63 639 | 7 450 | 4 742 | 42 087 | 30 980 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 730 | 44 937 | 13 531 | 9 700 | 3 033 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 62 730 | 44 937 | 13 531 | 9 700 | 3 033 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 099 | 32 704 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 123 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -1,02 млрд ₽ |
| Активы | 1,19 млрд ₽ | 1,22 млрд ₽ | 1,22 млрд ₽ | 878,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 1,02 млрд ₽ | 706 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 31,77 | 0,79 | 0,77 | 0,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 31,49 | 0,79 | 0,77 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,83 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,20 | 1 243,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 1,2 % | -0,2 % | -115,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -0,2 % | -143 888,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -0,30 | -4,90 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 5,04 | -16,86 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.