Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАКСИ-ИНВЕСТ", Видное
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАКСИ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 689 983 | 681 792 | 717 615 | 677 880 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 151 498 | 150 442 | 155 622 | 128 610 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 075 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 145 991 | 146 011 | 151 191 | 122 784 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 432 | 4 432 | 4 432 | 5 826 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 538 485 | 531 349 | 561 993 | 549 270 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 389 | 10 385 | 66 070 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 238 715 | 235 122 | 80 042 | 45 562 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 286 230 | 285 820 | 415 420 | 498 003 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 150 | 22 | 457 | 5 692 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 11 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 693 024 | 683 180 | 680 669 | 717 615 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 148 222 | 151 518 | 150 422 | 155 622 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 499 | 1 075 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 140 292 | 146 011 | 145 991 | 151 191 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 432 | 4 432 | 4 432 | 4 432 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 544 802 | 531 662 | 530 246 | 561 993 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 695 | 10 386 | 10 385 | 66 070 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 432 681 | 234 917 | 233 999 | 80 042 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 97 300 | 286 210 | 285 840 | 415 420 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 125 | 150 | 22 | 457 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 689 983 | 681 792 | 717 615 | 677 880 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 554 485 | 550 767 | 583 520 | 568 921 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 570 000 | 570 000 | 550 991 | 550 991 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 530 | 17 930 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 250 | 5 457 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 250 | 5 457 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 248 | 125 568 | 134 095 | 108 959 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 944 | 79 887 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 130 291 | 125 374 | 133 794 | 28 551 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 | 194 | 301 | 521 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 693 024 | 683 180 | 680 669 | 717 615 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 551 286 | 550 995 | 550 767 | 583 520 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 550 991 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 530 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 250 | 4 250 | 5 457 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 250 | 4 250 | 5 457 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 137 489 | 127 935 | 124 445 | 134 095 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 681 | 944 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 794 | 126 977 | 124 251 | 133 794 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 14 | 194 | 301 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 325 | |||
| Выручка за предыдущий год | 805 330 | 7 280 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 809 560 | 6 955 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 280 | 61 600 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 325 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 389 | 3 715 | 4 555 | 9 314 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 955 | 66 354 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 | 4 389 | 3 715 | 4 555 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 745 | 351 | 37 796 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 54 940 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 762 | 5 708 | 78 365 | 24 576 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 263 | 263 | 22 643 | 10 057 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 400 | 28 | 14 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 765 | 1 379 | 13 724 | 70 989 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 351 | 37 796 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 865 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 014 | 4 762 | 5 708 | 78 365 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 257 | 263 | 263 | 22 643 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 037 808 | 5 400 | 28 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 043 865 | 5 769 | 1 379 | 13 724 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 | 32 530 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 32 | 219 | 5 266 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 109 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 12 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 219 | 7 559 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 149 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 83 | 149 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 394 | |||
| Прочее за отчетный год | 12 | 409 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 725 | 120 | 32 530 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 725 | 120 | 32 530 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 120 | 32 530 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 550 991 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 530 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 551 286 | 550 995 | 550 767 | 583 521 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 570 000 | 570 000 | 550 991 | 550 991 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 530 | 17 930 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 554 485 | 550 767 | 583 520 | 568 921 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 199 | 35 760 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 199 | 35 760 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 199 | 30 235 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 199 | 30 235 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 525 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 5 525 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 19 009 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 | 1 572 | 14 599 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 227 | 20 581 | 14 599 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 | 14 599 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 227 | 14 599 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 572 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 572 | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 575 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 554 485 | 550 767 | 583 520 | 568 921 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 551 286 | 550 995 | 550 767 | 583 520 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 815 | 88 074 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 264 | 53 127 | 99 513 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 180 | 99 400 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 264 | 33 947 | 113 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 072 | 2 889 | 20 312 | 11 439 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 622 | 528 | 2 118 | 4 053 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 349 | 1 858 | 3 336 | 6 997 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 420 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 | 376 | 9 243 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 81 | 127 | 195 | 389 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 761 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 198 349 | 5 471 | 182 735 | 96 001 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 900 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 53 240 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 870 | 1 290 | 60 000 | 22 050 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 163 | 3 281 | 22 024 | 20 711 |
| Прочие поступления за отчетный год | 191 316 | 100 711 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 198 515 | 2 710 | 210 865 | 143 840 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 310 | 5 200 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 198 205 | 900 | 189 580 | 143 840 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 810 | 16 085 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 250 | 35 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 250 | 35 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 435 | 5 235 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 22 | 457 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 7,3 млн ₽ | 61,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 120 тыс. ₽ | 32,5 млн ₽ | -14,6 млн ₽ |
| Активы | 690,0 млн ₽ | 681,8 млн ₽ | 717,6 млн ₽ | 677,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 554,5 млн ₽ | 550,8 млн ₽ | 583,5 млн ₽ | 568,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +746,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,10 | 4,23 | 4,19 | 5,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,00 | 4,15 | 3,70 | 5,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,18 | 2,28 | 3,10 | 4,62 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | -58,1 % | -22,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 446,8 % | -23,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,0 % | 4,5 % | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | 0,0 % | 5,6 % | -2,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,01 | 0,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 4 013 дн. | 270 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 3 467 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 5,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -23,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.