Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 179 088 | 60 897 | 53 358 | 45 899 | 40 014 | 28 923 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 864 | 52 594 | 44 782 | 37 057 | 29 170 | 22 112 |
| Основные средства на конец отчетного года | 71 864 | 52 594 | 44 782 | 37 057 | 29 170 | 22 112 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 107 224 | 8 303 | 8 576 | 8 842 | 10 844 | 6 811 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 106 820 | 8 302 | 8 510 | 8 740 | 10 774 | 6 647 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 404 | 1 | 66 | 102 | 70 | 164 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 293 | 179 262 | 60 897 | 53 358 | 45 899 | 40 014 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 272 | 60 428 | 52 594 | 44 782 | 37 057 | 29 170 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 272 | 60 428 | 52 594 | 44 782 | 37 057 | 29 170 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 021 | 118 834 | 8 303 | 8 576 | 8 842 | 10 844 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 648 | 118 430 | 8 302 | 8 510 | 8 740 | 10 774 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 332 | 404 | 1 | 66 | 102 | 70 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 179 088 | 60 897 | 53 358 | 45 899 | 40 014 | 28 923 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 225 | 26 232 | 30 243 | 37 274 | 5 191 | 11 282 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 155 306 | 33 126 | 21 679 | 7 172 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 155 306 | 33 126 | 21 679 | 7 172 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 557 | 1 539 | 1 436 | 1 453 | 34 823 | 17 641 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 557 | 1 539 | 1 436 | 1 453 | 34 823 | 17 641 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 293 | 179 262 | 60 897 | 53 358 | 45 899 | 40 014 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 342 | 22 225 | 26 232 | 30 243 | 37 274 | 5 191 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 377 | 155 306 | 33 126 | 21 679 | 7 172 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 90 377 | 155 306 | 33 126 | 21 679 | 7 172 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 574 | 1 731 | 1 539 | 1 436 | 1 453 | 34 823 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 574 | 1 731 | 1 539 | 1 436 | 1 453 | 34 823 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 159 | 5 542 | 5 145 | 5 003 | 7 205 | 6 293 |
| Выручка за предыдущий год | 4 026 | 17 249 | 16 672 | 14 571 | 17 214 | 16 742 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 867 | 11 707 | 11 527 | 9 568 | 10 009 | 10 449 |
| Выручка за отчетный год | 17 249 | 16 672 | 14 571 | 17 214 | 16 742 | 16 431 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 543 | 5 145 | 5 003 | 7 205 | 6 293 | 7 554 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 543 | 5 145 | 5 003 | 7 205 | 6 293 | 7 554 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 706 | 11 527 | 9 568 | 10 009 | 10 449 | 8 877 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 159 | 5 542 | 5 145 | 5 003 | 7 205 | 6 293 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 700 | 5 217 | 4 882 | 8 050 | 6 235 | 7 466 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 167 | 11 542 | 13 | 880 | 4 | 96 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 11 470 | 134 | 35 | 62 | 184 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 394 | 17 699 | 5 217 | 4 882 | 8 050 | 6 235 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 238 | 12 167 | 11 542 | 13 | 880 | 4 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 10 | 11 470 | 134 | 35 | 62 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 166 | 15 883 | 4 007 | 4 012 | 7 030 | 5 181 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 228 | 1 816 | 1 210 | 870 | 1 020 | 1 054 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 816 | 1 210 | 870 | 1 020 | 1 054 | 1 374 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 884 | 4 007 | 4 012 | 7 030 | 5 181 | 6 092 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 884 | 4 007 | 4 012 | 7 030 | 5 181 | 6 092 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Активы | 179,1 млн ₽ | 60,9 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 28,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,2 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 68,87 | 5,40 | 5,97 | 6,09 | 0,31 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 68,87 | 5,40 | 5,97 | 6,09 | 0,31 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,43 | 0,57 | 0,81 | 0,13 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 7,06 | 1,32 | 0,76 | 0,23 | 6,71 | 1,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | 6,6 % | 7,5 % | 15,3 % | 12,9 % | 21,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,5 % | 15,3 % | 13,3 % | 18,9 % | 99,8 % | 54,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.