Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УКТУССТРОЙ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УКТУССТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 645 572 | 7 723 549 | 8 130 261 | 6 596 371 | 616 915 | 391 460 | 10 340 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 850 260 | 6 775 280 | 3 766 245 | 4 193 836 | 133 193 | 133 193 | 10 340 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 201 800 | 199 907 | 197 035 | 195 188 | 119 635 | 119 635 | 10 340 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 558 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 105 | 1 971 | 1 844 | 13 222 | 13 558 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 646 355 | 6 573 402 | 3 567 366 | 3 985 425 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 795 312 | 948 269 | 4 364 016 | 2 402 535 | 483 721 | 258 267 | |||
| Запасы на конец отчетного года | 40 571 | 216 599 | 590 875 | 89 825 | 7 181 | 7 181 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 167 897 | 259 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 564 098 | 658 207 | 3 731 940 | 2 309 542 | 205 176 | 251 086 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 750 | 48 939 | 33 759 | 1 120 | 15 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 917 | 24 033 | 7 332 | 823 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 079 | 491 | 110 | 1 224 | 271 090 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 376 283 | 6 645 572 | 7 723 549 | 7 683 649 | 6 596 371 | 728 177 | 391 460 | 10 340 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 897 975 | 5 850 260 | 3 023 568 | 3 766 456 | 4 193 836 | 133 193 | 133 193 | 10 340 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 299 867 | 201 800 | 199 907 | 197 035 | 195 188 | 119 635 | 119 635 | 10 340 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 558 | 13 558 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 225 | 2 105 | 1 971 | 1 844 | 13 222 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 595 883 | 5 646 355 | 2 821 690 | 3 567 577 | 3 985 425 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 478 308 | 795 312 | 4 699 981 | 3 917 193 | 2 402 535 | 594 984 | 258 267 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 63 296 | 40 571 | 216 599 | 144 854 | 89 825 | 7 181 | 7 181 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 76 885 | 167 897 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 318 680 | 564 098 | 4 409 919 | 3 731 139 | 2 309 542 | 587 803 | 251 086 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 500 | 2 750 | 48 939 | 33 759 | 1 120 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 947 | 18 917 | 24 033 | 7 332 | 823 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 079 | 491 | 110 | 1 224 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 645 572 | 7 723 549 | 8 130 261 | 6 596 371 | 616 915 | 391 460 | 10 340 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 467 | 72 942 | 75 985 | 28 962 | 25 188 | 23 473 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 70 457 | 72 932 | 75 975 | 28 952 | 25 178 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 456 297 | 7 144 517 | 6 907 787 | 6 201 214 | 537 228 | 65 315 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 893 980 | 2 530 599 | 2 204 811 | 1 557 885 | 164 979 | 65 296 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 | 26 | 25 | 19 | 19 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 562 288 | 4 613 892 | 4 702 951 | 4 643 310 | 372 230 | 19 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 808 | 506 090 | 1 146 489 | 366 195 | 54 499 | 302 673 | 71 794 | 1 391 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 61 510 | 211 | 132 124 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 118 808 | 506 090 | 1 084 979 | 366 195 | 54 288 | 163 791 | 34 650 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 35 753 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 758 | 1 391 | 1 391 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 376 283 | 6 645 572 | 7 723 549 | 7 683 650 | 6 596 371 | 728 177 | 391 460 | 10 340 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 174 | 70 467 | 72 942 | 75 982 | 28 962 | 25 188 | 23 472 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 164 | 70 457 | 72 932 | 75 972 | 28 952 | 23 462 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 108 338 | 6 456 297 | 7 144 517 | 6 907 789 | 6 201 214 | 155 703 | 65 315 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 108 338 | 1 893 980 | 2 530 599 | 2 204 811 | 1 557 885 | 155 684 | 65 296 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 29 | 26 | 28 | 19 | 19 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 562 288 | 4 613 892 | 4 702 950 | 4 643 310 | 19 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 210 771 | 118 808 | 506 090 | 699 879 | 366 195 | 547 286 | 302 673 | 71 794 | 1 391 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 386 | 61 510 | 187 629 | 132 124 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 184 385 | 118 808 | 506 090 | 638 369 | 366 195 | 174 136 | 163 791 | 34 650 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 35 753 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 185 521 | 6 758 | 1 391 | 1 391 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 683 | 21 992 | 42 502 | 33 357 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 241 425 | 395 148 | 670 787 | 690 857 | 60 264 | 2 051 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 215 742 | 373 156 | 628 285 | 657 500 | 97 895 | 88 782 | |||
| Выручка за отчетный год | 395 148 | 670 787 | 244 837 | 60 264 | 2 051 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 992 | 42 502 | 33 427 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 225 | 18 889 | 11 095 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 767 | 23 613 | 22 332 | 4 694 | 1 878 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 373 156 | 628 285 | 211 410 | 97 895 | 86 903 | 1 715 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 453 | 225 | 18 889 | 11 022 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 230 | 21 767 | 23 613 | 22 335 | 4 694 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 114 | 3 551 | 6 682 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 496 | 3 170 | 4 594 | 1 960 | 23 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 58 265 | 8 437 | 4 663 | 9 902 | 312 066 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 123 193 | 29 202 | 25 901 | 8 169 | 495 040 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 535 | 39 273 | 30 245 | 16 136 | 100 226 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 469 | 17 114 | 3 551 | 6 682 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 266 | 496 | 3 170 | 4 594 | 1 960 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 386 | 58 265 | 8 437 | 4 663 | 9 902 | 312 066 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 644 | 123 193 | 29 202 | 25 901 | 8 169 | 495 064 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 508 | 48 535 | 39 273 | 30 172 | 16 136 | 100 226 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 965 | 13 292 | 2 475 | 3 039 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 108 | 2 700 | 700 | 1 412 | 197 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 29 | 2 | 9 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 378 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 259 | 974 | 246 | 2 102 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 700 | 700 | 1 412 | 532 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 574 | 17 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 574 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 29 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 378 | 335 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 973 | 246 | 2 102 | 178 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 293 | 2 475 | 3 041 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 293 | 2 475 | 3 041 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 965 | 13 292 | 2 475 | 3 039 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 164 | 70 457 | 72 932 | 75 972 | 28 952 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 174 | 70 467 | 72 942 | 75 982 | 28 962 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 457 | 72 932 | 75 975 | 28 952 | 25 542 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 70 467 | 72 942 | 75 985 | 28 962 | 25 552 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 293 | 2 475 | 3 043 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 293 | 2 475 | 3 043 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 293 | 2 475 | 3 043 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 293 | 2 475 | 3 043 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 020 | 3 410 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 47 020 | 3 410 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 020 | 3 410 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 47 020 | 3 410 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 70 467 | 72 942 | 75 985 | 28 962 | 25 188 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 174 | 70 467 | 72 941 | 75 982 | 28 962 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 129 289 | 59 050 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 315 688 | 2 486 782 | 1 488 924 | 467 844 | 303 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 765 850 | 1 986 902 | 919 733 | 353 416 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 549 838 | 499 880 | 569 191 | 114 428 | 303 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 255 142 | 3 654 415 | 1 359 635 | 408 794 | 4 230 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 532 546 | 2 142 704 | 668 925 | 13 048 | 19 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 460 | 31 571 | 24 815 | 5 839 | 1 915 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 131 728 | 177 163 | 212 791 | 108 079 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 269 | 2 426 | 1 313 | 170 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 572 139 | 1 300 551 | 451 791 | 273 556 | 1 646 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 189 349 | 581 901 | 118 890 | 457 232 | 2 894 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 248 099 | 691 293 | 369 252 | 228 616 | 2 894 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 74 500 | 89 219 | 1 031 | 12 590 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 709 | 77 | 554 | 3 930 | 34 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 172 890 | 601 997 | 367 667 | 212 096 | 2 860 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 750 | 109 392 | 250 362 | 228 616 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 228 616 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 58 750 | 109 392 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 250 362 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 768 075 | 590 848 | 210 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 405 704 | 1 080 314 | 68 640 | 174 688 | 234 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 399 609 | 1 080 314 | 68 640 | 174 688 | 234 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 095 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 637 629 | 489 466 | 333 520 | 240 247 | 24 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 637 629 | 489 466 | 333 520 | 240 247 | 24 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 970 | 5 116 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 4 523 414 | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 4 523 414 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -47,0 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,60 млрд ₽ | 616,9 млн ₽ | 391,5 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 23,5 млн ₽ | -61,5 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,56 | 8,88 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | — | 1,27 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,31 | 3,77 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | — | 1,00 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,05 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,06 | -5,94 | — | — | 0,22 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | — | — | 15,68 | — | — | — | 1,47 | 1,66 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 4,1 % | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 2,0 % | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | -0,7 % | -0,3 % | 0,0 % | — | — | 0,8 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -5,0 % | — | — | — | 11,7 % | 11,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,00 | — | — | 0,82 | 0,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 148 дн. | 139 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 335 дн. | 30 дн. | 1 528 дн. | — | — | — | 48 дн. | 71 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 365 дн. | 228 дн. | 34 859 дн. | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -0,17 | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -0,71 | -65,83 | — | — | — | — |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4770).