Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО-ЛИДЕР-ЦЕНТР", Екатеринбург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО-ЛИДЕР-ЦЕНТР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 605 328	703 000	409 352	392 274	406 562	280 197	213 722	145 555	249 716	183 443	328 878	300 399
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 717	1 247	2 395	134 378	134 581	109 164	11 548	11 226	112 023	62 768	57 753	64 743
Нематериальные активы на конец отчетного года											80	60
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года	1 717
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года		1 247	2 177	440	751	953	1 089	10 549	87 636	34 933	46 364	34 543
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года				133 284	129 584	104 961	6 839		7 000	20 650		20 650
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			218	654	4 246	3 250	2 724	1	17 088	7 013	11 309	9 490
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года							896	676	299	172
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 603 611	701 753	406 957	257 896	271 981	171 033	202 174	134 329	137 693	120 675	271 125	235 656
Запасы на конец отчетного года	100 717	203 250	32 115	37 398	31 482	59 149	34 382	69 648	107 468	112 645	177 160	208 681
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		3 166	196									3 024
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	1 124 404	215 693	220 586	204 287	239 918	96 903	68 055	9 767	4 739	5 495	53 696	11 632
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	376 995	275 495	151 309	12 742		9 850	98 122	50 019	22 350		20 650	6 301
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 495	4 149	511	3 412	573	4 399	1 581	1 978	872	2 358	19 619	6 018
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			2 240	57	8	732	34	2 917	2 264	177
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	810 720	616 145	703 000	409 352	392 274	406 562	280 197	202 447	252 734	249 716	183 286	328 878
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	2 108	1 717	1 247	2 395	134 378	134 581	109 164	103 172	118 405	112 023	62 788	57 753
Нематериальные активы на конец предыдущего года											160	80
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года	1 815
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года		1 717	1 247	2 177	440	751	953	9 289	117 728	87 636	34 933	46 364
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года					133 284	129 584	104 961	92 602		7 000	20 650
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года				218	654	4 246	3 250	171	1	17 088	7 045	11 309
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	293							1 110	676	299
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	808 612	614 428	701 753	406 957	257 896	271 981	171 033	99 275	134 329	137 693	120 498	271 125
Запасы на конец предыдущего года	125 631	100 717	203 250	32 115	37 398	31 482	59 149	64 591	69 648	107 468	112 645	177 160
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	2 253		3 166	196
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	387 197	362 033	215 693	220 586	204 287	239 918	96 903	27 605	9 767	4 739	5 495	53 696
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		150 183	275 495	151 309	12 742		9 850	6 839	50 019	22 350		20 650
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	5 298	1 495	4 149	511	3 412	573	4 399	93	1 978	872	2 358	19 619
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	288 233			2 240	57	8	732	147	2 917	2 264
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 605 328	703 000	409 352	392 274	406 562	280 197	213 722	145 555	249 716	183 443	328 878	300 399
ИТОГО капитал на конец отчетного года	126 480	254 909	188 809	195 453	191 402	203 664	158 163	70 800	70 981	52 443	27 803	27 921
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	126 470	254 899	188 799	195 443	191 392	203 654	158 153	70 790	70 971	52 433	27 793	27 911
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	229 800	130 775	113 115	185 205	113 195	41 082	21 300	865	83 742	6 754	11 958	9 741
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	229 800	130 775	113 070	185 205	113 195	38 192	21 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года			46			206	300	865	18 172	6 754	11 958	9 741
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года						2 684			65 570
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 249 048	317 316	107 428	11 616	101 965	35 451	34 259	73 890	94 993	124 246	289 117	262 737
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	273 109	174 048	64 008	1 988	67 836	16 901	24 274	48 108	76 132	83 541	75 377	15 003
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	975 939	143 268	43 420	9 257	33 651	17 992	9 283	21 081	5 235	6 241	171 465	213 183
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года				371	478	558	702	941	841	914	1 528	2 955
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года								3 760	12 785	33 550	40 747
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	810 720	616 145	703 000	409 352	392 274	406 562	280 197	202 447	252 734	249 716	183 286	328 878
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	89 376	126 480	254 909	188 809	195 453	191 402	203 664	117 237	71 856	70 981	52 254	27 803
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	89 366	126 470	254 899	188 799	195 443	191 392	203 654	117 227	71 846	70 971	52 244	27 793
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	264 305	229 800	130 775	113 116	185 205	113 195	41 082	584	106 988	83 742	6 786	11 958
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	264 305	229 800	130 775	113 070	185 205	113 195	38 192
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года				46			206	584	865	18 172	6 786	11 958
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года							2 684		106 123	65 570
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	457 039	259 865	317 316	107 428	11 616	101 965	35 451	84 626	73 890	94 993	124 246	289 117
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		24 557	174 048	64 008	1 988	67 836	16 901	72 610	48 108	76 132	83 541	75 377
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	457 039	235 308	143 268	43 420	9 257	33 651	17 992	11 162	21 081	5 235	6 241	171 465
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					371	478	558	854	941	841	914	1 528
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года									3 760	12 785	33 550

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	93 946	90 881	179 370	38 899	84 940	68 710	87 284	114 031	145 137	97 684	75 846	108 756
Выручка за предыдущий год	1 617 793	1 423 604	1 294 652	1 008 851	935 263	829 108	1 133 774	1 148 303	1 195 419	654 824	568 825	1 042 408
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 523 847	1 332 723	1 115 282	969 952	850 323	760 398	1 046 490	1 034 272	1 050 282	557 140	492 979	933 652
Выручка за отчетный год	1 423 604	1 294 652	1 008 851	935 263	829 108	1 133 774	1 138 923	1 195 419	654 824	568 825	1 042 408	1 327 327
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	90 881	179 370	38 899	84 940	68 710	87 284	85 537	145 137	97 684	75 846	108 756	100 618
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	31 507	126 342		59 315	46 708	61 122	59 933	70 627	27 774	16 320	41 362	3 272
Коммерческие расходы за отчетный год		7 816	11 566	10 760	9 285	12 005	11 110	25 678	28 463	16 779	21 842	37 213
Управленческие расходы за отчетный год	59 374	45 212	34 679	14 865	12 717	14 157	14 494	48 832	41 447	42 747	45 552	60 133
Себестоимость продаж за отчетный год	1 332 723	1 115 282	969 952	850 323	760 398	1 046 490	1 053 386	1 050 282	557 140	492 979	933 652	1 226 709
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	38 815	31 507	126 342		59 315	46 708	61 122	65 573	70 627	27 774	16 320	41 362
Коммерческие расходы за предыдущий год	720		7 816	11 566	10 760	9 285	12 005	17 195	25 678	28 463	16 779	21 842
Управленческие расходы за предыдущий год	54 411	59 374	45 212	34 679	14 865	12 717	14 157	31 263	48 832	41 447	42 747	45 552
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	45 597	134 831	2 633	43 207	26 728	57 472	54 237	26 943	18 792	2 985	23 249	19 506
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год			9	2 838	555	2 711	383	609	2 291	1 906	1 891	3 048
Проценты к уплате за отчетный год	25 692	23 517	13 994	28 202	32 638	12 984	7 007	5 638	16 641	14 576	27 520	26 950
Прочие доходы за отчетный год	42 175	33 766	30 591	123 106	16 141	60 926	9 792	15 080	13 290	1 820	11 751	45 473
Прочие расходы за отчетный год	2 393	1 760	6 627	113 850	4 038	54 303	8 864	53 735	7 922	2 485	4 235	5 337
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	27 165	45 597	134 831	2 633	43 207	26 728	57 472	72 733	26 943	18 792	2 985	23 249
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год				9	2 838	555	2 711	1 053	609	2 291	1 906	1 891
Проценты к уплате за предыдущий год	16 744	25 692	23 517	13 994	28 202	32 638	12 984	6 160	5 638	16 641	14 576	27 520
Прочие доходы за предыдущий год	19 111	42 175	33 766	30 591	123 106	16 141	60 926	15 533	15 080	13 290	1 820	11 751
Прочие расходы за предыдущий год	14 017	2 393	1 760	6 627	113 850	4 038	54 303	3 266	53 735	7 922	2 485	4 235
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	25 395	43 834	130 679	1 594	43 644	29 669	55 012	68 469	11 478	14 285	2 252	16 329
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 643	796	3 957	1 233			632
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год				7
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				201	654	3 593
Прочее за предыдущий год	127	967	195		217
Текущий налог на прибыль за отчетный год	796	3 957	1 233			632	512
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год						232
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год							232
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			7
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			201	654	3 593
Прочее за отчетный год	967	195		217	652
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	43 834	130 679	1 594	43 644	29 669	55 012	52 453	11 478	14 285	2 252	16 329	16 297
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	43 834	130 679	1 594	43 644	29 669	55 012	52 453	11 478	14 285	2 252	16 329	16 297
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	25 395	43 834	130 679	1 594	43 644	29 669	55 012	68 469	11 478	14 285	2 252	16 329
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	254 899	188 799	195 443	191 392	203 654
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	254 909	188 809	195 453	191 402	203 664
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	188 799	195 443	191 392	203 654	158 153
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	188 809	195 453	191 402	203 664	158 163
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 950	43 644	29 669	55 012	52 453
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	5 950	43 644	29 669	55 012	52 453
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 595	43 644	29 669	55 012	52 453
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 595	43 644	29 669	55 012	52 453
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 355
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	4 355
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	72 050	37 000	33 720	42 750	97 954
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	72 050	37 000	33 720	42 750	97 954
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 100				20 675
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	15 100				20 675
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	56 950	37 000	33 720	42 750	77 279
Дивиденды (ИТОГО)	56 950	37 000	33 720	42 750	77 279
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	188 809	195 453	191 402	203 664	158 163
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	254 908	188 809	195 453	191 402	203 664

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	89 272	20 939	17 324	75 701	73 854	88 325		4 231	66 508	103 568
Поступления – всего за отчетный год	1 170 588	960 317	695 850	1 139 208	1 165 177	1 253 650	683 827	592 254	1 097 893	1 399 772
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 035 228	926 124	672 666	1 063 043	1 154 723	1 236 552	668 044	572 238	1 038 185	1 368 371
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	8					2 072			93	51
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год	42 105
Прочие поступления за отчетный год	93 247	34 193	23 184	76 165	10 454	15 026	15 783	20 016	59 615	31 350
Платежи – всего за отчетный год	1 081 316	939 378	678 526	1 063 507	1 091 323	1 165 325	717 871	588 023	1 031 385	1 296 204
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	980 590	853 793	625 055	1 021 373	1 037 678	1 101 251	662 222	542 811	958 099	1 200 543
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	6 611	19 719	10 653	11 372	12 788	21 765	15 153	15 722	22 736	46 284
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	13 910	26 073	31 066	13 376	7 599	5 499	7 109	9 075	22 860	23 752
Налога на прибыль организаций за отчетный год	3 041	767		839	190	14 033	7 569	2 158	3 283	5 206
Прочие платежи за отчетный год	77 164	39 026	11 752	16 547	33 068	22 777	25 818	18 257	24 407	20 419
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	13 210	5 687	18 938		9 864		20 456	10 600
Поступления – всего за отчетный год	35 920	33 024	22 159	27 934	48 763	50 988	74 006	14 550	12 777	33 127
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	35 907	30 773	16 042	25 405	48 200	50 222	71 769	12 470	11 200	32 100
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		351	3 117	2 529	563	766	2 237	2 080	1 577	1 027
Прочие поступления за отчетный год	13	1 900	3 000
Платежи – всего за отчетный год	22 710	27 337	3 221	34 303	38 899	58 827	53 550	3 950	13 144	38 703
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	1 415		621	503	549	4 277		180	1 944	302
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	16 395	27 337	2 600	33 800	38 350	54 550	53 550	3 770	11 200	38 401
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	4 900
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год							12 482
Поступления – всего за отчетный год	321 801	223 440	282 643	424 300	466 611	637 048	406 194	340 069	288 800	143 470
Получение кредитов и займов за отчетный год	321 801	223 440	282 643	424 300	466 611	637 048	406 194	340 069	288 800	143 470
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	433 000	247 165	321 744	489 806	553 147	719 605	393 712	353 414	337 680	255 063
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	51 800	31 932	33 991	42 719	77 309	57 915	15 160	20 790	40 780	16 179
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	381 200	215 233	287 753	447 087	475 838	661 690	378 552	332 624	296 900	203 370
Прочие платежи за отчетный год										35 514
Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 901		3 826				1 486	17 261
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,20 млрд ₽	654,8 млн ₽	568,8 млн ₽	1,04 млрд ₽	1,33 млрд ₽
Чистая прибыль	11,5 млн ₽	14,3 млн ₽	2,3 млн ₽	16,3 млн ₽	16,3 млн ₽
Активы	145,6 млн ₽	249,7 млн ₽	183,4 млн ₽	328,9 млн ₽	300,4 млн ₽
Капитал и резервы	70,8 млн ₽	71,0 млн ₽	52,4 млн ₽	27,8 млн ₽	27,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-45,2 %	-13,1 %	+83,3 %	+27,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,82	1,45	0,97	0,94	0,90	2,01 ▼	1,95
Коэффициент быстрой ликвидности	0,84	0,29	0,06	0,33	0,09	1,03 ▼	1,09
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,70	0,24	0,02	0,14	0,05	0,72 ▼	0,89
Коэффициент автономии	0,49	0,28	0,29	0,08	0,09	0,50 ▼	0,49
Финансовый рычаг	1,06	2,52	2,50	10,83	9,76	0,62 ▼	0,70
Рентабельность продаж	5,9 %	4,2 %	2,9 %	4,0 %	0,2 %	3,1 % ▼	2,3 %
Чистая рентабельность	1,0 %	2,2 %	0,4 %	1,6 %	1,2 %	1,7 % ▼	1,7 %
Рентабельность активов (ROA)	7,9 %	5,7 %	1,2 %	5,0 %	5,4 %	1,6 % ▲	2,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	16,2 %	20,1 %	4,3 %	58,7 %	58,4 %	7,2 % ▲	9,3 %
Оборачиваемость активов	8,21	2,62	3,10	3,17	4,42	1,42 ▲	1,67
Оборачиваемость дебиторской задолженности	3 дн.	3 дн.	4 дн.	19 дн.	3 дн.	36 дн. ▲	34 дн.
Оборачиваемость запасов	24 дн.	70 дн.	83 дн.	69 дн.	62 дн.	67 дн. ▲	67 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	7 дн.	3 дн.	5 дн.	67 дн.	63 дн.	—	—
Финансовый цикл	20 дн.	70 дн.	82 дн.	21 дн.	2 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,45	0,31	-0,03	-0,07	-0,11	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	6,55	2,97	1,33	0,49	0,26	—	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2468).